| 持有 药明康德(02359)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 217021 | 招商优势企业混合 | 346,453,328.00 | 13,000,000.00 | 6.26 |
| 2 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 36,350,949.18 | 1,364,000.00 | 2.01 |
| 3 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 31,100,848.75 | 1,167,000.00 | 1.29 |
| 4 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 31,100,848.75 | 1,167,000.00 | 1.29 |
| 5 | 501092 | 交银瑞思混合 | 27,020,747.86 | 1,013,902.00 | 1.65 |
| 6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 12,150,917.72 | 455,940.00 | 0.37 |
| 7 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 12,150,917.72 | 455,940.00 | 0.37 |
| 8 | 007512 | 工银沪港深股票C | 7,964,619.00 | 298,860.00 | 0.93 |
| 9 | 002387 | 工银沪港深股票A | 7,964,619.00 | 298,860.00 | 0.93 |
| 10 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 7,600,580.00 | 285,200.00 | 1.52 |
| 11 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 7,222,219.38 | 271,000.00 | 2.09 |
| 12 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 3,968,223.12 | 148,900.00 | 0.10 |
| 13 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2,132,020.48 | 80,000.00 | 2.79 |
| 14 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 1,940,138.64 | 72,800.00 | 0.69 |
| 15 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 1,940,138.64 | 72,800.00 | 0.69 |
| 16 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,084,665.42 | 40,700.00 | 0.09 |
| 17 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 535,670.15 | 20,100.00 | 0.92 |
| 18 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 450,069.52 | 16,888.00 | 1.88 |
| 19 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 153,505.47 | 5,760.00 | 0.43 |
| 20 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 153,505.47 | 5,760.00 | 0.43 |
| 21 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 111,931.08 | 4,200.00 | 0.00 |
| 22 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 111,931.08 | 4,200.00 | 0.00 |
| 23 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 106,601.02 | 4,000.00 | 0.09 |
| 24 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 106,601.02 | 4,000.00 | 0.09 |
| 25 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 71,955.69 | 2,700.00 | 0.02 |
| 26 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 71,955.69 | 2,700.00 | 0.02 |
| 27 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 42,640.41 | 1,600.00 | 0.08 |
| 28 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 26,650.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 29 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 9,061.09 | 340.00 | 0.02 |
| 30 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 5,330.05 | 200.00 | 0.00 |
| 31 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 5,330.05 | 200.00 | 0.00 |
| 32 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 2,558.42 | 96.00 | 0.00 |
| 33 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 2,132.02 | 80.00 | 0.00 |
| 34 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1,599.02 | 60.00 | 0.00 |
| 35 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1,599.02 | 60.00 | 0.00 |
| 36 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 1,066.01 | 40.00 | 0.00 |
| 37 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1,066.01 | 40.00 | 0.00 |
| 38 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1,066.01 | 40.00 | 0.00 |
| 39 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 533.01 | 20.00 | 0.00 |
| 40 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 533.01 | 20.00 | 0.00 |
| 41 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 106.60 | 4.00 | 0.00 |
