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持有 小米集团-W(01810)的基金
  报告期：2024-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C370,841,298.12  18,276,800.00    8.64
2501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A370,841,298.12  18,276,800.00    8.64
3005847富国沪港深业绩驱动混合182,610,000.00  9,000,000.00    3.33
4513660华夏沪港通恒生ETF164,647,465.52  8,114,600.00    3.42
5004450嘉实前沿科技沪港深股票125,949,853.04  6,207,400.00    5.53
6009872中欧责任投资混合A96,577,650.95  4,759,800.00    3.49
7009873中欧责任投资混合C96,577,650.95  4,759,800.00    3.49
8007343嘉实科技创新混合83,742,022.98  4,127,200.00    6.08
9009994嘉实创新先锋混合A83,210,417.78  4,101,000.00    6.97
10009995嘉实创新先锋混合C83,210,417.78  4,101,000.00    6.97
11005276中欧创新成长灵活配置混合C78,730,325.06  3,880,200.00    3.50
12005275中欧创新成长灵活配置混合A78,730,325.06  3,880,200.00    3.50
13008187淳厚信睿混合C65,131,782.75  3,210,000.00    2.78
14008186淳厚信睿混合A65,131,782.75  3,210,000.00    2.78
15501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)62,721,298.08  3,091,200.00    5.72
16009993嘉实前沿创新混合61,934,035.41  3,052,400.00    4.67
17513600南方恒生ETF(QDII)58,890,494.16  2,902,400.00    3.03
18008419惠升惠泽混合C54,560,549.48  2,689,000.00    3.72
19008418惠升惠泽混合A54,560,549.48  2,689,000.00    3.72
20009007兴全沪港深两年持有混合45,812,701.76  2,257,865.00    3.36
21010107华夏核心科技6个月定开混合C39,277,914.35  1,935,800.00    7.09
22010106华夏核心科技6个月定开混合A39,277,914.35  1,935,800.00    7.09
23008376中欧启航三年混合C38,879,698.00  1,916,200.00    3.52
24008375中欧启航三年混合A38,879,698.00  1,916,200.00    3.52
25005962宝盈人工智能股票A33,215,180.18  1,637,000.00    4.61
26005963宝盈人工智能股票C33,215,180.18  1,637,000.00    4.61
27008273广发优质生活混合32,894,593.83  1,621,200.00    4.54
28501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A24,559,348.86  1,210,400.00    6.09
29006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C24,559,348.86  1,210,400.00    6.09
30159960平安恒生中国企业ETF23,463,674.01  1,156,400.00    4.94
31009697华夏成长精选6个月定开混合A20,501,293.86  1,010,400.00    3.80
32009698华夏成长精选6个月定开混合C20,501,293.86  1,010,400.00    3.80
33009057博时科技创新混合A18,443,859.98  909,000.00    2.77
34009058博时科技创新混合C18,443,859.98  909,000.00    2.77
35159954南方恒生中国企业ETF17,494,275.11  862,200.00    4.47
36009009平安科技创新混合C11,029,793.49  543,600.00    4.49
37009008平安科技创新混合A11,029,793.49  543,600.00    4.49
38001980中欧量化驱动混合10,591,523.55  522,000.00    1.34
39008962建信科技创新混合A10,076,150.57  496,600.00    2.78
40008963建信科技创新混合C10,076,150.57  496,600.00    2.78
41007354创金合信港股通量化股票A8,323,070.81  410,200.00    2.43
42007357创金合信港股通量化股票C8,323,070.81  410,200.00    2.43
43513900华安CES港股通精选100ETF5,587,941.74  275,400.00    3.93
44010033安信成长精选混合A5,275,471.50  260,000.00    4.51
45010034安信成长精选混合C5,275,471.50  260,000.00    4.51
46008519中金中证沪港深优选消费50指数A5,048,220.42  248,800.00    3.59
47008520中金中证沪港深优选消费50指数C5,048,220.42  248,800.00    3.59
48001581华安沪港深通精选灵活配置混合5,031,988.20  248,000.00    3.60
49007151前海开源沪港深聚瑞混合4,524,731.33  223,000.00    6.37
50003993前海开源沪港深核心驱动混合4,309,654.41  212,400.00    6.83
51004292鹏华沪深港互联网股票4,301,538.30  212,000.00    6.76
52501099平安科技创新3年封闭混合4,208,203.04  207,400.00    4.45
53007132长城港股通价值精选混合4,058,055.00  200,000.00    6.33
54009367浦银安盛科技创新一年定开混合C3,798,339.48  187,200.00    5.55
55009366浦银安盛科技创新一年定开混合A3,798,339.48  187,200.00    5.55
56006537恒生前海港股通精选混合3,270,748.00  161,200.00    4.56
57008961华商科技创新混合3,059,773.47  150,800.00    1.62
58009598景顺长城科技创新三年定期开放混合3,031,367.09  149,400.00    2.92
59006477中邮沪港深精选混合2,609,294.00  128,600.00    7.40
60001998工银新焦点灵活配置混合C2,073,516.26  102,194.00    3.23
61001715工银新焦点灵活配置混合A2,073,516.26  102,194.00    3.23
62005143中融沪港深大消费主题混合C1,903,227.80  93,800.00    5.07
63005142中融沪港深大消费主题混合A1,903,227.80  93,800.00    5.07
64005734华夏沪港通恒生ETF联接C1,753,079.76  86,400.00    0.07
65000948华夏沪港通恒生ETF联接A1,753,079.76  86,400.00    0.07
66004091博时沪港深价值优选混合A1,704,383.10  84,000.00    2.25
67004092博时沪港深价值优选混合C1,704,383.10  84,000.00    2.25
68006768华安沪港深优选混合1,700,325.05  83,800.00    2.95
69519139海富通沪港深混合1,659,744.50  81,800.00    2.65
70002214中海沪港深价值优选混合1,594,794.00  78,600.00    3.64
71005707富国港股通量化精选股票1,574,525.34  77,600.00    3.25
72513990招商上证港股通ETF1,249,880.94  61,600.00    2.10
73006106景顺长城量化港股通股票977,991.26  48,200.00    1.56