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持有小米集团-W(01810)的基金

报告期：2024-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	307,247,837.04	20,427,400.00	9.23
2	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	307,247,837.04	20,427,400.00	9.23
3	005491	兴全合宜混合(LOF)C	280,462,884.07	18,646,600.00	2.15
4	163417	兴全合宜混合(LOF)A	280,462,884.07	18,646,600.00	2.15
5	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	128,357,376.00	8,534,400.00	1.08
6	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	128,357,376.00	8,534,400.00	1.08
7	513660	华夏沪港通恒生ETF	111,321,200.52	7,401,200.00	2.87
8	501188	汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	58,413,097.11	3,883,600.00	6.33
9	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	54,944,650.26	3,653,000.00	3.03
10	008418	惠升惠泽混合A	44,190,359.28	2,938,000.00	3.21
11	008419	惠升惠泽混合C	44,190,359.28	2,938,000.00	3.21
12	010306	华夏创新驱动混合C	43,191,639.11	2,871,600.00	2.25
13	010305	华夏创新驱动混合A	43,191,639.11	2,871,600.00	2.25
14	513600	南方恒生ETF(QDII)	31,814,652.13	2,115,200.00	2.71
15	008378	兴全社会价值三年持有混合	31,071,628.39	2,065,800.00	2.23
16	007346	易方达科技创新混合	28,274,008.64	1,879,800.00	1.13
17	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	27,591,148.76	1,834,400.00	5.88
18	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	27,591,148.76	1,834,400.00	5.88
19	008063	汇添富大盘核心资产混合	27,073,739.52	1,800,000.00	1.50
20	161729	招商3年封闭瑞利混合	27,073,739.52	1,800,000.00	1.57
21	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	22,284,695.82	1,481,600.00	4.58
22	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	22,284,695.82	1,481,600.00	4.58
23	008273	广发优质生活混合	20,557,992.88	1,366,800.00	3.09
24	010555	华安新兴消费混合C	20,001,477.12	1,329,800.00	1.03
25	010554	华安新兴消费混合A	20,001,477.12	1,329,800.00	1.03
26	009147	建信新能源行业股票	19,938,305.06	1,325,600.00	0.66
27	009007	兴全沪港深两年持有混合	19,366,748.34	1,287,600.00	1.58
28	006355	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C	18,280,790.56	1,215,400.00	5.15
29	501301	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	18,280,790.56	1,215,400.00	5.15
30	009994	嘉实创新先锋混合A	17,682,160.10	1,175,600.00	1.75
31	009995	嘉实创新先锋混合C	17,682,160.10	1,175,600.00	1.75
32	159960	平安恒生中国企业ETF	16,743,603.80	1,113,200.00	4.20
33	010562	永赢成长领航混合A	16,590,185.94	1,103,000.00	3.04
34	010563	永赢成长领航混合C	16,590,185.94	1,103,000.00	3.04
35	007291	汇丰晋信港股通双核混合	14,482,615.65	962,878.00	2.52
36	010265	鹏华成长智选混合C	14,044,201.56	933,730.00	0.58
37	010264	鹏华成长智选混合A	14,044,201.56	933,730.00	0.58
38	005228	添富港股通专注成长混合	13,955,008.63	927,800.00	4.75
39	009341	易方达均衡成长股票	12,378,715.35	823,000.00	0.31
40	159954	南方恒生中国企业ETF	11,822,199.59	786,000.00	4.17
41	217021	招商优势企业混合	10,528,676.48	700,000.00	0.19
42	009058	博时科技创新混合C	10,176,717.87	676,600.00	1.62
43	009057	博时科技创新混合A	10,176,717.87	676,600.00	1.62
44	008133	华安优质生活混合	9,924,029.63	659,800.00	2.04
45	007355	汇添富科技创新混合A	9,331,415.55	620,400.00	0.49
46	007356	汇添富科技创新混合C	9,331,415.55	620,400.00	0.49
47	007750	广发优势增长股票	9,325,399.17	620,000.00	4.79
48	008962	建信科技创新混合A	9,298,325.43	618,200.00	2.83
49	008963	建信科技创新混合C	9,298,325.43	618,200.00	2.83
50	010143	交银启欣混合	9,024,579.84	600,000.00	0.62
51	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	8,268,992.00	549,800.00	0.23
52	006868	华夏科技成长股票	8,257,490.56	549,000.00	2.26
53	050022	博时回报灵活配置混合	6,699,246.43	445,400.00	2.21
54	002333	汇丰晋信沪港深股票C	6,399,961.29	425,502.00	2.62
55	002332	汇丰晋信沪港深股票A	6,399,961.29	425,502.00	2.62
56	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	6,335,646.11	421,226.00	0.30
57	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	6,335,646.11	421,226.00	0.30
58	007357	创金合信港股通量化股票C	6,106,632.36	406,000.00	2.10
59	007354	创金合信港股通量化股票A	6,106,632.36	406,000.00	2.10
60	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	6,028,419.33	400,800.00	0.45
61	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	6,016,386.56	400,000.00	0.75
62	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	6,016,386.56	400,000.00	0.75
63	010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	5,956,222.69	396,000.00	0.54
64	010020	华夏线上经济主题精选混合	5,914,107.99	393,200.00	0.44
65	160322	华夏港股通精选股票(LOF)	5,902,075.22	392,400.00	2.64
66	513900	华安CES港股通精选100ETF	5,056,772.90	336,200.00	3.50
67	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	4,858,232.15	323,000.00	8.31
68	007132	长城港股通价值精选混合	4,512,289.92	300,000.00	7.83
69	009861	鹏华新兴成长混合A	4,440,093.28	295,200.00	0.38
70	009862	鹏华新兴成长混合C	4,440,093.28	295,200.00	0.38
71	001980	中欧量化驱动混合	4,331,798.32	288,000.00	0.55
72	004292	鹏华沪深港互联网股票	4,163,339.50	276,800.00	8.74
73	006122	华安低碳生活混合	3,838,454.63	255,200.00	0.59
74	005894	华夏优势精选股票	3,814,389.08	253,600.00	4.48
75	006257	信达澳银先进智造股票	3,799,348.11	252,600.00	0.28
76	501093	华夏翔阳两年定开混合	3,799,348.11	252,600.00	0.90
77	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	3,733,167.86	248,200.00	3.25
78	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	3,733,167.86	248,200.00	3.25
79	008961	华商科技创新混合	3,447,389.50	229,200.00	1.98
80	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	3,194,701.26	212,400.00	6.08
81	501065	汇添富经典成长定开混合	3,188,684.88	212,000.00	0.83
82	006537	恒生前海港股通精选混合	3,107,264.00	206,600.00	4.36
83	006608	泓德研究优选混合	3,014,209.67	200,400.00	0.14
84	009715	汇添富策略增长两年封闭混合	2,999,168.70	199,400.00	1.14
85	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	2,788,595.17	185,400.00	1.61
86	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	2,526,882.36	168,000.00	4.10
87	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	2,526,882.36	168,000.00	4.10
88	001998	工银新焦点灵活配置混合C	2,427,456.00	161,400.00	4.86
89	001715	工银新焦点灵活配置混合A	2,427,456.00	161,400.00	4.86
90	001685	汇添富沪港深新价值股票	2,105,735.30	140,000.00	1.02
91	006477	中邮沪港深精选混合	2,069,504.00	137,600.00	7.49
92	004266	招商沪港深科技创新混合	2,030,530.46	135,000.00	2.75
93	009526	广发聚荣一年持有期混合C	1,804,915.97	120,000.00	0.14
94	009525	广发聚荣一年持有期混合A	1,804,915.97	120,000.00	0.14
95	007146	鹏华研究智选混合	1,666,539.08	110,800.00	0.54
96	008290	华安现代生活混合	1,660,522.69	110,400.00	1.00
97	006803	嘉实互通精选股票	1,510,113.03	100,400.00	1.30
98	006223	交银创新成长混合	1,504,096.64	100,000.00	1.55
99	004451	添富年年丰定开混合A	1,504,096.64	100,000.00	0.04
100	004452	添富年年丰定开混合C	1,504,096.64	100,000.00	0.04
101	002419	汇添富盈安混合	1,498,080.25	99,600.00	0.95
102	009598	景顺长城科技创新三年定期开放混合	1,464,990.13	97,400.00	1.57
103	008545	泓德丰润三年持有期混合	1,308,480.00	87,000.00	0.07
104	005707	富国港股通量化精选股票	1,239,375.63	82,400.00	3.02
105	519139	海富通沪港深混合	1,076,933.19	71,600.00	1.86
106	513990	招商上证港股通ETF	1,046,851.26	69,600.00	1.87
107	005142	中融沪港深大消费主题混合A	1,025,793.91	68,200.00	3.28
108	005143	中融沪港深大消费主题混合C	1,025,793.91	68,200.00	3.28
109	004091	博时沪港深价值优选混合A	872,376.05	58,000.00	1.20
110	004092	博时沪港深价值优选混合C	872,376.05	58,000.00	1.20
111	001662	创金沪港深精选混合	694,892.65	46,200.00	1.46
112	006768	华安沪港深优选混合	682,859.87	45,400.00	1.29
113	006106	景顺长城量化港股通股票	643,753.36	42,800.00	1.16
114	009127	嘉实基础产业优选股票C	463,261.77	30,800.00	0.55
115	009126	嘉实基础产业优选股票A	463,261.77	30,800.00	0.55
116	008492	万家家丰中短债债券C	412,122.48	27,400.00	0.88
117	008491	万家家丰中短债债券A	412,122.48	27,400.00	0.88
118	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	240,655.46	16,000.00	0.91
119	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	240,655.46	16,000.00	0.91
120	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	222,606.30	14,800.00	0.28
121	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	213,581.72	14,200.00	0.27
122	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	213,581.72	14,200.00	0.27
123	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	180,491.60	12,000.00	0.01
124	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	180,491.60	12,000.00	0.01
125	007343	嘉实科技创新混合	39,106.51	2,600.00	0.00
126	005259	建信龙头企业股票	21,057.35	1,400.00	0.04
127	090013	大成竞争优势混合	3,670.00	244.00	0.00
128	008270	大成睿享混合C	1,940.28	129.00	0.00
129	008269	大成睿享混合A	1,940.28	129.00	0.00
130	008988	大成科技创新混合A	827.25	55.00	0.00
131	008989	大成科技创新混合C	827.25	55.00	0.00
132	006781	汇丰晋信港股通精选股票	255.70	17.00	0.00