持有 新城悦服务(01755)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 20,831,436.38 | 2,668,000.00 | 7.72 |
2 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 8,760,446.63 | 1,122,000.00 | 0.79 |
3 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 8,760,446.63 | 1,122,000.00 | 0.79 |
4 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 7,706,382.20 | 987,000.00 | 0.60 |
5 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 7,706,382.20 | 987,000.00 | 0.60 |
6 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 2,646,872.91 | 339,000.00 | 0.08 |
7 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,897,315.98 | 243,000.00 | 2.84 |
8 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,897,315.98 | 243,000.00 | 2.84 |
9 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 46,847.31 | 6,000.00 | 0.13 |
10 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 5,045.26 | 646.00 | 0.01 |