| 持有 中海物业(02669)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 500,076,700.00 | 72,370,000.00 | 5.71 |
| 2 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 341,860,068.00 | 49,500,000.00 | 7.36 |
| 3 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 341,860,068.00 | 49,500,000.00 | 7.36 |
| 4 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 52,481,450.00 | 7,595,000.00 | 0.52 |
| 5 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 42,508,054.92 | 6,155,000.00 | 1.45 |
| 6 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 40,527,150.00 | 5,865,000.00 | 0.41 |
| 7 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 7,670,100.00 | 1,110,000.00 | 3.31 |
| 8 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 7,670,100.00 | 1,110,000.00 | 3.31 |
| 9 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 4,143,758.40 | 600,000.00 | 3.95 |
| 10 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2,764,000.00 | 400,000.00 | 0.21 |
| 11 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 2,417,192.40 | 350,000.00 | 0.48 |
| 12 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1,174,064.88 | 170,000.00 | 1.41 |
| 13 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,036,500.00 | 150,000.00 | 0.34 |
| 14 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 138,125.28 | 20,000.00 | 0.33 |
| 15 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 138,125.28 | 20,000.00 | 0.33 |
| 16 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 103,593.96 | 15,000.00 | 0.41 |
| 17 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 103,593.96 | 15,000.00 | 0.41 |
| 18 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 34,531.32 | 5,000.00 | 0.03 |
| 19 | 006039 | 国富估值优势混合 | 16,229.72 | 2,350.00 | 0.00 |
