| 持有 中国黄金国际(02099)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 97,556,204.00 | 3,228,200.00 | 3.21 |
| 2 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 97,556,204.00 | 3,228,200.00 | 3.21 |
| 3 | 010214 | 中欧互联网混合C | 68,412,036.00 | 2,263,800.00 | 2.20 |
| 4 | 010213 | 中欧互联网混合A | 68,412,036.00 | 2,263,800.00 | 2.20 |
| 5 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 36,266,924.40 | 1,200,000.00 | 1.11 |
| 6 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 27,055,125.60 | 895,200.00 | 1.04 |
| 7 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 27,055,125.60 | 895,200.00 | 1.04 |
| 8 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 18,133,462.20 | 600,000.00 | 2.13 |
| 9 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 14,527,925.47 | 480,700.00 | 2.81 |
| 10 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 8,259,126.00 | 273,300.00 | 0.73 |
| 11 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 8,259,126.00 | 273,300.00 | 0.73 |
| 12 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 5,497,461.29 | 181,900.00 | 7.56 |
| 13 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 5,433,556.00 | 179,800.00 | 1.73 |
| 14 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 5,433,556.00 | 179,800.00 | 1.73 |
| 15 | 006921 | 南方智诚混合 | 5,412,838.47 | 179,100.00 | 1.37 |
| 16 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 3,427,224.36 | 113,400.00 | 0.18 |
| 17 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 3,239,845.25 | 107,200.00 | 1.32 |
| 18 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 3,239,845.25 | 107,200.00 | 1.32 |
| 19 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 3,194,511.59 | 105,700.00 | 0.22 |
| 20 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 3,194,511.59 | 105,700.00 | 0.22 |
| 21 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 3,022,243.70 | 100,000.00 | 0.07 |
| 22 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 3,022,243.70 | 100,000.00 | 0.07 |
| 23 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,180,337.27 | 72,143.00 | 0.82 |
| 24 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,180,337.27 | 72,143.00 | 0.82 |
| 25 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 1,559,477.75 | 51,600.00 | 0.22 |
| 26 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 1,559,477.75 | 51,600.00 | 0.22 |
| 27 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 906,673.11 | 30,000.00 | 0.01 |
| 28 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 531,914.89 | 17,600.00 | 0.90 |
| 29 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 60,440.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 18,133.46 | 600.00 | 0.05 |
