| 持有 万科企业(02202)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 111,360,300.97 | 17,020,000.00 | 1.30 |
| 2 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 111,360,300.97 | 17,020,000.00 | 1.30 |
| 3 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 57,768,474.00 | 8,833,100.00 | 2.28 |
| 4 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 41,547,468.34 | 6,350,000.00 | 2.55 |
| 5 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 41,547,468.34 | 6,350,000.00 | 2.55 |
| 6 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 13,674,678.56 | 2,090,000.00 | 2.05 |
| 7 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 12,753,000.00 | 1,950,000.00 | 0.27 |
| 8 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 8,842,740.70 | 1,351,500.00 | 0.38 |
| 9 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 6,542,908.40 | 1,000,000.00 | 0.65 |
| 10 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 6,080,979.07 | 929,400.00 | 0.12 |
| 11 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 4,167,178.36 | 636,900.00 | 0.49 |
| 12 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,962,872.52 | 300,000.00 | 0.74 |
| 13 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1,439,439.85 | 220,000.00 | 0.58 |
| 14 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,167,254.86 | 178,400.00 | 0.08 |
| 15 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 819,172.13 | 125,200.00 | 0.07 |
| 16 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 654,290.84 | 100,000.00 | 0.49 |
| 17 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 621,576.30 | 95,000.00 | 1.87 |
| 18 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 621,576.30 | 95,000.00 | 1.87 |
| 19 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 437,720.57 | 66,900.00 | 0.61 |
| 20 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 437,720.57 | 66,900.00 | 0.61 |
| 21 | 009155 | 海富通富盈混合C | 400,425.99 | 61,200.00 | 0.32 |
| 22 | 009154 | 海富通富盈混合A | 400,425.99 | 61,200.00 | 0.32 |
| 23 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 230,964.67 | 35,300.00 | 0.02 |
| 24 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 195,632.96 | 29,900.00 | 0.64 |
| 25 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 195,632.96 | 29,900.00 | 0.64 |
| 26 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 111,229.44 | 17,000.00 | 0.74 |
| 27 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 111,229.44 | 17,000.00 | 0.74 |
| 28 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 52,997.56 | 8,100.00 | 0.02 |
| 29 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 52,997.56 | 8,100.00 | 0.02 |
| 30 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 8,505.78 | 1,300.00 | 0.16 |
| 31 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 137.40 | 21.00 | 0.00 |
