| 持有 颐海国际(01579)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 82,640,740.00 | 5,342,000.00 | 2.85 |
| 2 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 54,147,885.40 | 3,500,000.00 | 1.05 |
| 3 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 53,123,980.00 | 3,434,000.00 | 1.43 |
| 4 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 46,412,473.20 | 3,000,000.00 | 2.21 |
| 5 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 43,658,666.46 | 2,822,000.00 | 1.48 |
| 6 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 27,104,884.35 | 1,752,000.00 | 4.23 |
| 7 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 23,809,598.75 | 1,539,000.00 | 0.74 |
| 8 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 23,809,598.75 | 1,539,000.00 | 0.74 |
| 9 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 14,325,983.39 | 926,000.00 | 1.54 |
| 10 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 9,150,079.86 | 591,441.00 | 1.36 |
| 11 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 9,150,079.86 | 591,441.00 | 1.36 |
| 12 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 4,161,430.00 | 269,000.00 | 1.30 |
| 13 | 002387 | 工银沪港深股票A | 3,635,450.00 | 235,000.00 | 0.25 |
| 14 | 007512 | 工银沪港深股票C | 3,635,450.00 | 235,000.00 | 0.25 |
| 15 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 3,326,227.25 | 215,000.00 | 4.97 |
| 16 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2,473,142.49 | 159,867.00 | 0.08 |
| 17 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 819,953.69 | 53,000.00 | 1.00 |
| 18 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 804,482.87 | 52,000.00 | 0.06 |
| 19 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 340,358.14 | 22,000.00 | 0.11 |
| 20 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 340,358.14 | 22,000.00 | 0.11 |
| 21 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 293,945.66 | 19,000.00 | 0.06 |
| 22 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 293,945.66 | 19,000.00 | 0.06 |
| 23 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 216,591.54 | 14,000.00 | 0.00 |
| 24 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 154,708.24 | 10,000.00 | 0.46 |
| 25 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 154,708.24 | 10,000.00 | 0.42 |
| 26 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 154,708.24 | 10,000.00 | 0.46 |
| 27 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 15,470.82 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 15,470.82 | 1,000.00 | 0.00 |
| 29 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 7,270.90 | 470.00 | 0.00 |
| 30 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 7,270.90 | 470.00 | 0.00 |
| 31 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 4,440.13 | 287.00 | 0.01 |
