| 持有 先声药业(02096)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002340 | 富国价值优势混合 | 31,380,000.00 | 6,000,000.00 | 0.99 |
| 2 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 25,970,473.68 | 4,966,000.00 | 3.21 |
| 3 | 006003 | 工银医药健康股票C | 14,874,120.00 | 2,844,000.00 | 0.91 |
| 4 | 006002 | 工银医药健康股票A | 14,874,120.00 | 2,844,000.00 | 0.91 |
| 5 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 12,593,012.61 | 2,408,000.00 | 0.54 |
| 6 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 9,413,381.52 | 1,800,000.00 | 0.82 |
| 7 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 9,413,381.52 | 1,800,000.00 | 0.82 |
| 8 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 6,899,919.75 | 1,319,383.00 | 1.20 |
| 9 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 6,349,220.00 | 1,214,000.00 | 0.61 |
| 10 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 6,349,220.00 | 1,214,000.00 | 0.61 |
| 11 | 010394 | 工银健康生活混合C | 5,873,290.00 | 1,123,000.00 | 0.77 |
| 12 | 010393 | 工银健康生活混合A | 5,873,290.00 | 1,123,000.00 | 0.77 |
| 13 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1,046,000.00 | 200,000.00 | 0.02 |
| 14 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1,046,000.00 | 200,000.00 | 0.02 |
| 15 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 780,959.29 | 149,323.00 | 0.09 |
| 16 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 753,070.52 | 144,000.00 | 0.03 |
| 17 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 753,070.52 | 144,000.00 | 0.03 |
| 18 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 554,343.58 | 106,000.00 | 0.67 |
| 19 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 554,343.58 | 106,000.00 | 0.67 |
| 20 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 331,481.77 | 63,385.00 | 0.07 |
| 21 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 331,481.77 | 63,385.00 | 0.07 |
| 22 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 224,890.00 | 43,000.00 | 0.04 |
| 23 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 224,890.00 | 43,000.00 | 0.04 |
| 24 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 73,215.19 | 14,000.00 | 0.21 |
| 25 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 73,215.19 | 14,000.00 | 0.21 |
| 26 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 10,460.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 104.59 | 20.00 | 0.00 |
