| 持有 兖煤澳大利亚(03668)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 89,128,075.71 | 2,859,600.00 | 1.23 |
| 2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 89,128,075.71 | 2,859,600.00 | 1.23 |
| 3 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 53,113,426.29 | 1,704,100.00 | 2.48 |
| 4 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 53,113,426.29 | 1,704,100.00 | 2.48 |
| 5 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 46,752,033.00 | 1,500,000.00 | 1.24 |
| 6 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 46,752,033.00 | 1,500,000.00 | 1.24 |
| 7 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 43,341,885.00 | 1,390,500.00 | 0.78 |
| 8 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 43,341,885.00 | 1,390,500.00 | 0.78 |
| 9 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 30,169,443.00 | 967,900.00 | 1.37 |
| 10 | 003956 | 南方现代教育股票 | 28,275,629.56 | 907,200.00 | 2.45 |
| 11 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 21,758,396.16 | 698,100.00 | 0.33 |
| 12 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 21,219,189.38 | 680,800.00 | 0.27 |
| 13 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 21,219,189.38 | 680,800.00 | 0.27 |
| 14 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 15,585,000.00 | 500,000.00 | 0.83 |
| 15 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 11,030,362.99 | 353,900.00 | 0.97 |
| 16 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 9,867,795.77 | 316,600.00 | 2.00 |
| 17 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 9,640,269.20 | 309,300.00 | 1.68 |
| 18 | 006921 | 南方智诚混合 | 7,991,480.84 | 256,400.00 | 1.85 |
| 19 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 3,920,937.17 | 125,800.00 | 1.57 |
| 20 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 3,920,937.17 | 125,800.00 | 1.57 |
| 21 | 010034 | 安信成长精选混合C | 3,740,162.64 | 120,000.00 | 3.23 |
| 22 | 010033 | 安信成长精选混合A | 3,740,162.64 | 120,000.00 | 3.23 |
| 23 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3,117,000.00 | 100,000.00 | 0.65 |
| 24 | 008514 | 南方宝丰混合C | 3,116,802.20 | 100,000.00 | 0.23 |
| 25 | 008513 | 南方宝丰混合A | 3,116,802.20 | 100,000.00 | 0.23 |
| 26 | 008264 | 南方ESG股票A | 3,104,334.99 | 99,600.00 | 0.60 |
| 27 | 008265 | 南方ESG股票C | 3,104,334.99 | 99,600.00 | 0.60 |
| 28 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2,477,857.75 | 79,500.00 | 2.51 |
| 29 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,381,236.88 | 76,400.00 | 0.59 |
| 30 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1,661,361.00 | 53,300.00 | 0.03 |
| 31 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 1,558,401.10 | 50,000.00 | 0.70 |
| 32 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 1,558,401.10 | 50,000.00 | 0.70 |
| 33 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1,483,597.85 | 47,600.00 | 2.83 |
| 34 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1,408,884.00 | 45,200.00 | 0.05 |
| 35 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1,265,421.69 | 40,600.00 | 0.41 |
| 36 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1,265,421.69 | 40,600.00 | 0.41 |
| 37 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1,072,179.96 | 34,400.00 | 0.35 |
| 38 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1,072,179.96 | 34,400.00 | 0.35 |
| 39 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 623,400.00 | 20,000.00 | 0.64 |
| 40 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 604,698.00 | 19,400.00 | 0.85 |
| 41 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 417,651.49 | 13,400.00 | 0.47 |
| 42 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 417,651.49 | 13,400.00 | 0.47 |
| 43 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 193,241.74 | 6,200.00 | 0.55 |
| 44 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 193,241.74 | 6,200.00 | 0.55 |
| 45 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 48,777.95 | 1,565.00 | 0.00 |
| 46 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 48,777.95 | 1,565.00 | 0.00 |
| 47 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 31,168.02 | 1,000.00 | 0.00 |
| 48 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 31,168.02 | 1,000.00 | 0.00 |
| 49 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 9,350.41 | 300.00 | 0.02 |
