持有 小米集团-W(01810)的基金 |
报告期:2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 307,247,837.04 | 20,427,400.00 | 9.23 |
2 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 307,247,837.04 | 20,427,400.00 | 9.23 |
3 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 280,462,884.07 | 18,646,600.00 | 2.15 |
4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 280,462,884.07 | 18,646,600.00 | 2.15 |
5 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 128,357,376.00 | 8,534,400.00 | 1.08 |
6 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 128,357,376.00 | 8,534,400.00 | 1.08 |
7 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 111,321,200.52 | 7,401,200.00 | 2.87 |
8 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 58,413,097.11 | 3,883,600.00 | 6.33 |
9 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 54,944,650.26 | 3,653,000.00 | 3.03 |
10 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 44,190,359.28 | 2,938,000.00 | 3.21 |
11 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 44,190,359.28 | 2,938,000.00 | 3.21 |
12 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 43,191,639.11 | 2,871,600.00 | 2.25 |
13 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 43,191,639.11 | 2,871,600.00 | 2.25 |
14 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 31,814,652.13 | 2,115,200.00 | 2.71 |
15 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 31,071,628.39 | 2,065,800.00 | 2.23 |
16 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 28,274,008.64 | 1,879,800.00 | 1.13 |
17 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 27,591,148.76 | 1,834,400.00 | 5.88 |
18 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 27,591,148.76 | 1,834,400.00 | 5.88 |
19 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 27,073,739.52 | 1,800,000.00 | 1.50 |
20 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 27,073,739.52 | 1,800,000.00 | 1.57 |
21 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 22,284,695.82 | 1,481,600.00 | 4.58 |
22 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 22,284,695.82 | 1,481,600.00 | 4.58 |
23 | 008273 | 广发优质生活混合 | 20,557,992.88 | 1,366,800.00 | 3.09 |
24 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 20,001,477.12 | 1,329,800.00 | 1.03 |
25 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 20,001,477.12 | 1,329,800.00 | 1.03 |
26 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 19,938,305.06 | 1,325,600.00 | 0.66 |
27 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 19,366,748.34 | 1,287,600.00 | 1.58 |
28 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 18,280,790.56 | 1,215,400.00 | 5.15 |
29 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 18,280,790.56 | 1,215,400.00 | 5.15 |
30 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 17,682,160.10 | 1,175,600.00 | 1.75 |
31 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 17,682,160.10 | 1,175,600.00 | 1.75 |
32 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 16,743,603.80 | 1,113,200.00 | 4.20 |
33 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 16,590,185.94 | 1,103,000.00 | 3.04 |
34 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 16,590,185.94 | 1,103,000.00 | 3.04 |
35 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 14,482,615.65 | 962,878.00 | 2.52 |
36 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 14,044,201.56 | 933,730.00 | 0.58 |
37 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 14,044,201.56 | 933,730.00 | 0.58 |
38 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 13,955,008.63 | 927,800.00 | 4.75 |
39 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 12,378,715.35 | 823,000.00 | 0.31 |
40 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 11,822,199.59 | 786,000.00 | 4.17 |
41 | 217021 | 招商优势企业混合 | 10,528,676.48 | 700,000.00 | 0.19 |
42 | 009058 | 博时科技创新混合C | 10,176,717.87 | 676,600.00 | 1.62 |
43 | 009057 | 博时科技创新混合A | 10,176,717.87 | 676,600.00 | 1.62 |
44 | 008133 | 华安优质生活混合 | 9,924,029.63 | 659,800.00 | 2.04 |
45 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 9,331,415.55 | 620,400.00 | 0.49 |
46 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 9,331,415.55 | 620,400.00 | 0.49 |
47 | 007750 | 广发优势增长股票 | 9,325,399.17 | 620,000.00 | 4.79 |
48 | 008963 | 建信科技创新混合C | 9,298,325.43 | 618,200.00 | 2.83 |
49 | 008962 | 建信科技创新混合A | 9,298,325.43 | 618,200.00 | 2.83 |
50 | 010143 | 交银启欣混合 | 9,024,579.84 | 600,000.00 | 0.62 |
51 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 8,268,992.00 | 549,800.00 | 0.23 |
52 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 8,257,490.56 | 549,000.00 | 2.26 |
53 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 6,699,246.43 | 445,400.00 | 2.21 |
54 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 6,399,961.29 | 425,502.00 | 2.62 |
55 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 6,399,961.29 | 425,502.00 | 2.62 |
56 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 6,335,646.11 | 421,226.00 | 0.30 |
57 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 6,335,646.11 | 421,226.00 | 0.30 |
58 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 6,106,632.36 | 406,000.00 | 2.10 |
59 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 6,106,632.36 | 406,000.00 | 2.10 |
60 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 6,028,419.33 | 400,800.00 | 0.45 |
61 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 6,016,386.56 | 400,000.00 | 0.75 |
62 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 6,016,386.56 | 400,000.00 | 0.75 |
63 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 5,956,222.69 | 396,000.00 | 0.54 |
64 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 5,914,107.99 | 393,200.00 | 0.44 |
65 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 5,902,075.22 | 392,400.00 | 2.64 |
66 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 5,056,772.90 | 336,200.00 | 3.50 |
67 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 4,858,232.15 | 323,000.00 | 8.31 |
68 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 4,512,289.92 | 300,000.00 | 7.83 |
69 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 4,440,093.28 | 295,200.00 | 0.38 |
70 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 4,440,093.28 | 295,200.00 | 0.38 |
71 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 4,331,798.32 | 288,000.00 | 0.55 |
72 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 4,163,339.50 | 276,800.00 | 8.74 |
73 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 3,838,454.63 | 255,200.00 | 0.59 |
74 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 3,814,389.08 | 253,600.00 | 4.48 |
75 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 3,799,348.11 | 252,600.00 | 0.90 |
76 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 3,799,348.11 | 252,600.00 | 0.28 |
77 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 3,733,167.86 | 248,200.00 | 3.25 |
78 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 3,733,167.86 | 248,200.00 | 3.25 |
79 | 008961 | 华商科技创新混合 | 3,447,389.50 | 229,200.00 | 1.98 |
80 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 3,194,701.26 | 212,400.00 | 6.08 |
81 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 3,188,684.88 | 212,000.00 | 0.83 |
82 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 3,107,264.00 | 206,600.00 | 4.36 |
83 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 3,014,209.67 | 200,400.00 | 0.14 |
84 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 2,999,168.70 | 199,400.00 | 1.14 |
85 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2,788,595.17 | 185,400.00 | 1.61 |
86 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 2,526,882.36 | 168,000.00 | 4.10 |
87 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 2,526,882.36 | 168,000.00 | 4.10 |
88 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 2,427,456.00 | 161,400.00 | 4.86 |
89 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 2,427,456.00 | 161,400.00 | 4.86 |
90 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2,105,735.30 | 140,000.00 | 1.02 |
91 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 2,069,504.00 | 137,600.00 | 7.49 |
92 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 2,030,530.46 | 135,000.00 | 2.75 |
93 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,804,915.97 | 120,000.00 | 0.14 |
94 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,804,915.97 | 120,000.00 | 0.14 |
95 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,666,539.08 | 110,800.00 | 0.54 |
96 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1,660,522.69 | 110,400.00 | 1.00 |
97 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1,510,113.03 | 100,400.00 | 1.30 |
98 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1,504,096.64 | 100,000.00 | 1.55 |
99 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 1,504,096.64 | 100,000.00 | 0.04 |
100 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 1,504,096.64 | 100,000.00 | 0.04 |
101 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 1,498,080.25 | 99,600.00 | 0.95 |
102 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 1,464,990.13 | 97,400.00 | 1.57 |
103 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1,308,480.00 | 87,000.00 | 0.07 |
104 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,239,375.63 | 82,400.00 | 3.02 |
105 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 1,076,933.19 | 71,600.00 | 1.86 |
106 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,046,851.26 | 69,600.00 | 1.87 |
107 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,025,793.91 | 68,200.00 | 3.28 |
108 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,025,793.91 | 68,200.00 | 3.28 |
109 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 872,376.05 | 58,000.00 | 1.20 |
110 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 872,376.05 | 58,000.00 | 1.20 |
111 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 694,892.65 | 46,200.00 | 1.46 |
112 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 682,859.87 | 45,400.00 | 1.29 |
113 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 643,753.36 | 42,800.00 | 1.16 |
114 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 463,261.77 | 30,800.00 | 0.55 |
115 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 463,261.77 | 30,800.00 | 0.55 |
116 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 412,122.48 | 27,400.00 | 0.88 |
117 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 412,122.48 | 27,400.00 | 0.88 |
118 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 240,655.46 | 16,000.00 | 0.91 |
119 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 240,655.46 | 16,000.00 | 0.91 |
120 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 222,606.30 | 14,800.00 | 0.28 |
121 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 213,581.72 | 14,200.00 | 0.27 |
122 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 213,581.72 | 14,200.00 | 0.27 |
123 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 180,491.60 | 12,000.00 | 0.01 |
124 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 180,491.60 | 12,000.00 | 0.01 |
125 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 39,106.51 | 2,600.00 | 0.00 |
126 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 21,057.35 | 1,400.00 | 0.04 |
127 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 3,670.00 | 244.00 | 0.00 |
128 | 008270 | 大成睿享混合C | 1,940.28 | 129.00 | 0.00 |
129 | 008269 | 大成睿享混合A | 1,940.28 | 129.00 | 0.00 |
130 | 008988 | 大成科技创新混合A | 827.25 | 55.00 | 0.00 |
131 | 008989 | 大成科技创新混合C | 827.25 | 55.00 | 0.00 |
132 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 255.70 | 17.00 | 0.00 |