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持有 李宁(02331)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005827易方达蓝筹精选混合814,419,914.00  43,000,000.00    1.95
2009549汇添富中盘价值精选混合C293,569,969.00  15,500,000.00    3.60
3009548汇添富中盘价值精选混合A293,569,969.00  15,500,000.00    3.60
4008286易方达研究精选股票161,974,862.90  8,552,000.00    2.83
5005875易方达中盘成长混合151,851,433.97  8,017,500.00    3.36
6006408添富消费升级混合147,731,984.40  7,800,000.00    4.23
7005379添富价值创造定开混合138,261,985.40  7,300,000.00    3.00
8010506东方红睿玺三年定开混合C125,373,316.76  6,619,500.00    1.22
9009342易方达优质企业三年持有混合90,911,990.40  4,800,000.00    1.85
10009576东方红智远三年持有混合79,860,501.57  4,216,500.00    1.77
11008969睿远均衡价值三年持有混合A47,350,000.00  2,500,000.00    0.39
12008970睿远均衡价值三年持有混合C47,350,000.00  2,500,000.00    0.39
13004424汇添富文体娱乐混合41,270,255.64  2,179,000.00    2.58
14010187嘉实核心成长混合C34,091,996.40  1,800,000.00    0.69
15010186嘉实核心成长混合A34,091,996.40  1,800,000.00    0.69
16501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)32,879,836.53  1,736,000.00    3.25
17010143交银启欣混合24,621,997.40  1,300,000.00    1.57
18008063汇添富大盘核心资产混合24,621,997.40  1,300,000.00    1.30
19009391汇添富优质成长混合A24,318,957.43  1,284,000.00    1.15
20009392汇添富优质成长混合C24,318,957.43  1,284,000.00    1.15
21005228添富港股通专注成长混合24,271,607.44  1,281,500.00    6.22
22009795嘉实远见精选两年持有期混合22,727,997.60  1,200,000.00    0.60
23513660华夏沪港通恒生ETF21,515,837.73  1,136,000.00    0.47
24010481汇添富高质量成长精选2年持有混合20,047,987.88  1,058,500.00    1.18
25010027景顺核心中景一年持有期混合18,939,998.00  1,000,000.00    0.58
26010045汇添富稳健添盈一年持有混合18,343,388.06  968,500.00    1.26
27006753天弘港股通精选混合C16,135,741.90  851,940.00    3.63
28006752天弘港股通精选混合A16,135,741.90  851,940.00    3.63
29010557汇添富数字生活六个月持有混合12,604,568.67  665,500.00    0.36
30501065汇添富经典成长定开混合12,538,278.68  662,000.00    3.43
31501066东方红恒元五年定开混合12,339,408.70  651,500.00    2.66
32010439汇添富稳健汇盈一年持有混合12,301,528.70  649,500.00    1.02
33010554华安新兴消费混合A11,401,878.80  602,000.00    0.52
34010555华安新兴消费混合C11,401,878.80  602,000.00    0.52
35008026汇添富稳健增长混合C11,363,998.80  600,000.00    1.45
36008025汇添富稳健增长混合A11,363,998.80  600,000.00    1.45
37009704南方景气驱动混合A8,362,009.12  441,500.00    0.38
38009705南方景气驱动混合C8,362,009.12  441,500.00    0.38
39009137嘉实瑞和两年持有期混合7,575,999.20  400,000.00    0.70
40005504添富沪港深大盘价值混合7,575,999.20  400,000.00    3.03
41001685汇添富沪港深新价值股票7,140,379.25  377,000.00    2.04
42005612嘉实核心优势股票6,307,019.33  333,000.00    0.97
43010300南方产业升级混合C5,890,339.38  311,000.00    0.43
44010299南方产业升级混合A5,890,339.38  311,000.00    0.43
45004451添富年年丰定开混合A4,895,989.48  258,500.00    0.16
46004452添富年年丰定开混合C4,895,989.48  258,500.00    0.16
47009960银华多元机遇混合4,469,839.53  236,000.00    0.68
48501071泓德三年封闭丰泽混合4,346,730.00  229,500.00    1.82
49513600南方恒生ETF(QDII)4,034,219.57  213,000.00    0.48
50009783富国兴泉回报12个月持有期混合C3,901,640.00  206,000.00    0.96
51009782富国兴泉回报12个月持有期混合A3,901,640.00  206,000.00    0.96
52159960平安恒生中国企业ETF3,106,159.67  164,000.00    0.84
53003413华泰柏瑞新经济沪港深混合2,992,519.68  158,000.00    2.99
54007132长城港股通价值精选混合2,840,999.70  150,000.00    4.46
55501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A2,395,909.75  126,500.00    1.07
56006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C2,395,909.75  126,500.00    1.07
57160143南方创业板2年定期开放混合2,339,089.75  123,500.00    0.80
58160127南方新兴消费增长股票(LOF)A2,036,049.79  107,500.00    0.33
59160144南方新兴消费增长股票(LOF)C2,036,049.79  107,500.00    0.33
60159954南方恒生中国企业ETF1,922,409.80  101,500.00    0.76
61169106东方红创新优选定开混合1,893,999.80  100,000.00    0.13
62005732富国臻选成长灵活配置混合1,733,009.82  91,500.00    0.96
63006786泰康港股通大消费指数A1,354,209.86  71,500.00    1.62
64006787泰康港股通大消费指数C1,354,209.86  71,500.00    1.62
65005974东方红配置精选混合A1,136,400.00  60,000.00    0.09
66005975东方红配置精选混合C1,136,400.00  60,000.00    0.09
67006223交银创新成长混合1,136,399.88  60,000.00    1.09
68513900华安CES港股通精选100ETF1,022,759.89  54,000.00    0.64
69006205添富沪港深优势定开混合946,999.90  50,000.00    2.59
70001518万家瑞兴混合757,599.92  40,000.00    0.28
71009296南方誉慧一年混合A748,129.92  39,500.00    0.20
72009297南方誉慧一年混合C748,129.92  39,500.00    0.20
73008519中金中证沪港深优选消费50指数A710,249.93  37,500.00    0.61
74008520中金中证沪港深优选消费50指数C710,249.93  37,500.00    0.61
75009620博时女性消费主题混合C445,089.95  23,500.00    0.85
76009619博时女性消费主题混合A445,089.95  23,500.00    0.85
77002387工银沪港深股票A347,549.00  18,350.00    0.03
78007512工银沪港深股票C347,549.00  18,350.00    0.03
79003396东方红优享红利混合217,810.00  11,500.00    0.02
80005269华泰柏瑞港股通量化混合217,809.98  11,500.00    0.45
81513990招商上证港股通ETF198,869.98  10,500.00    0.37
82169103东方红睿轩三年定期开放混合198,869.98  10,500.00    0.02
83009103鹏扬红利优选混合C189,399.98  10,000.00    0.14
84009102鹏扬红利优选混合A189,399.98  10,000.00    0.14
85007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A160,989.98  8,500.00    0.21
86007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C160,989.98  8,500.00    0.21
87000948华夏沪港通恒生ETF联接A66,289.99  3,500.00    0.00
88005734华夏沪港通恒生ETF联接C66,289.99  3,500.00    0.00
89008973大成中华沪深港300指数(LOF)C47,350.00  2,500.00    0.18
90160925大成中华沪深港300指数(LOF)A47,350.00  2,500.00    0.18
91004534添富年年益定开混合A37,880.00  2,000.00    0.07
92004535添富年年益定开混合C37,880.00  2,000.00    0.07
93005840富国产业驱动混合19,887.00  1,050.00    0.01
94005707富国港股通量化精选股票18,940.00  1,000.00    0.05
95009264泓德瑞兴三年持有期混合9,470.00  500.00    0.00
96010602长城均衡优选混合8,125.26  429.00    0.00
97006781汇丰晋信港股通精选股票5,473.66  289.00    0.01
98009856中加新兴成长混合C3,750.12  198.00    0.01
99009855中加新兴成长混合A3,750.12  198.00    0.01
100008488华商恒益稳健混合208.34  11.00    0.00
101008978银华长丰混合发起式18.94  1.00    0.00