| 持有 旭辉永升服务(01995)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002387 | 工银沪港深股票A | 145,001,600.00 | 9,040,000.00 | 4.05 |
| 2 | 007512 | 工银沪港深股票C | 145,001,600.00 | 9,040,000.00 | 4.05 |
| 3 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 117,944,477.64 | 7,352,000.00 | 1.07 |
| 4 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 102,479,505.33 | 6,388,000.00 | 1.49 |
| 5 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 102,479,505.33 | 6,388,000.00 | 1.49 |
| 6 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 54,416,168.14 | 3,392,000.00 | 3.46 |
| 7 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 53,581,958.02 | 3,340,000.00 | 1.15 |
| 8 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 51,945,622.77 | 3,238,000.00 | 4.44 |
| 9 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 51,945,622.77 | 3,238,000.00 | 4.44 |
| 10 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 49,057,972.34 | 3,058,000.00 | 3.87 |
| 11 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 49,057,972.34 | 3,058,000.00 | 3.87 |
| 12 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 42,897,651.42 | 2,674,000.00 | 1.46 |
| 13 | 005760 | 富国周期优势混合 | 41,511,520.00 | 2,588,000.00 | 0.75 |
| 14 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 30,352,414.54 | 1,892,000.00 | 1.57 |
| 15 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 30,352,414.54 | 1,892,000.00 | 1.57 |
| 16 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 27,336,424.09 | 1,704,000.00 | 3.03 |
| 17 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 25,375,280.00 | 1,582,000.00 | 3.04 |
| 18 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 25,375,280.00 | 1,582,000.00 | 3.04 |
| 19 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 20,245,638.03 | 1,262,000.00 | 0.34 |
| 20 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 18,994,322.84 | 1,184,000.00 | 0.60 |
| 21 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 18,737,642.80 | 1,168,000.00 | 0.45 |
| 22 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 18,416,792.76 | 1,148,000.00 | 1.08 |
| 23 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 18,416,792.76 | 1,148,000.00 | 1.08 |
| 24 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 17,775,092.66 | 1,108,000.00 | 1.73 |
| 25 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 17,775,092.66 | 1,108,000.00 | 1.73 |
| 26 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 16,040,000.00 | 1,000,000.00 | 0.89 |
| 27 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 16,040,000.00 | 1,000,000.00 | 0.89 |
| 28 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 15,785,822.36 | 984,000.00 | 0.53 |
| 29 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 13,668,212.04 | 852,000.00 | 1.21 |
| 30 | 006039 | 国富估值优势混合 | 12,031,876.80 | 750,000.00 | 1.65 |
| 31 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 10,682,640.00 | 666,000.00 | 0.21 |
| 32 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 10,682,640.00 | 666,000.00 | 0.21 |
| 33 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 4,812,750.72 | 300,000.00 | 2.09 |
| 34 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 4,812,750.72 | 300,000.00 | 2.09 |
| 35 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 641,700.10 | 40,000.00 | 0.93 |
| 36 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 641,700.10 | 40,000.00 | 0.93 |
| 37 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 609,615.09 | 38,000.00 | 0.33 |
| 38 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 609,615.09 | 38,000.00 | 0.33 |
| 39 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 577,530.09 | 36,000.00 | 1.97 |
| 40 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 288,765.04 | 18,000.00 | 0.00 |
| 41 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 192,510.03 | 12,000.00 | 0.77 |
| 42 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 192,510.03 | 12,000.00 | 0.77 |
| 43 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 160,425.02 | 10,000.00 | 0.38 |
| 44 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 160,425.02 | 10,000.00 | 0.38 |
| 45 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 32,080.00 | 2,000.00 | 0.08 |
