| 持有 中国黄金国际(02099)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 148,997,486.00 | 3,258,200.00 | 2.68 |
| 2 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 148,997,486.00 | 3,258,200.00 | 2.68 |
| 3 | 010214 | 中欧互联网混合C | 71,860,122.00 | 1,571,400.00 | 2.63 |
| 4 | 010213 | 中欧互联网混合A | 71,860,122.00 | 1,571,400.00 | 2.63 |
| 5 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 54,870,321.60 | 1,200,000.00 | 1.66 |
| 6 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 45,725,268.00 | 1,000,000.00 | 1.21 |
| 7 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 45,725,268.00 | 1,000,000.00 | 1.21 |
| 8 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 36,580,214.40 | 800,000.00 | 4.34 |
| 9 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 26,685,266.40 | 583,600.00 | 1.07 |
| 10 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 26,685,266.40 | 583,600.00 | 1.07 |
| 11 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 18,774,795.04 | 410,600.00 | 0.38 |
| 12 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 18,290,107.20 | 400,000.00 | 2.58 |
| 13 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 16,790,318.41 | 367,200.00 | 1.67 |
| 14 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 16,790,318.41 | 367,200.00 | 1.67 |
| 15 | 006921 | 南方智诚混合 | 14,307,436.36 | 312,900.00 | 3.30 |
| 16 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 8,527,762.48 | 186,500.00 | 1.17 |
| 17 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 5,985,437.58 | 130,900.00 | 2.40 |
| 18 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 5,985,437.58 | 130,900.00 | 2.40 |
| 19 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 4,833,160.83 | 105,700.00 | 0.37 |
| 20 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 4,833,160.83 | 105,700.00 | 0.37 |
| 21 | 007734 | 南方智锐混合C | 2,409,721.62 | 52,700.00 | 0.52 |
| 22 | 007733 | 南方智锐混合A | 2,409,721.62 | 52,700.00 | 0.52 |
| 23 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 2,359,423.83 | 51,600.00 | 0.37 |
| 24 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 2,359,423.83 | 51,600.00 | 0.37 |
| 25 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 1,710,125.02 | 37,400.00 | 0.19 |
| 26 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 1,710,125.02 | 37,400.00 | 0.19 |
| 27 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1,190,031.79 | 26,023.00 | 0.44 |
| 28 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1,190,031.79 | 26,023.00 | 0.44 |
| 29 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 941,940.52 | 20,600.00 | 1.99 |
| 30 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 941,940.52 | 20,600.00 | 1.99 |
| 31 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 374,947.20 | 8,200.00 | 2.36 |
| 32 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 374,947.20 | 8,200.00 | 2.36 |
| 33 | 006243 | 中银双息回报混合 | 196,618.65 | 4,300.00 | 0.10 |
| 34 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 27,435.16 | 600.00 | 0.00 |
| 35 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 13,717.58 | 300.00 | 0.03 |
| 36 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 4,572.53 | 100.00 | 0.01 |
| 37 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 411.53 | 9.00 | 0.00 |
| 38 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 411.53 | 9.00 | 0.00 |
