| 持有 蒙牛乳业(02319)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008269 | 大成睿享混合A | 74,607,939.28 | 5,839,000.00 | 1.09 |
| 2 | 008270 | 大成睿享混合C | 74,607,939.28 | 5,839,000.00 | 1.09 |
| 3 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 30,218,834.80 | 2,365,000.00 | 1.02 |
| 4 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 27,982,768.80 | 2,190,000.00 | 0.25 |
| 5 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 17,466,869.84 | 1,367,000.00 | 2.39 |
| 6 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 16,610,776.00 | 1,300,000.00 | 7.17 |
| 7 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 16,610,776.00 | 1,300,000.00 | 7.17 |
| 8 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 15,371,356.56 | 1,203,000.00 | 0.40 |
| 9 | 010436 | 富国双债增强债券C | 10,224,000.00 | 800,000.00 | 0.40 |
| 10 | 010435 | 富国双债增强债券A | 10,224,000.00 | 800,000.00 | 0.40 |
| 11 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 8,860,072.92 | 693,411.00 | 3.17 |
| 12 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 8,860,072.92 | 693,411.00 | 3.17 |
| 13 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 6,516,535.20 | 510,000.00 | 3.29 |
| 14 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 5,711,551.44 | 447,000.00 | 1.09 |
| 15 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 4,919,345.20 | 385,000.00 | 0.21 |
| 16 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 4,919,345.20 | 385,000.00 | 0.21 |
| 17 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,778,792.48 | 374,000.00 | 0.41 |
| 18 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 3,552,150.56 | 278,000.00 | 0.53 |
| 19 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 2,798,276.88 | 219,000.00 | 0.79 |
| 20 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 2,798,276.88 | 219,000.00 | 0.79 |
| 21 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2,581,059.04 | 202,000.00 | 0.65 |
| 22 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,648,300.08 | 129,000.00 | 0.57 |
| 23 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,648,300.08 | 129,000.00 | 0.57 |
| 24 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,622,745.04 | 127,000.00 | 0.57 |
| 25 | 010451 | 广发恒悦债券E | 1,034,979.12 | 81,000.00 | 0.26 |
| 26 | 010450 | 广发恒悦债券C | 1,034,979.12 | 81,000.00 | 0.26 |
| 27 | 010449 | 广发恒悦债券A | 1,034,979.12 | 81,000.00 | 0.26 |
| 28 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,022,201.60 | 80,000.00 | 1.54 |
| 29 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,022,201.60 | 80,000.00 | 1.54 |
| 30 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 894,426.40 | 70,000.00 | 0.07 |
| 31 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 894,426.40 | 70,000.00 | 0.08 |
| 32 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 792,206.24 | 62,000.00 | 0.19 |
| 33 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 766,651.20 | 60,000.00 | 0.53 |
| 34 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 472,768.24 | 37,000.00 | 0.91 |
| 35 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 447,213.20 | 35,000.00 | 0.39 |
| 36 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 447,213.20 | 35,000.00 | 0.39 |
| 37 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 383,325.60 | 30,000.00 | 0.17 |
| 38 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 383,325.60 | 30,000.00 | 0.17 |
| 39 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 255,550.40 | 20,000.00 | 1.07 |
| 40 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 204,440.32 | 16,000.00 | 0.26 |
| 41 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 204,440.32 | 16,000.00 | 0.26 |
| 42 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 153,330.24 | 12,000.00 | 0.27 |
| 43 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 63,887.60 | 5,000.00 | 0.01 |
| 44 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 63,887.60 | 5,000.00 | 0.01 |
| 45 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 37,374.25 | 2,925.00 | 0.14 |
| 46 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 37,374.25 | 2,925.00 | 0.14 |
| 47 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 12,777.52 | 1,000.00 | 0.03 |
| 48 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 12,777.52 | 1,000.00 | 0.00 |
| 49 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 12,777.52 | 1,000.00 | 0.00 |
| 50 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 11,502.00 | 900.00 | 0.00 |
| 51 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 3,782.15 | 296.00 | 0.00 |
| 52 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 3,782.15 | 296.00 | 0.00 |
| 53 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 153.36 | 12.00 | 0.00 |
