| 持有 中粮家佳康(01610)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 35,067,028.93 | 17,604,000.00 | 1.17 |
| 2 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 35,067,028.93 | 17,604,000.00 | 1.17 |
| 3 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 28,286,287.82 | 14,200,000.00 | 0.67 |
| 4 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 28,286,287.82 | 14,200,000.00 | 0.67 |
| 5 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 9,950,000.00 | 5,000,000.00 | 0.29 |
| 6 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 7,577,920.00 | 3,808,000.00 | 0.62 |
| 7 | 009243 | 中加核心智造混合C | 4,481,982.23 | 2,250,000.00 | 2.18 |
| 8 | 009242 | 中加核心智造混合A | 4,481,982.23 | 2,250,000.00 | 2.18 |
| 9 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 2,597,557.70 | 1,304,000.00 | 0.64 |
| 10 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1,990,000.00 | 1,000,000.00 | 0.03 |
| 11 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1,422,282.36 | 714,000.00 | 0.33 |
| 12 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1,336,626.70 | 671,000.00 | 1.13 |
| 13 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1,119,499.56 | 562,000.00 | 1.95 |
| 14 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1,119,499.56 | 562,000.00 | 1.95 |
| 15 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 135,455.46 | 68,000.00 | 0.24 |
| 16 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 69,650.00 | 35,000.00 | 0.20 |
