| 持有 中海物业(02669)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 461,041,480.90 | 63,800,000.00 | 7.07 |
| 2 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 461,041,480.90 | 63,800,000.00 | 7.07 |
| 3 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 363,705,150.00 | 50,305,000.00 | 8.18 |
| 4 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 343,324,149.81 | 47,510,000.00 | 7.79 |
| 5 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 87,980,878.21 | 12,175,000.00 | 2.54 |
| 6 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 60,014,882.43 | 8,305,000.00 | 3.96 |
| 7 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 55,353,883.13 | 7,660,000.00 | 3.44 |
| 8 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 42,346,443.23 | 5,860,000.00 | 1.84 |
| 9 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 40,018,050.00 | 5,535,000.00 | 0.75 |
| 10 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 40,018,050.00 | 5,535,000.00 | 0.75 |
| 11 | 010089 | 工银优质成长混合C | 39,331,200.00 | 5,440,000.00 | 1.98 |
| 12 | 010088 | 工银优质成长混合A | 39,331,200.00 | 5,440,000.00 | 1.98 |
| 13 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 34,884,750.00 | 4,825,000.00 | 0.84 |
| 14 | 006039 | 国富估值优势混合 | 32,318,791.02 | 4,472,350.00 | 2.59 |
| 15 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 23,955,368.48 | 3,315,000.00 | 1.03 |
| 16 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 17,776,834.53 | 2,460,000.00 | 2.25 |
| 17 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 10,478,215.48 | 1,450,000.00 | 1.92 |
| 18 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 10,478,215.48 | 1,450,000.00 | 1.92 |
| 19 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 6,181,650.00 | 855,000.00 | 0.51 |
| 20 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 6,181,650.00 | 855,000.00 | 0.51 |
| 21 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 3,721,573.08 | 515,000.00 | 0.45 |
| 22 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 3,721,573.08 | 515,000.00 | 0.45 |
| 23 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2,854,410.42 | 395,000.00 | 5.05 |
| 24 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2,060,550.00 | 285,000.00 | 0.45 |
| 25 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 1,878,852.43 | 260,000.00 | 1.02 |
| 26 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,336,875.77 | 185,000.00 | 0.35 |
| 27 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,336,875.77 | 185,000.00 | 0.35 |
| 28 | 004249 | 安信中国制造混合 | 975,557.99 | 135,000.00 | 1.62 |
| 29 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 469,713.11 | 65,000.00 | 4.74 |
| 30 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 469,713.11 | 65,000.00 | 4.74 |
| 31 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 397,449.55 | 55,000.00 | 0.38 |
| 32 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 397,449.55 | 55,000.00 | 0.38 |
| 33 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 361,317.78 | 50,000.00 | 4.12 |
| 34 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 180,658.89 | 25,000.00 | 0.51 |
| 35 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 144,527.11 | 20,000.00 | 0.40 |
| 36 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 144,527.11 | 20,000.00 | 0.40 |
| 37 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 72,263.56 | 10,000.00 | 0.28 |
