| 持有 金沙中国有限公司(01928)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 46,657,298.56 | 2,253,200.00 | 2.02 |
| 2 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 43,750,017.93 | 2,112,800.00 | 1.27 |
| 3 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 43,750,017.93 | 2,112,800.00 | 1.27 |
| 4 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 34,508,344.32 | 1,666,496.00 | 2.74 |
| 5 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 34,025,951.09 | 1,643,200.00 | 2.12 |
| 6 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 27,883,944.00 | 1,346,400.00 | 0.90 |
| 7 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 27,714,418.78 | 1,338,400.00 | 0.61 |
| 8 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 18,122,877.55 | 875,200.00 | 2.14 |
| 9 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 16,242,670.42 | 784,400.00 | 4.65 |
| 10 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 12,722,458.83 | 614,400.00 | 0.30 |
| 11 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 12,717,037.63 | 614,053.00 | 0.49 |
| 12 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 10,353,563.50 | 500,000.00 | 1.38 |
| 13 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 10,353,563.50 | 500,000.00 | 1.38 |
| 14 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 9,467,298.46 | 457,200.00 | 1.81 |
| 15 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 5,259,610.26 | 254,000.00 | 0.63 |
| 16 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2,178,389.76 | 105,200.00 | 4.91 |
| 17 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2,178,389.76 | 105,200.00 | 4.91 |
| 18 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 2,070,712.70 | 100,000.00 | 0.83 |
| 19 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,813,944.33 | 87,600.00 | 2.16 |
| 20 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,813,944.33 | 87,600.00 | 2.16 |
| 21 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,374,953.23 | 66,400.00 | 0.86 |
| 22 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 878,104.00 | 42,400.00 | 2.13 |
| 23 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 679,193.77 | 32,800.00 | 0.18 |
| 24 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 679,193.77 | 32,800.00 | 0.18 |
| 25 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 422,425.39 | 20,400.00 | 0.75 |
| 26 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 414,142.54 | 20,000.00 | 0.85 |
| 27 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 289,899.78 | 14,000.00 | 0.53 |
| 28 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 207,071.27 | 10,000.00 | 0.59 |
| 29 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 82,828.51 | 4,000.00 | 0.00 |
| 30 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 82,828.51 | 4,000.00 | 0.00 |
| 31 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 57,979.96 | 2,800.00 | 0.22 |
| 32 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 57,979.96 | 2,800.00 | 0.22 |
| 33 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 41,414.25 | 2,000.00 | 0.02 |
| 34 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 41,414.25 | 2,000.00 | 0.02 |
| 35 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 33,131.40 | 1,600.00 | 0.62 |
