| 持有 金沙中国有限公司(01928)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 48,854,519.16 | 3,288,000.00 | 1.90 |
| 2 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 22,959,246.65 | 1,545,200.00 | 1.54 |
| 3 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 21,439,169.79 | 1,442,896.00 | 1.75 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 16,064,934.95 | 1,081,200.00 | 0.41 |
| 5 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 15,209,089.36 | 1,023,600.00 | 1.63 |
| 6 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 13,355,900.52 | 898,782.00 | 0.26 |
| 7 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 5,022,149.48 | 338,000.00 | 0.43 |
| 8 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,294,141.65 | 154,400.00 | 0.19 |
| 9 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 2,228,764.56 | 150,000.00 | 0.66 |
| 10 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 2,228,764.56 | 150,000.00 | 0.66 |
| 11 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2,216,877.82 | 149,200.00 | 4.23 |
| 12 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 1,486,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 13 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,188,674.43 | 80,000.00 | 1.20 |
| 14 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 915,279.31 | 61,600.00 | 1.37 |
| 15 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 915,279.31 | 61,600.00 | 1.37 |
| 16 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 861,788.96 | 58,000.00 | 1.60 |
| 17 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 861,788.96 | 58,000.00 | 1.60 |
| 18 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 689,431.17 | 46,400.00 | 0.48 |
| 19 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 487,356.52 | 32,800.00 | 0.14 |
| 20 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 487,356.52 | 32,800.00 | 0.14 |
| 21 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 196,131.28 | 13,200.00 | 0.35 |
| 22 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 190,208.00 | 12,800.00 | 0.27 |
| 23 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 142,640.93 | 9,600.00 | 0.18 |
| 24 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 83,207.21 | 5,600.00 | 0.01 |
| 25 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 77,263.84 | 5,200.00 | 0.01 |
| 26 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 41,603.61 | 2,800.00 | 0.16 |
| 27 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 41,603.61 | 2,800.00 | 0.16 |
| 28 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 23,773.49 | 1,600.00 | 0.46 |
| 29 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 23,773.49 | 1,600.00 | 0.00 |
| 30 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 23,773.49 | 1,600.00 | 0.00 |
| 31 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 17,830.12 | 1,200.00 | 0.04 |
| 32 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 7,073.36 | 476.00 | 0.00 |
| 33 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 5,943.37 | 400.00 | 0.02 |
| 34 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 5,943.37 | 400.00 | 0.02 |
