持有 华润医药(03320)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 27,893,451.60 | 6,000,000.00 | 0.63 |
2 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 27,893,451.60 | 6,000,000.00 | 0.63 |
3 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 13,664,025.00 | 2,938,500.00 | 0.81 |
4 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 12,090,000.00 | 2,600,000.00 | 0.76 |
5 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 11,224,789.81 | 2,414,500.00 | 2.14 |
6 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 10,978,397.66 | 2,361,500.00 | 0.31 |
7 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 10,978,397.66 | 2,361,500.00 | 0.31 |
8 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 848,425.82 | 182,500.00 | 1.74 |
9 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 395,157.23 | 85,000.00 | 0.38 |
10 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 395,157.23 | 85,000.00 | 0.38 |
11 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 246,392.16 | 53,000.00 | 0.71 |
12 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 237,094.34 | 51,000.00 | 0.28 |
13 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 237,094.34 | 51,000.00 | 0.28 |
14 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 232,445.43 | 50,000.00 | 0.32 |
15 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 232,445.43 | 50,000.00 | 0.32 |
16 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 158,100.00 | 34,000.00 | 0.17 |
17 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 134,818.35 | 29,000.00 | 0.17 |
18 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 134,818.35 | 29,000.00 | 0.17 |
19 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 125,520.53 | 27,000.00 | 0.41 |
20 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 125,520.53 | 27,000.00 | 0.41 |
21 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 4,648.91 | 1,000.00 | 0.09 |