持有 中粮家佳康(01610)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 24,192,449.12 | 14,200,000.00 | 0.93 |
2 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 24,192,449.12 | 14,200,000.00 | 0.93 |
3 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 13,501,771.78 | 7,925,000.00 | 1.44 |
4 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 11,074,008.40 | 6,500,000.00 | 0.87 |
5 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 5,100,000.00 | 3,000,000.00 | 0.32 |
6 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 2,877,538.49 | 1,689,000.00 | 0.51 |
7 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2,657,762.02 | 1,560,000.00 | 0.40 |
8 | 009865 | 招商景气优选股票C | 1,536,731.63 | 902,000.00 | 0.10 |
9 | 009864 | 招商景气优选股票A | 1,536,731.63 | 902,000.00 | 0.10 |
10 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 1,051,178.95 | 617,000.00 | 0.03 |
11 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 1,051,178.95 | 617,000.00 | 0.03 |
12 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 603,107.53 | 354,000.00 | 1.23 |
13 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 603,107.53 | 354,000.00 | 1.23 |
14 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 511,108.08 | 300,000.00 | 0.48 |
15 | 006364 | 招商丰韵混合A | 332,220.25 | 195,000.00 | 0.10 |
16 | 006365 | 招商丰韵混合C | 332,220.25 | 195,000.00 | 0.10 |
17 | 008076 | 招商核心优选股票C | 287,924.22 | 169,000.00 | 0.10 |
18 | 008075 | 招商核心优选股票A | 287,924.22 | 169,000.00 | 0.10 |
19 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 1,700.00 | 1,000.00 | 0.00 |