| 持有 山东黄金(01787)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 47,110,790.07 | 3,578,250.00 | 1.46 |
| 2 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 47,110,790.07 | 3,578,250.00 | 1.46 |
| 3 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 30,673,195.88 | 2,329,750.00 | 4.93 |
| 4 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 30,212,390.28 | 2,294,750.00 | 2.88 |
| 5 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 30,212,390.28 | 2,294,750.00 | 2.88 |
| 6 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 18,774,536.89 | 1,426,000.00 | 6.97 |
| 7 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 18,774,536.89 | 1,426,000.00 | 6.97 |
| 8 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 18,678,352.50 | 1,418,250.00 | 0.83 |
| 9 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 17,115,636.72 | 1,300,000.00 | 0.13 |
| 10 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 15,399,022.50 | 1,169,250.00 | 0.75 |
| 11 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 11,437,853.39 | 868,750.00 | 0.24 |
| 12 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 10,035,687.76 | 762,250.00 | 3.21 |
| 13 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 10,035,687.76 | 762,250.00 | 3.21 |
| 14 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 6,750,802.10 | 512,750.00 | 0.53 |
| 15 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 6,750,802.10 | 512,750.00 | 0.53 |
| 16 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 6,629,017.76 | 503,500.00 | 0.27 |
| 17 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 6,629,017.76 | 503,500.00 | 0.27 |
| 18 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 5,529,667.25 | 420,000.00 | 7.41 |
| 19 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 4,841,750.31 | 367,750.00 | 0.98 |
| 20 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 4,174,890.00 | 317,000.00 | 0.11 |
| 21 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 3,597,575.18 | 273,250.00 | 7.65 |
| 22 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 1,579,904.93 | 120,000.00 | 0.59 |
| 23 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 585,881.41 | 44,500.00 | 1.09 |
| 24 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 585,881.41 | 44,500.00 | 1.09 |
| 25 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 129,724.50 | 9,850.00 | 0.41 |
| 26 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 129,724.50 | 9,850.00 | 0.41 |
| 27 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 88,869.65 | 6,750.00 | 0.24 |
| 28 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 36,206.15 | 2,750.00 | 0.07 |
| 29 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 36,206.15 | 2,750.00 | 0.07 |
| 30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,974.88 | 150.00 | 0.01 |
| 31 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 921.61 | 70.00 | 0.00 |
| 32 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 921.61 | 70.00 | 0.00 |
