持有 理想汽车-W(02015)的基金 |
报告期:2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 124,242,142.71 | 1,936,400.00 | 0.95 |
2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 124,242,142.71 | 1,936,400.00 | 0.95 |
3 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 115,849,831.06 | 1,805,600.00 | 3.48 |
4 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 115,849,831.06 | 1,805,600.00 | 3.48 |
5 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 90,570,237.89 | 1,411,600.00 | 5.00 |
6 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 85,116,518.55 | 1,326,600.00 | 2.90 |
7 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 85,116,518.55 | 1,326,600.00 | 2.90 |
8 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 81,934,112.91 | 1,277,000.00 | 5.21 |
9 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 81,934,112.91 | 1,277,000.00 | 5.21 |
10 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 67,093,580.16 | 1,045,700.00 | 6.64 |
11 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 67,093,580.16 | 1,045,700.00 | 6.64 |
12 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 65,990,004.02 | 1,028,500.00 | 3.19 |
13 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 65,990,004.02 | 1,028,500.00 | 3.19 |
14 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 61,543,618.72 | 959,200.00 | 3.23 |
15 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 61,543,618.72 | 959,200.00 | 3.23 |
16 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 57,956,996.23 | 903,300.00 | 5.92 |
17 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 57,956,996.23 | 903,300.00 | 5.92 |
18 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 54,017,486.03 | 841,900.00 | 4.73 |
19 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 42,365,775.06 | 660,300.00 | 4.59 |
20 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 39,074,295.04 | 609,000.00 | 1.01 |
21 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 28,012,868.99 | 436,600.00 | 2.61 |
22 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 27,352,006.53 | 426,300.00 | 3.52 |
23 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 27,352,006.53 | 426,300.00 | 3.52 |
24 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 22,456,000.00 | 350,000.00 | 0.19 |
25 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 22,456,000.00 | 350,000.00 | 0.19 |
26 | 002387 | 工银沪港深股票A | 19,652,208.00 | 306,300.00 | 2.29 |
27 | 007512 | 工银沪港深股票C | 19,652,208.00 | 306,300.00 | 2.29 |
28 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 19,139,346.81 | 298,300.00 | 0.27 |
29 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 18,170,509.61 | 283,200.00 | 1.81 |
30 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 18,170,509.61 | 283,200.00 | 1.81 |
31 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 16,624,219.78 | 259,100.00 | 0.46 |
32 | 007802 | 兴全合泰混合A | 16,304,760.15 | 254,121.00 | 0.32 |
33 | 007803 | 兴全合泰混合C | 16,304,760.15 | 254,121.00 | 0.32 |
34 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 16,264,915.91 | 253,500.00 | 1.16 |
35 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 16,098,096.26 | 250,900.00 | 3.82 |
36 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 13,018,348.87 | 202,900.00 | 0.52 |
37 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 13,018,348.87 | 202,900.00 | 0.52 |
38 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 12,505,057.64 | 194,900.00 | 0.46 |
39 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 12,505,057.64 | 194,900.00 | 0.46 |
40 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 10,618,712.36 | 165,500.00 | 0.90 |
41 | 008167 | 工银消费股票C | 9,624,000.00 | 150,000.00 | 3.50 |
42 | 008166 | 工银消费股票A | 9,624,000.00 | 150,000.00 | 3.50 |
43 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 9,200,745.33 | 143,400.00 | 0.88 |
44 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 7,994,510.94 | 124,600.00 | 0.72 |
45 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 7,834,107.43 | 122,100.00 | 0.58 |
46 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 7,295,151.63 | 113,700.00 | 1.07 |
47 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 7,295,151.63 | 113,700.00 | 1.07 |
48 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 6,961,512.33 | 108,500.00 | 2.32 |
49 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 6,961,512.33 | 108,500.00 | 2.32 |
50 | 501092 | 交银瑞思混合 | 6,416,140.40 | 100,000.00 | 0.39 |
51 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 6,159,494.78 | 96,000.00 | 1.73 |
52 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 6,159,494.78 | 96,000.00 | 1.73 |
53 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 5,838,560.00 | 91,000.00 | 1.42 |
54 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 5,639,787.41 | 87,900.00 | 1.42 |
55 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 5,614,122.85 | 87,500.00 | 0.29 |
56 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 5,614,122.85 | 87,500.00 | 0.29 |
57 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 5,132,912.32 | 80,000.00 | 0.93 |
58 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 5,132,912.32 | 80,000.00 | 0.93 |
59 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 4,555,459.68 | 71,000.00 | 1.33 |
60 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 4,555,459.68 | 71,000.00 | 1.33 |
61 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 4,279,472.00 | 66,700.00 | 0.26 |
62 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 3,714,945.29 | 57,900.00 | 0.23 |
63 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 3,650,013.95 | 56,888.00 | 0.74 |
64 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 3,605,870.90 | 56,200.00 | 3.11 |
65 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 3,599,454.76 | 56,100.00 | 1.27 |
66 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3,496,796.30 | 54,500.00 | 0.27 |
67 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3,496,796.30 | 54,500.00 | 0.27 |
68 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 3,208,070.20 | 50,000.00 | 0.18 |
69 | 161818 | 银华消费主题混合 | 2,880,847.04 | 44,900.00 | 1.58 |
70 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,784,604.93 | 43,400.00 | 0.45 |
71 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 2,579,288.44 | 40,200.00 | 2.24 |
72 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 2,579,288.44 | 40,200.00 | 2.24 |
73 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 2,540,791.44 | 39,600.00 | 0.28 |
74 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 2,540,791.44 | 39,600.00 | 0.28 |
75 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2,425,301.07 | 37,800.00 | 3.64 |
76 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2,425,301.07 | 37,800.00 | 3.64 |
77 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 2,053,164.93 | 32,000.00 | 1.77 |
78 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 2,053,164.93 | 32,000.00 | 1.77 |
79 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 1,924,842.12 | 30,000.00 | 3.34 |
80 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,822,183.87 | 28,400.00 | 1.26 |
81 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1,764,438.61 | 27,500.00 | 0.10 |
82 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1,623,283.52 | 25,300.00 | 0.05 |
83 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1,623,283.52 | 25,300.00 | 0.05 |
84 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 1,411,550.89 | 22,000.00 | 0.43 |
85 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1,411,550.89 | 22,000.00 | 0.43 |
86 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 1,405,104.00 | 21,900.00 | 0.24 |
87 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 1,405,104.00 | 21,900.00 | 0.24 |
88 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1,302,448.00 | 20,300.00 | 0.12 |
89 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,193,402.11 | 18,600.00 | 0.35 |
90 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,193,402.11 | 18,600.00 | 0.35 |
91 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1,154,880.00 | 18,000.00 | 0.33 |
92 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 641,600.00 | 10,000.00 | 2.32 |
93 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 622,365.62 | 9,700.00 | 0.36 |
94 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 622,365.62 | 9,700.00 | 0.36 |
95 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 519,707.37 | 8,100.00 | 0.04 |
96 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 519,707.37 | 8,100.00 | 0.04 |
97 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 500,458.95 | 7,800.00 | 1.22 |
98 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 449,129.83 | 7,000.00 | 0.04 |
99 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 436,297.55 | 6,800.00 | 0.20 |
100 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 327,223.16 | 5,100.00 | 0.59 |
101 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 121,906.67 | 1,900.00 | 0.21 |
102 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 109,074.39 | 1,700.00 | 0.35 |
103 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 109,074.39 | 1,700.00 | 0.35 |
104 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 102,658.25 | 1,600.00 | 0.13 |
105 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 102,658.25 | 1,600.00 | 0.13 |
106 | 006511 | 博道卓远混合A | 89,825.97 | 1,400.00 | 0.09 |
107 | 006512 | 博道卓远混合C | 89,825.97 | 1,400.00 | 0.09 |
108 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 89,825.97 | 1,400.00 | 0.04 |
109 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 83,409.83 | 1,300.00 | 0.31 |
110 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 83,409.83 | 1,300.00 | 0.31 |
111 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 83,408.00 | 1,300.00 | 0.12 |
112 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 64,161.40 | 1,000.00 | 0.00 |
113 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 64,161.40 | 1,000.00 | 0.00 |
114 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 44,912.98 | 700.00 | 0.08 |
115 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 25,664.56 | 400.00 | 0.07 |
116 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 1,732.36 | 27.00 | 0.00 |
117 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 1,732.36 | 27.00 | 0.00 |
118 | 160528 | 博时研究优选混合C | 1,539.87 | 24.00 | 0.00 |
119 | 160527 | 博时研究优选混合A | 1,539.87 | 24.00 | 0.00 |