| 持有 中国交通建设(01800)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 34,690,101.60 | 11,000,000.00 | 1.77 |
| 2 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 31,236,859.67 | 9,905,000.00 | 2.96 |
| 3 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 31,236,859.67 | 9,905,000.00 | 2.96 |
| 4 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 15,768,228.00 | 5,000,000.00 | 0.31 |
| 5 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 10,189,428.93 | 3,231,000.00 | 0.43 |
| 6 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 10,189,428.93 | 3,231,000.00 | 0.43 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 7,875,000.00 | 2,500,000.00 | 0.50 |
| 8 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 6,073,921.43 | 1,926,000.00 | 1.33 |
| 9 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 6,073,921.43 | 1,926,000.00 | 1.33 |
| 10 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 5,969,851.12 | 1,893,000.00 | 0.47 |
| 11 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 1,053,317.63 | 334,000.00 | 0.29 |
| 12 | 007512 | 工银沪港深股票C | 631,260.00 | 200,400.00 | 0.06 |
| 13 | 002387 | 工银沪港深股票A | 631,260.00 | 200,400.00 | 0.06 |
| 14 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 630,729.12 | 200,000.00 | 0.87 |
| 15 | 009154 | 海富通富盈混合A | 532,966.11 | 169,000.00 | 0.43 |
| 16 | 009155 | 海富通富盈混合C | 532,966.11 | 169,000.00 | 0.43 |
| 17 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 523,505.17 | 166,000.00 | 0.73 |
| 18 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 523,505.17 | 166,000.00 | 0.73 |
| 19 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 305,903.62 | 97,000.00 | 0.88 |
| 20 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 299,596.33 | 95,000.00 | 0.29 |
| 21 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 299,596.33 | 95,000.00 | 1.31 |
| 22 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 299,596.33 | 95,000.00 | 0.29 |
| 23 | 009157 | 海富通富泽混合C | 280,674.46 | 89,000.00 | 0.24 |
| 24 | 009156 | 海富通富泽混合A | 280,674.46 | 89,000.00 | 0.24 |
| 25 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 179,757.80 | 57,000.00 | 0.59 |
| 26 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 179,757.80 | 57,000.00 | 0.59 |
| 27 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 107,223.95 | 34,000.00 | 0.72 |
| 28 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 107,223.95 | 34,000.00 | 0.72 |
