行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 旭辉永升服务(01995)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002387工银沪港深股票A145,001,600.00  9,040,000.00    4.05
2007512工银沪港深股票C145,001,600.00  9,040,000.00    4.05
3001605国富沪港深成长精选股票117,944,477.64  7,352,000.00    1.07
4006530中欧匠心两年持有期混合C102,479,505.33  6,388,000.00    1.49
5006529中欧匠心两年持有期混合A102,479,505.33  6,388,000.00    1.49
6005583易方达港股通红利混合54,416,168.14  3,392,000.00    3.46
7004424汇添富文体娱乐混合53,581,958.02  3,340,000.00    1.15
8005621中欧品质消费股票C51,945,622.77  3,238,000.00    4.44
9005620中欧品质消费股票A51,945,622.77  3,238,000.00    4.44
10010271国富价值成长一年持有期混合A49,057,972.34  3,058,000.00    3.87
11010272国富价值成长一年持有期混合C49,057,972.34  3,058,000.00    3.87
12009846国富港股通远见价值混合42,897,651.42  2,674,000.00    1.46
13005760富国周期优势混合41,511,520.00  2,588,000.00    0.75
14009931淳厚欣享混合A30,352,414.54  1,892,000.00    1.57
15009939淳厚欣享混合C30,352,414.54  1,892,000.00    1.57
16010335华宝竞争优势混合27,336,424.09  1,704,000.00    3.03
17005198工银沪港深精选混合C25,375,280.00  1,582,000.00    3.04
18005197工银沪港深精选混合A25,375,280.00  1,582,000.00    3.04
19010549富国均衡策略混合20,245,638.03  1,262,000.00    0.34
20005644广发沪港深龙头混合18,994,322.84  1,184,000.00    0.60
21010298汇添富品牌驱动六个月持有混合18,737,642.80  1,168,000.00    0.45
22002333汇丰晋信沪港深股票C18,416,792.76  1,148,000.00    1.08
23002332汇丰晋信沪港深股票A18,416,792.76  1,148,000.00    1.08
24008186淳厚信睿混合A17,775,092.66  1,108,000.00    1.73
25008187淳厚信睿混合C17,775,092.66  1,108,000.00    1.73
26006616工银战略新兴产业混合C16,040,000.00  1,000,000.00    0.89
27006615工银战略新兴产业混合A16,040,000.00  1,000,000.00    0.89
28008515国富基本面优选混合15,785,822.36  984,000.00    0.53
29007291汇丰晋信港股通双核混合13,668,212.04  852,000.00    1.21
30006039国富估值优势混合12,031,876.80  750,000.00    1.65
31008376中欧启航三年混合C10,682,640.00  666,000.00    0.21
32008375中欧启航三年混合A10,682,640.00  666,000.00    0.21
33010302达诚成长先锋混合C4,812,750.72  300,000.00    2.09
34010301达诚成长先锋混合A4,812,750.72  300,000.00    2.09
35004092博时沪港深价值优选混合C641,700.10  40,000.00    0.93
36004091博时沪港深价值优选混合A641,700.10  40,000.00    0.93
37010237安信创新先锋混合发起A609,615.09  38,000.00    0.33
38010238安信创新先锋混合发起C609,615.09  38,000.00    0.33
39005883华宝香港精选混合577,530.09  36,000.00    1.97
40009714华安聚优精选混合288,765.04  18,000.00    0.00
41006816泰康港股通地产指数A192,510.03  12,000.00    0.77
42006817泰康港股通地产指数C192,510.03  12,000.00    0.77
43004996广发恒生中型股指数(LOF)C160,425.02  10,000.00    0.38
44501303广发恒生中型股指数(LOF)A160,425.02  10,000.00    0.38
45501309国泰恒生港股通指数(LOF)32,080.00  2,000.00    0.08