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持有理想汽车-W(02015)的基金

报告期：2024-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	005491	兴全合宜混合(LOF)C	124,242,142.71	1,936,400.00	0.95
2	163417	兴全合宜混合(LOF)A	124,242,142.71	1,936,400.00	0.95
3	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	115,849,831.06	1,805,600.00	3.48
4	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	115,849,831.06	1,805,600.00	3.48
5	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	90,570,237.89	1,411,600.00	5.00
6	007493	朱雀产业臻选混合A	85,116,518.55	1,326,600.00	2.90
7	007494	朱雀产业臻选混合C	85,116,518.55	1,326,600.00	2.90
8	009909	嘉实动力先锋混合A	81,934,112.91	1,277,000.00	5.21
9	009910	嘉实动力先锋混合C	81,934,112.91	1,277,000.00	5.21
10	009995	嘉实创新先锋混合C	67,093,580.16	1,045,700.00	6.64
11	009994	嘉实创新先锋混合A	67,093,580.16	1,045,700.00	6.64
12	009896	广发港股通成长精选股票A	65,990,004.02	1,028,500.00	3.19
13	009897	广发港股通成长精选股票C	65,990,004.02	1,028,500.00	3.19
14	010141	朱雀企业优选股票A	61,543,618.72	959,200.00	3.23
15	010142	朱雀企业优选股票C	61,543,618.72	959,200.00	3.23
16	009869	嘉实产业先锋混合A	57,956,996.23	903,300.00	5.92
17	009870	嘉实产业先锋混合C	57,956,996.23	903,300.00	5.92
18	007343	嘉实科技创新混合	54,017,486.03	841,900.00	4.73
19	501188	汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	42,365,775.06	660,300.00	4.59
20	513660	华夏沪港通恒生ETF	39,074,295.04	609,000.00	1.01
21	009993	嘉实前沿创新混合	28,012,868.99	436,600.00	2.61
22	008294	朱雀企业优胜股票A	27,352,006.53	426,300.00	3.52
23	008295	朱雀企业优胜股票C	27,352,006.53	426,300.00	3.52
24	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	22,456,000.00	350,000.00	0.19
25	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	22,456,000.00	350,000.00	0.19
26	002387	工银沪港深股票A	19,652,208.00	306,300.00	2.29
27	007512	工银沪港深股票C	19,652,208.00	306,300.00	2.29
28	008985	东方红启东三年持有混合	19,139,346.81	298,300.00	0.27
29	005661	嘉实资源精选股票C	18,170,509.61	283,200.00	1.81
30	005660	嘉实资源精选股票A	18,170,509.61	283,200.00	1.81
31	009556	兴全合丰三年持有混合	16,624,219.78	259,100.00	0.46
32	007802	兴全合泰混合A	16,304,760.15	254,121.00	0.32
33	007803	兴全合泰混合C	16,304,760.15	254,121.00	0.32
34	008378	兴全社会价值三年持有混合	16,264,915.91	253,500.00	1.16
35	501093	华夏翔阳两年定开混合	16,098,096.26	250,900.00	3.82
36	006530	中欧匠心两年持有期混合C	13,018,348.87	202,900.00	0.52
37	006529	中欧匠心两年持有期混合A	13,018,348.87	202,900.00	0.52
38	007449	兴全多维价值混合A	12,505,057.64	194,900.00	0.46
39	007450	兴全多维价值混合C	12,505,057.64	194,900.00	0.46
40	513600	南方恒生ETF(QDII)	10,618,712.36	165,500.00	0.90
41	008167	工银消费股票C	9,624,000.00	150,000.00	3.50
42	008166	工银消费股票A	9,624,000.00	150,000.00	3.50
43	008954	安信价值回报三年持有混合	9,200,745.33	143,400.00	0.88
44	010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	7,994,510.94	124,600.00	0.72
45	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	7,834,107.43	122,100.00	0.58
46	008467	博道嘉瑞混合A	7,295,151.63	113,700.00	1.07
47	008468	博道嘉瑞混合C	7,295,151.63	113,700.00	1.07
48	007880	朱雀产业智选混合A	6,961,512.33	108,500.00	2.32
49	007881	朱雀产业智选混合C	6,961,512.33	108,500.00	2.32
50	501092	交银瑞思混合	6,416,140.40	100,000.00	0.39
51	006355	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C	6,159,494.78	96,000.00	1.73
52	501301	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	6,159,494.78	96,000.00	1.73
53	007353	工银科技创新3年封闭混合	5,838,560.00	91,000.00	1.42
54	159960	平安恒生中国企业ETF	5,639,787.41	87,900.00	1.42
55	010306	华夏创新驱动混合C	5,614,122.85	87,500.00	0.29
56	010305	华夏创新驱动混合A	5,614,122.85	87,500.00	0.29
57	010038	广发恒通六个月持有期混合C	5,132,912.32	80,000.00	0.93
58	010036	广发恒通六个月持有期混合A	5,132,912.32	80,000.00	0.93
59	008405	华泰紫金泰盈混合C	4,555,459.68	71,000.00	1.33
60	008404	华泰紫金泰盈混合A	4,555,459.68	71,000.00	1.33
61	169107	东方红恒阳五年定开混合	4,279,472.00	66,700.00	0.26
62	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	3,714,945.29	57,900.00	0.23
63	004958	圆信永丰优享生活混合	3,650,013.95	56,888.00	0.74
64	006803	嘉实互通精选股票	3,605,870.90	56,200.00	3.11
65	159954	南方恒生中国企业ETF	3,599,454.76	56,100.00	1.27
66	910022	东方红启航三年持有混合A	3,496,796.30	54,500.00	0.27
67	010225	东方红启航三年持有混合B	3,496,796.30	54,500.00	0.27
68	008063	汇添富大盘核心资产混合	3,208,070.20	50,000.00	0.18
69	161818	银华消费主题混合	2,880,847.04	44,900.00	1.58
70	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	2,784,604.93	43,400.00	0.45
71	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	2,579,288.44	40,200.00	2.24
72	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	2,579,288.44	40,200.00	2.24
73	003044	东方红战略精选混合A	2,540,791.44	39,600.00	0.28
74	003045	东方红战略精选混合C	2,540,791.44	39,600.00	0.28
75	006786	泰康港股通大消费指数A	2,425,301.07	37,800.00	3.64
76	006787	泰康港股通大消费指数C	2,425,301.07	37,800.00	3.64
77	007107	太平MSCI香港价值增强指数A	2,053,164.93	32,000.00	1.77
78	007108	太平MSCI香港价值增强指数C	2,053,164.93	32,000.00	1.77
79	007132	长城港股通价值精选混合	1,924,842.12	30,000.00	3.34
80	513900	华安CES港股通精选100ETF	1,822,183.87	28,400.00	1.26
81	006736	国投瑞银先进制造混合	1,764,438.61	27,500.00	0.10
82	007689	国投瑞银新能源混合A	1,623,283.52	25,300.00	0.05
83	007690	国投瑞银新能源混合C	1,623,283.52	25,300.00	0.05
84	009136	广发恒隆一年持有期混合C	1,411,550.89	22,000.00	0.43
85	009135	广发恒隆一年持有期混合A	1,411,550.89	22,000.00	0.43
86	009807	东方红招盈甄选一年持有混合C	1,405,104.00	21,900.00	0.24
87	009806	东方红招盈甄选一年持有混合A	1,405,104.00	21,900.00	0.24
88	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1,302,448.00	20,300.00	0.12
89	007524	汇添富内需增长股票C	1,193,402.11	18,600.00	0.35
90	007523	汇添富内需增长股票A	1,193,402.11	18,600.00	0.35
91	008263	东方红品质优选定开混合	1,154,880.00	18,000.00	0.33
92	006477	中邮沪港深精选混合	641,600.00	10,000.00	2.32
93	008469	朱雀安鑫回报债券A	622,365.62	9,700.00	0.36
94	008470	朱雀安鑫回报债券C	622,365.62	9,700.00	0.36
95	008314	上投摩根慧选成长股票A	519,707.37	8,100.00	0.04
96	008315	上投摩根慧选成长股票C	519,707.37	8,100.00	0.04
97	005707	富国港股通量化精选股票	500,458.95	7,800.00	1.22
98	009998	上投摩根慧见两年持有期混合	449,129.83	7,000.00	0.04
99	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	436,297.55	6,800.00	0.20
100	513990	招商上证港股通ETF	327,223.16	5,100.00	0.59
101	519139	海富通沪港深混合	121,906.67	1,900.00	0.21
102	005142	中融沪港深大消费主题混合A	109,074.39	1,700.00	0.35
103	005143	中融沪港深大消费主题混合C	109,074.39	1,700.00	0.35
104	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	102,658.25	1,600.00	0.13
105	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	102,658.25	1,600.00	0.13
106	006511	博道卓远混合A	89,825.97	1,400.00	0.09
107	006512	博道卓远混合C	89,825.97	1,400.00	0.09
108	007232	万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)	89,825.97	1,400.00	0.04
109	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	83,409.83	1,300.00	0.31
110	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	83,409.83	1,300.00	0.31
111	006537	恒生前海港股通精选混合	83,408.00	1,300.00	0.12
112	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	64,161.40	1,000.00	0.00
113	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	64,161.40	1,000.00	0.00
114	006106	景顺长城量化港股通股票	44,912.98	700.00	0.08
115	008547	博道安远6个月定开混合	25,664.56	400.00	0.07
116	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	1,732.36	27.00	0.00
117	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	1,732.36	27.00	0.00
118	160528	博时研究优选混合C	1,539.87	24.00	0.00
119	160527	博时研究优选混合A	1,539.87	24.00	0.00