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持有 中粮家佳康(01610)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010488鹏华优选成长混合A35,067,028.93  17,604,000.00    1.17
2010489鹏华优选成长混合C35,067,028.93  17,604,000.00    1.17
3006529中欧匠心两年持有期混合A28,286,287.82  14,200,000.00    0.67
4006530中欧匠心两年持有期混合C28,286,287.82  14,200,000.00    0.67
5005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式9,950,000.00  5,000,000.00    0.29
6009334富国融享18个月定期开放混合7,577,920.00  3,808,000.00    0.62
7009242中加核心智造混合A4,481,982.23  2,250,000.00    2.18
8009243中加核心智造混合C4,481,982.23  2,250,000.00    2.18
9007592华夏价值精选混合2,597,557.70  1,304,000.00    0.64
10002340富国价值优势混合1,990,000.00  1,000,000.00    0.03
11005481银华瑞泰灵活配置混合1,422,282.36  714,000.00    0.33
12004266招商沪港深科技创新混合1,336,626.70  671,000.00    1.13
13005494鑫元价值精选混合C1,119,499.56  562,000.00    1.95
14005493鑫元价值精选混合A1,119,499.56  562,000.00    1.95
15006106景顺长城量化港股通股票135,455.46  68,000.00    0.24
16501309国泰恒生港股通指数(LOF)69,650.00  35,000.00    0.20