持有 旭辉永升服务(01995)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 118,697,074.94 | 12,018,000.00 | 2.07 |
2 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 118,697,074.94 | 12,018,000.00 | 2.07 |
3 | 002387 | 工银沪港深股票A | 74,850,880.00 | 7,576,000.00 | 2.59 |
4 | 007512 | 工银沪港深股票C | 74,850,880.00 | 7,576,000.00 | 2.59 |
5 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 46,258,160.00 | 4,682,000.00 | 1.94 |
6 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 46,258,160.00 | 4,682,000.00 | 1.94 |
7 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 45,412,643.58 | 4,598,000.00 | 0.82 |
8 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 33,758,246.14 | 3,418,000.00 | 4.56 |
9 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 33,758,246.14 | 3,418,000.00 | 4.56 |
10 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 32,434,780.67 | 3,284,000.00 | 3.49 |
11 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 32,434,780.67 | 3,284,000.00 | 3.49 |
12 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 30,400,199.42 | 3,078,000.00 | 3.38 |
13 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 26,429,803.01 | 2,676,000.00 | 1.51 |
14 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 25,589,200.00 | 2,590,000.00 | 1.16 |
15 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 25,589,200.00 | 2,590,000.00 | 1.16 |
16 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 22,558,172.67 | 2,284,000.00 | 1.44 |
17 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 21,451,992.58 | 2,172,000.00 | 0.79 |
18 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 21,234,707.20 | 2,150,000.00 | 2.46 |
19 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 21,234,707.20 | 2,150,000.00 | 2.46 |
20 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 20,846,800.00 | 2,110,000.00 | 3.13 |
21 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 20,846,800.00 | 2,110,000.00 | 3.13 |
22 | 007234 | 博时优势企业混合C | 17,244,557.57 | 1,746,000.00 | 1.16 |
23 | 160526 | 博时优势企业混合A | 17,244,557.57 | 1,746,000.00 | 1.16 |
24 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 17,185,297.92 | 1,740,000.00 | 1.96 |
25 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 12,839,590.40 | 1,300,000.00 | 3.36 |
26 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 11,717,680.00 | 1,186,000.00 | 1.51 |
27 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 11,535,878.14 | 1,168,000.00 | 0.42 |
28 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 9,880,000.00 | 1,000,000.00 | 0.06 |
29 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 9,880,000.00 | 1,000,000.00 | 0.06 |
30 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 9,323,517.95 | 944,000.00 | 2.14 |
31 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1,777,789.44 | 180,000.00 | 3.10 |
32 | 009852 | 银华品质消费股票 | 1,481,491.20 | 150,000.00 | 0.22 |
33 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,145,686.53 | 116,000.00 | 0.29 |
34 | 010312 | 中银金融地产混合C | 592,596.48 | 60,000.00 | 0.13 |
35 | 004871 | 中银金融地产混合A | 592,596.48 | 60,000.00 | 0.13 |
36 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 118,519.30 | 12,000.00 | 0.30 |
37 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 118,519.30 | 12,000.00 | 0.30 |
38 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 98,800.00 | 10,000.00 | 0.28 |
39 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 59,280.00 | 6,000.00 | 0.04 |