行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 小米集团-W(01810)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C310,350,263.50  21,953,000.00    8.72
2501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A310,350,263.50  21,953,000.00    8.72
3009570鹏华匠心精选混合A135,938,872.31  9,615,800.00    1.54
4009571鹏华匠心精选混合C135,938,872.31  9,615,800.00    1.54
5513660华夏沪港通恒生ETF119,997,955.02  8,488,200.00    2.62
6008970睿远均衡价值三年持有混合C42,420,000.00  3,000,000.00    0.35
7008969睿远均衡价值三年持有混合A42,420,000.00  3,000,000.00    0.35
8009491宝盈创新驱动股票A22,319,546.12  1,578,800.00    2.76
9009492宝盈创新驱动股票C22,319,546.12  1,578,800.00    2.76
10513600南方恒生ETF(QDII)22,186,658.02  1,569,400.00    2.64
11010265鹏华成长智选混合C18,696,648.93  1,322,530.00    0.71
12010264鹏华成长智选混合A18,696,648.93  1,322,530.00    0.71
13159960平安恒生中国企业ETF17,156,702.04  1,213,600.00    4.64
14009264泓德瑞兴三年持有期混合15,548,344.00  1,099,600.00    0.33
15501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A13,226,607.14  935,600.00    5.89
16006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C13,226,607.14  935,600.00    5.89
17004616中欧电子信息产业沪港深股票A12,440,955.72  880,026.00    0.40
18005763中欧电子信息产业沪港深股票C12,440,955.72  880,026.00    0.40
19159954南方恒生中国企业ETF11,586,711.43  819,600.00    4.56
20001764广发沪港深股票10,605,601.41  750,200.00    1.12
21009057博时科技创新混合A9,299,339.65  657,800.00    1.41
22009058博时科技创新混合C9,299,339.65  657,800.00    1.41
23001581华安沪港深通精选灵活配置混合8,736,685.78  618,000.00    4.79
24005583易方达港股通红利混合8,239,062.25  582,800.00    1.57
25005228添富港股通专注成长混合8,103,346.74  573,200.00    2.08
26007357创金合信港股通量化股票C7,407,804.77  524,000.00    2.83
27007354创金合信港股通量化股票A7,407,804.77  524,000.00    2.83
28006608泓德研究优选混合5,666,122.43  400,800.00    0.18
29008174国泰蓝筹精选混合A5,654,812.80  400,000.00    1.45
30008175国泰蓝筹精选混合C5,654,812.80  400,000.00    1.45
31513900华安CES港股通精选100ETF5,100,641.15  360,800.00    3.17
32008314上投摩根慧选成长股票A5,004,509.33  354,000.00    0.39
33008315上投摩根慧选成长股票C5,004,509.33  354,000.00    0.39
34006136广发估值优势混合4,707,631.66  333,000.00    2.94
35007151前海开源沪港深聚瑞混合4,566,261.34  323,000.00    7.96
36006551中庚价值领航混合4,515,368.02  319,400.00    0.05
37009998上投摩根慧见两年持有期混合4,289,175.51  303,400.00    0.39
38001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4,242,000.00  300,000.00    0.25
39009119广发品质回报混合A4,229,799.97  299,200.00    0.85
40009120广发品质回报混合C4,229,799.97  299,200.00    0.85
41003993前海开源沪港深核心驱动混合4,034,708.93  285,400.00    7.15
42006537恒生前海港股通精选混合3,721,648.00  263,200.00    5.03
43008519中金中证沪港深优选消费50指数A3,206,278.86  226,800.00    2.75
44008520中金中证沪港深优选消费50指数C3,206,278.86  226,800.00    2.75
45010136泰达宏利高研发创新6个月混合C3,141,248.51  222,200.00    0.94
46010135泰达宏利高研发创新6个月混合A3,141,248.51  222,200.00    0.94
47009526广发聚荣一年持有期混合C2,968,776.72  210,000.00    0.19
48009525广发聚荣一年持有期混合A2,968,776.72  210,000.00    0.19
49006223交银创新成长混合2,827,406.40  200,000.00    2.71
50009714华安聚优精选混合2,719,964.96  192,400.00    0.06
51008545泓德丰润三年持有期混合2,460,360.00  174,000.00    0.10
52009891融通产业趋势臻选股票2,408,950.25  170,400.00    0.94
53005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1,937,180.00  137,000.00    0.12
54004266招商沪港深科技创新混合1,710,580.87  121,000.00    1.60
55005142中融沪港深大消费主题混合A1,574,865.36  111,400.00    4.73
56005143中融沪港深大消费主题混合C1,574,865.36  111,400.00    4.73
57007146鹏华研究智选混合1,566,383.15  110,800.00    0.43
58501098建信科技创新3年封闭混合1,538,109.08  108,800.00    0.91
59006257信达澳银先进智造股票1,303,434.35  92,200.00    0.07
60004091博时沪港深价值优选混合A1,147,927.00  81,200.00    1.32
61004092博时沪港深价值优选混合C1,147,927.00  81,200.00    1.32
62513990招商上证港股通ETF1,048,967.77  74,200.00    1.93
63005707富国港股通量化精选股票972,627.80  68,800.00    2.79
64006106景顺长城量化港股通股票528,725.00  37,400.00    1.62
65003723华润元大双鑫债券C404,672.54  28,625.00    0.32
66003680华润元大双鑫债券A404,672.54  28,625.00    0.32
67005269华泰柏瑞港股通量化混合367,562.83  26,000.00    0.75
68005734华夏沪港通恒生ETF联接C361,908.02  25,600.00    0.02
69000948华夏沪港通恒生ETF联接A361,908.02  25,600.00    0.02
70160925大成中华沪深港300指数(LOF)A226,192.51  16,000.00    0.87
71008973大成中华沪深港300指数(LOF)C226,192.51  16,000.00    0.87
72007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A220,537.70  15,600.00    0.28
73007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C220,537.70  15,600.00    0.28
74090013大成竞争优势混合3,449.44  244.00    0.00
75003413华泰柏瑞新经济沪港深混合2,827.41  200.00    0.00
76008269大成睿享混合A1,823.68  129.00    0.00
77008270大成睿享混合C1,823.68  129.00    0.00
78008989大成科技创新混合C777.54  55.00    0.00
79008988大成科技创新混合A777.54  55.00    0.00
80009855中加新兴成长混合A636.17  45.00    0.00
81009856中加新兴成长混合C636.17  45.00    0.00
82006781汇丰晋信港股通精选股票240.33  17.00    0.00