| 持有 中海物业(02669)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 493,593,296.00 | 73,000,000.00 | 7.25 |
| 2 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 493,593,296.00 | 73,000,000.00 | 7.25 |
| 3 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 391,843,400.00 | 57,965,000.00 | 8.90 |
| 4 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 321,241,335.52 | 47,510,000.00 | 6.64 |
| 5 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 56,154,689.36 | 8,305,000.00 | 3.31 |
| 6 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 48,716,982.16 | 7,205,000.00 | 2.78 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 32,076,200.00 | 4,745,000.00 | 0.55 |
| 8 | 010088 | 工银优质成长混合A | 25,214,800.00 | 3,730,000.00 | 1.11 |
| 9 | 010089 | 工银优质成长混合C | 25,214,800.00 | 3,730,000.00 | 1.11 |
| 10 | 010213 | 中欧互联网混合A | 18,015,400.00 | 2,665,000.00 | 0.26 |
| 11 | 010214 | 中欧互联网混合C | 18,015,400.00 | 2,665,000.00 | 0.26 |
| 12 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 4,766,894.16 | 705,000.00 | 2.29 |
| 13 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 4,395,008.80 | 650,000.00 | 1.03 |
| 14 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 4,395,008.80 | 650,000.00 | 1.03 |
| 15 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,516,007.04 | 520,000.00 | 0.81 |
| 16 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,516,007.04 | 520,000.00 | 0.81 |
| 17 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1,926,600.00 | 285,000.00 | 0.40 |
| 18 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1,419,925.92 | 210,000.00 | 2.18 |
| 19 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 540,924.16 | 80,000.00 | 5.36 |
| 20 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 135,231.04 | 20,000.00 | 0.34 |
| 21 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 135,231.04 | 20,000.00 | 0.34 |
| 22 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 135,231.04 | 20,000.00 | 0.13 |
| 23 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 135,231.04 | 20,000.00 | 0.13 |
| 24 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 67,615.52 | 10,000.00 | 0.15 |
| 25 | 006039 | 国富估值优势混合 | 15,889.65 | 2,350.00 | 0.00 |
