| 持有 蒙牛乳业(02319)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 43,520,000.00 | 1,600,000.00 | 7.29 |
| 2 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 43,520,000.00 | 1,600,000.00 | 7.29 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 42,456,718.01 | 1,561,000.00 | 0.91 |
| 4 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 31,234,953.23 | 1,148,411.00 | 4.63 |
| 5 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 31,234,953.23 | 1,148,411.00 | 4.63 |
| 6 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 20,235,617.04 | 744,000.00 | 2.47 |
| 7 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 8,160,000.00 | 300,000.00 | 4.06 |
| 8 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 5,766,062.92 | 212,000.00 | 1.46 |
| 9 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 4,678,126.52 | 172,000.00 | 1.86 |
| 10 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 4,678,126.52 | 172,000.00 | 1.86 |
| 11 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,623,729.70 | 170,000.00 | 0.82 |
| 12 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,855,833.05 | 105,000.00 | 1.26 |
| 13 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 2,855,833.05 | 105,000.00 | 0.89 |
| 14 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2,148,674.39 | 79,000.00 | 2.48 |
| 15 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2,148,674.39 | 79,000.00 | 2.48 |
| 16 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,577,507.78 | 58,000.00 | 0.92 |
| 17 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,305,523.68 | 48,000.00 | 1.03 |
| 18 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,305,523.68 | 48,000.00 | 1.03 |
| 19 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 652,761.84 | 24,000.00 | 1.26 |
| 20 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 353,579.33 | 13,000.00 | 0.55 |
| 21 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 244,785.69 | 9,000.00 | 0.29 |
| 22 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 244,785.69 | 9,000.00 | 0.29 |
| 23 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 163,190.46 | 6,000.00 | 0.01 |
| 24 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 163,190.46 | 6,000.00 | 0.01 |
| 25 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 79,555.35 | 2,925.00 | 0.28 |
| 26 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 79,555.35 | 2,925.00 | 0.28 |
| 27 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 27,198.41 | 1,000.00 | 0.11 |
| 28 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 24,480.00 | 900.00 | 0.00 |
| 29 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 5,195.20 | 191.00 | 0.00 |
