| 持有 万科企业(02202)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008891 | 安信价值成长混合A | 4,243,962.00 | 1,000,000.00 | 1.83 |
| 2 | 008892 | 安信价值成长混合C | 4,243,962.00 | 1,000,000.00 | 1.83 |
| 3 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 4,243,962.00 | 1,000,000.00 | 0.32 |
| 4 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2,334,179.10 | 550,000.00 | 1.88 |
| 5 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1,273,188.60 | 300,000.00 | 0.64 |
| 6 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 928,578.89 | 218,800.00 | 1.79 |
| 7 | 005250 | 银华估值优势混合 | 690,068.22 | 162,600.00 | 0.56 |
| 8 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 637,867.49 | 150,300.00 | 0.95 |
| 9 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 241,057.04 | 56,800.00 | 0.34 |
| 10 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 241,057.04 | 56,800.00 | 0.34 |
| 11 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 150,660.65 | 35,500.00 | 0.43 |
| 12 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 150,660.65 | 35,500.00 | 0.43 |
| 13 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 95,913.54 | 22,600.00 | 0.40 |
| 14 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 95,913.54 | 22,600.00 | 0.40 |
| 15 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 6,365.94 | 1,500.00 | 0.12 |
| 16 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 4,243.96 | 1,000.00 | 0.01 |
| 17 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 89.12 | 21.00 | 0.00 |
