| 持有 周大福(01929)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 80,725,045.05 | 10,467,261.00 | 3.89 |
| 2 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 20,165,719.36 | 2,614,800.00 | 0.61 |
| 3 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 20,165,719.36 | 2,614,800.00 | 0.61 |
| 4 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 10,224,763.17 | 1,325,800.00 | 0.97 |
| 5 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 9,087,992.85 | 1,178,400.00 | 0.08 |
| 6 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 8,483,360.60 | 1,100,000.00 | 0.21 |
| 7 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 6,328,587.01 | 820,600.00 | 0.16 |
| 8 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 5,856,603.67 | 759,400.00 | 0.39 |
| 9 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 5,398,502.20 | 700,000.00 | 0.37 |
| 10 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 5,318,295.88 | 689,600.00 | 0.43 |
| 11 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,775,336.01 | 230,200.00 | 0.15 |
| 12 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1,283,301.09 | 166,400.00 | 0.39 |
| 13 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1,283,301.09 | 166,400.00 | 0.39 |
| 14 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1,233,943.36 | 160,000.00 | 0.87 |
| 15 | 004249 | 安信中国制造混合 | 593,835.24 | 77,000.00 | 0.99 |
| 16 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 521,341.07 | 67,600.00 | 0.18 |
| 17 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 521,341.07 | 67,600.00 | 0.18 |
| 18 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 391,777.02 | 50,800.00 | 0.59 |
| 19 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 391,777.02 | 50,800.00 | 0.59 |
| 20 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 363,912.00 | 47,200.00 | 0.36 |
| 21 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 296,146.41 | 38,400.00 | 0.21 |
| 22 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 91,003.32 | 11,800.00 | 0.16 |
| 23 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 21,594.01 | 2,800.00 | 0.08 |
| 24 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 21,594.01 | 2,800.00 | 0.08 |
| 25 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 18,509.15 | 2,400.00 | 0.00 |
| 26 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 18,509.15 | 2,400.00 | 0.00 |
| 27 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 10,797.00 | 1,400.00 | 0.21 |
| 28 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,542.43 | 200.00 | 0.00 |
