持有 绿城服务(02869)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 23,182,000.00 | 6,700,000.00 | 0.16 |
2 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 23,182,000.00 | 6,700,000.00 | 0.16 |
3 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 13,750,040.00 | 3,974,000.00 | 3.19 |
4 | 009864 | 招商景气优选股票A | 10,406,849.25 | 3,010,000.00 | 0.52 |
5 | 009865 | 招商景气优选股票C | 10,406,849.25 | 3,010,000.00 | 0.52 |
6 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 9,224,409.90 | 2,668,000.00 | 0.07 |
7 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 9,224,409.90 | 2,668,000.00 | 0.07 |
8 | 006364 | 招商丰韵混合A | 2,268,070.80 | 656,000.00 | 0.52 |
9 | 006365 | 招商丰韵混合C | 2,268,070.80 | 656,000.00 | 0.52 |
10 | 008076 | 招商核心优选股票C | 1,811,690.70 | 524,000.00 | 0.50 |
11 | 008075 | 招商核心优选股票A | 1,811,690.70 | 524,000.00 | 0.50 |
12 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 82,978.20 | 24,000.00 | 0.08 |
13 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 82,978.20 | 24,000.00 | 0.25 |
14 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 82,978.20 | 24,000.00 | 0.25 |
15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 82,978.20 | 24,000.00 | 0.08 |