行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 蒙牛乳业(02319)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1513660华夏沪港通恒生ETF28,564,960.62  1,501,000.00    0.62
2007369浙商沪港深混合C28,545,000.00  1,500,000.00    4.57
3007368浙商沪港深混合A28,545,000.00  1,500,000.00    4.57
4005644广发沪港深龙头混合24,815,928.48  1,304,000.00    2.93
5006753天弘港股通精选混合C21,854,973.34  1,148,411.00    4.92
6006752天弘港股通精选混合A21,854,973.34  1,148,411.00    4.92
7002387工银沪港深股票A14,615,040.00  768,000.00    1.45
8007512工银沪港深股票C14,615,040.00  768,000.00    1.45
9009852银华品质消费股票10,162,351.08  534,000.00    2.43
10513600南方恒生ETF(QDII)5,404,696.08  284,000.00    0.64
11159960平安恒生中国企业ETF4,053,522.06  213,000.00    1.10
12501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A3,197,144.16  168,000.00    1.42
13006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C3,197,144.16  168,000.00    1.42
14159954南方恒生中国企业ETF2,569,133.70  135,000.00    1.01
15005504添富沪港深大盘价值混合1,903,062.00  100,000.00    0.76
16006787泰康港股通大消费指数C1,636,633.32  86,000.00    1.95
17006786泰康港股通大消费指数A1,636,633.32  86,000.00    1.95
18513900华安CES港股通精选100ETF1,236,990.30  65,000.00    0.77
19008519中金中证沪港深优选消费50指数A856,377.90  45,000.00    0.73
20008520中金中证沪港深优选消费50指数C856,377.90  45,000.00    0.73
21005255浦银安盛港股通量化混合380,612.40  20,000.00    1.67
22513990招商上证港股通ETF247,398.06  13,000.00    0.46
23007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C190,306.20  10,000.00    0.25
24007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A190,306.20  10,000.00    0.25
25006106景顺长城量化港股通股票114,183.72  6,000.00    0.35
26000948华夏沪港通恒生ETF联接A76,122.48  4,000.00    0.00
27005734华夏沪港通恒生ETF联接C76,122.48  4,000.00    0.00
28008973大成中华沪深港300指数(LOF)C55,664.56  2,925.00    0.21
29160925大成中华沪深港300指数(LOF)A55,664.56  2,925.00    0.21
30005707富国港股通量化精选股票19,030.62  1,000.00    0.05
31005847富国沪港深业绩驱动混合17,127.00  900.00    0.00
32006111泰康弘实3月定开混合3,634.73  191.00    0.00