行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 药明康德(02359)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1217021招商优势企业混合346,453,328.00  13,000,000.00    6.26
2004450嘉实前沿科技沪港深股票36,350,949.18  1,364,000.00    2.01
3006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C31,100,848.75  1,167,000.00    1.29
4501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A31,100,848.75  1,167,000.00    1.29
5501092交银瑞思混合27,020,747.86  1,013,902.00    1.65
6501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A12,150,917.72  455,940.00    0.37
7006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C12,150,917.72  455,940.00    0.37
8002387工银沪港深股票A7,964,619.00  298,860.00    0.93
9007512工银沪港深股票C7,964,619.00  298,860.00    0.93
10501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合7,600,580.00  285,200.00    1.52
11004263华安沪港深机会灵活配置混合7,222,219.38  271,000.00    2.09
12513660华夏沪港通恒生ETF3,968,223.12  148,900.00    0.10
13003413华泰柏瑞新经济沪港深混合2,132,020.48  80,000.00    2.79
14006752天弘港股通精选混合A1,940,138.64  72,800.00    0.69
15006753天弘港股通精选混合C1,940,138.64  72,800.00    0.69
16513600南方恒生ETF(QDII)1,084,665.42  40,700.00    0.09
17519139海富通沪港深混合535,670.15  20,100.00    0.92
18005255浦银安盛港股通量化混合450,069.52  16,888.00    1.88
19501303广发恒生中型股指数(LOF)A153,505.47  5,760.00    0.43
20004996广发恒生中型股指数(LOF)C153,505.47  5,760.00    0.43
21009423招商瑞信稳健配置混合A111,931.08  4,200.00    0.00
22009424招商瑞信稳健配置混合C111,931.08  4,200.00    0.00
23007107太平MSCI香港价值增强指数A106,601.02  4,000.00    0.09
24007108太平MSCI香港价值增强指数C106,601.02  4,000.00    0.09
25010019招商瑞泽一年持有期混合C71,955.69  2,700.00    0.02
26010018招商瑞泽一年持有期混合A71,955.69  2,700.00    0.02
27513990招商上证港股通ETF42,640.41  1,600.00    0.08
28005395泓德臻远回报混合26,650.00  1,000.00    0.00
29005707富国港股通量化精选股票9,061.09  340.00    0.02
30000948华夏沪港通恒生ETF联接A5,330.05  200.00    0.00
31005734华夏沪港通恒生ETF联接C5,330.05  200.00    0.00
32007291汇丰晋信港股通双核混合2,558.42  96.00    0.00
33005593上投摩根创新商业模式混合2,132.02  80.00    0.00
34001764广发沪港深股票1,599.02  60.00    0.00
35001662创金沪港深精选混合1,599.02  60.00    0.00
36006905泰康产业升级混合C1,066.01  40.00    0.00
37006904泰康产业升级混合A1,066.01  40.00    0.00
38007132长城港股通价值精选混合1,066.01  40.00    0.00
39009897广发港股通成长精选股票C533.01  20.00    0.00
40009896广发港股通成长精选股票A533.01  20.00    0.00
41001685汇添富沪港深新价值股票106.60  4.00    0.00