| 持有 九龙仓置业(01997)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 11,599,980.26 | 614,000.00 | 0.30 |
| 2 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 3,608,462.92 | 191,000.00 | 0.31 |
| 3 | 008892 | 安信价值成长混合C | 755,699.04 | 40,000.00 | 0.33 |
| 4 | 008891 | 安信价值成长混合A | 755,699.04 | 40,000.00 | 0.33 |
| 5 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 661,236.66 | 35,000.00 | 0.46 |
| 6 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 396,742.00 | 21,000.00 | 0.34 |
| 7 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 396,742.00 | 21,000.00 | 0.34 |
| 8 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 132,247.33 | 7,000.00 | 0.24 |
| 9 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 37,784.95 | 2,000.00 | 0.09 |
| 10 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 36,330.23 | 1,923.00 | 0.14 |
| 11 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 36,330.23 | 1,923.00 | 0.14 |
| 12 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 18,930.26 | 1,002.00 | 0.37 |
| 13 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 18,892.48 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 18,892.48 | 1,000.00 | 0.00 |
