| 持有 中海物业(02669)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 382,634,607.72 | 52,600,000.00 | 6.59 |
| 2 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 382,634,607.72 | 52,600,000.00 | 6.59 |
| 3 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 275,423,950.00 | 37,885,000.00 | 7.19 |
| 4 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 65,142,450.80 | 8,955,000.00 | 3.84 |
| 5 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 44,119,370.64 | 6,065,000.00 | 2.16 |
| 6 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 43,646,533.20 | 6,000,000.00 | 2.80 |
| 7 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 36,265,540.71 | 4,985,350.00 | 2.29 |
| 8 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 23,132,662.59 | 3,180,000.00 | 3.33 |
| 9 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 21,810,000.00 | 3,000,000.00 | 0.97 |
| 10 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 21,575,936.25 | 2,966,000.00 | 1.42 |
| 11 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 17,895,078.61 | 2,460,000.00 | 2.78 |
| 12 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 11,711,819.74 | 1,610,000.00 | 2.57 |
| 13 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 11,050,400.00 | 1,520,000.00 | 1.70 |
| 14 | 006039 | 国富估值优势混合 | 11,020,749.63 | 1,515,000.00 | 3.08 |
| 15 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 6,546,979.98 | 900,000.00 | 2.05 |
| 16 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 5,965,026.20 | 820,000.00 | 1.66 |
| 17 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 4,351,095.00 | 598,500.00 | 0.69 |
| 18 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 4,351,095.00 | 598,500.00 | 0.69 |
| 19 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 3,635,000.00 | 500,000.00 | 0.66 |
| 20 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 3,635,000.00 | 500,000.00 | 0.66 |
| 21 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 3,273,489.99 | 450,000.00 | 1.41 |
| 22 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 3,273,489.99 | 450,000.00 | 1.41 |
| 23 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,290,050.00 | 315,000.00 | 1.85 |
| 24 | 005521 | 华安红利精选混合 | 2,255,070.88 | 310,000.00 | 1.17 |
| 25 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 982,047.00 | 135,000.00 | 0.31 |
| 26 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 982,047.00 | 135,000.00 | 0.31 |
| 27 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 945,674.89 | 130,000.00 | 0.39 |
| 28 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 945,674.89 | 130,000.00 | 0.39 |
| 29 | 010312 | 中银金融地产混合C | 727,442.22 | 100,000.00 | 0.41 |
| 30 | 004871 | 中银金融地产混合A | 727,442.22 | 100,000.00 | 0.41 |
| 31 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 654,698.00 | 90,000.00 | 1.47 |
| 32 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 436,200.00 | 60,000.00 | 0.02 |
| 33 | 004249 | 安信中国制造混合 | 400,093.22 | 55,000.00 | 0.64 |
| 34 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 254,604.78 | 35,000.00 | 0.24 |
| 35 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 254,604.78 | 35,000.00 | 0.24 |
| 36 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 218,232.67 | 30,000.00 | 0.60 |
| 37 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 145,488.44 | 20,000.00 | 0.43 |
| 38 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 145,488.44 | 20,000.00 | 0.43 |
| 39 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 36,372.11 | 5,000.00 | 0.14 |
| 40 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 14.54 | 2.00 | 0.00 |
