| 持有 小米集团-W(01810)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 183,335,324.70 | 18,549,400.00 | 1.92 |
| 2 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 183,335,324.70 | 18,549,400.00 | 1.92 |
| 3 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 180,146,867.09 | 18,226,800.00 | 5.89 |
| 4 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 180,146,867.09 | 18,226,800.00 | 5.89 |
| 5 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 97,859,753.79 | 9,901,200.00 | 2.09 |
| 6 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 45,645,600.00 | 4,620,000.00 | 0.59 |
| 7 | 010435 | 富国双债增强债券A | 25,209,808.00 | 2,551,600.00 | 0.30 |
| 8 | 010436 | 富国双债增强债券C | 25,209,808.00 | 2,551,600.00 | 0.30 |
| 9 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 13,969,516.42 | 1,413,400.00 | 2.25 |
| 10 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 13,071,391.36 | 1,322,530.00 | 0.41 |
| 11 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 13,071,391.36 | 1,322,530.00 | 0.41 |
| 12 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 12,508,716.56 | 1,265,600.00 | 0.53 |
| 13 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 11,593,492.83 | 1,173,000.00 | 2.94 |
| 14 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 9,391,421.05 | 950,200.00 | 3.74 |
| 15 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 9,391,421.05 | 950,200.00 | 3.74 |
| 16 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 9,324,212.39 | 943,400.00 | 1.65 |
| 17 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 6,685,284.36 | 676,400.00 | 2.95 |
| 18 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 5,105,880.98 | 516,600.00 | 7.72 |
| 19 | 009057 | 博时科技创新混合A | 4,710,535.96 | 476,600.00 | 0.62 |
| 20 | 009058 | 博时科技创新混合C | 4,710,535.96 | 476,600.00 | 0.62 |
| 21 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,799,265.68 | 384,400.00 | 1.20 |
| 22 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,799,265.68 | 384,400.00 | 1.20 |
| 23 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 3,710,313.05 | 375,400.00 | 7.89 |
| 24 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 3,366,362.88 | 340,600.00 | 1.08 |
| 25 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 3,366,362.88 | 340,600.00 | 1.08 |
| 26 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 3,200,317.97 | 323,800.00 | 1.88 |
| 27 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 3,156,830.02 | 319,400.00 | 0.03 |
| 28 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 2,464,072.00 | 249,400.00 | 2.92 |
| 29 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,998,469.10 | 202,200.00 | 1.58 |
| 30 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,998,469.10 | 202,200.00 | 1.58 |
| 31 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 1,901,609.57 | 192,400.00 | 0.04 |
| 32 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,095,105.72 | 110,800.00 | 0.22 |
| 33 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 832,201.28 | 84,200.00 | 1.31 |
| 34 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 458,432.00 | 46,400.00 | 1.44 |
| 35 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 458,432.00 | 46,400.00 | 1.44 |
| 36 | 004249 | 安信中国制造混合 | 395,345.02 | 40,000.00 | 0.63 |
| 37 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 298,485.50 | 30,200.00 | 0.28 |
| 38 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 298,485.50 | 30,200.00 | 0.28 |
| 39 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 280,694.97 | 28,400.00 | 0.02 |
| 40 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 280,694.97 | 28,400.00 | 0.02 |
| 41 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 199,649.24 | 20,200.00 | 0.24 |
| 42 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 199,649.24 | 20,200.00 | 0.24 |
| 43 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 175,221.80 | 17,735.00 | 0.32 |
| 44 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 158,138.01 | 16,000.00 | 0.55 |
| 45 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 158,138.01 | 16,000.00 | 0.55 |
| 46 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 148,254.38 | 15,000.00 | 0.41 |
| 47 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 2,411.60 | 244.00 | 0.00 |
| 48 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,976.73 | 200.00 | 0.01 |
| 49 | 008270 | 大成睿享混合C | 1,274.99 | 129.00 | 0.00 |
| 50 | 008269 | 大成睿享混合A | 1,274.99 | 129.00 | 0.00 |
| 51 | 008988 | 大成科技创新混合A | 543.60 | 55.00 | 0.00 |
| 52 | 008989 | 大成科技创新混合C | 543.60 | 55.00 | 0.00 |
| 53 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 444.76 | 45.00 | 0.00 |
| 54 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 444.76 | 45.00 | 0.00 |
| 55 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 256.97 | 26.00 | 0.00 |
| 56 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 256.97 | 26.00 | 0.00 |
| 57 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 168.02 | 17.00 | 0.00 |
