| 持有 达利食品(03799)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 330,724.28 | 104,000.00 | 0.18 |
| 2 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 330,724.28 | 104,000.00 | 0.18 |
| 3 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 144,691.87 | 45,500.00 | 0.14 |
| 4 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 144,691.87 | 45,500.00 | 0.14 |
| 5 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 122,431.59 | 38,500.00 | 0.07 |
| 6 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 6,360.08 | 2,000.00 | 0.02 |
| 7 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 6,360.08 | 2,000.00 | 0.02 |