| 持有 中海物业(02669)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 285,702,166.96 | 53,800,000.00 | 6.43 |
| 2 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 285,702,166.96 | 53,800,000.00 | 6.43 |
| 3 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 273,544,650.00 | 51,515,000.00 | 8.85 |
| 4 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 39,403,533.06 | 7,420,000.00 | 2.97 |
| 5 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 34,411,710.82 | 6,480,000.00 | 2.15 |
| 6 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 25,036,650.00 | 4,715,000.00 | 1.48 |
| 7 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 22,914,588.30 | 4,315,000.00 | 1.80 |
| 8 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 21,240,000.00 | 4,000,000.00 | 1.34 |
| 9 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 18,798,990.17 | 3,540,000.00 | 4.23 |
| 10 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 18,798,990.17 | 3,540,000.00 | 4.23 |
| 11 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 9,452,599.58 | 1,780,000.00 | 2.42 |
| 12 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 8,920,800.00 | 1,680,000.00 | 1.65 |
| 13 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 6,903,583.96 | 1,300,000.00 | 2.76 |
| 14 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 3,292,478.50 | 620,000.00 | 0.07 |
| 15 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 1,996,728.90 | 376,000.00 | 0.16 |
| 16 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,752,300.00 | 330,000.00 | 1.86 |
| 17 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 1,062,089.84 | 200,000.00 | 1.45 |
| 18 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 1,062,089.84 | 200,000.00 | 1.45 |
| 19 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,008,985.35 | 190,000.00 | 0.07 |
| 20 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 876,224.12 | 165,000.00 | 0.38 |
| 21 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 876,224.12 | 165,000.00 | 0.38 |
| 22 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 849,671.87 | 160,000.00 | 2.33 |
| 23 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 663,806.15 | 125,000.00 | 0.06 |
| 24 | 004249 | 安信中国制造混合 | 318,626.95 | 60,000.00 | 0.57 |
| 25 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 292,074.71 | 55,000.00 | 0.07 |
| 26 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 185,865.72 | 35,000.00 | 0.18 |
| 27 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 185,865.72 | 35,000.00 | 0.18 |
| 28 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 185,865.72 | 35,000.00 | 0.57 |
| 29 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 106,208.98 | 20,000.00 | 0.35 |
| 30 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 106,208.98 | 20,000.00 | 0.35 |
| 31 | 004393 | 安信合作创新混合 | 53,104.49 | 10,000.00 | 0.10 |
| 32 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 26,552.25 | 5,000.00 | 0.08 |
| 33 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 18,585.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 34 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 18,585.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 35 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 10.62 | 2.00 | 0.00 |
