| 持有 金山软件(03888)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 171,802,778.56 | 6,135,200.00 | 3.10 |
| 2 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 163,637,162.08 | 5,843,600.00 | 3.38 |
| 3 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 162,892,287.60 | 5,817,000.00 | 4.46 |
| 4 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 162,892,287.60 | 5,817,000.00 | 4.46 |
| 5 | 009402 | 交银启明混合 | 136,821,680.80 | 4,886,000.00 | 1.98 |
| 6 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 89,328,932.00 | 3,190,000.00 | 4.11 |
| 7 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 89,328,932.00 | 3,190,000.00 | 4.11 |
| 8 | 006039 | 国富估值优势混合 | 69,816,580.96 | 2,493,200.00 | 3.18 |
| 9 | 501092 | 交银瑞思混合 | 50,405,040.00 | 1,800,000.00 | 0.78 |
| 10 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 49,956,995.20 | 1,784,000.00 | 2.85 |
| 11 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 41,892,188.80 | 1,496,000.00 | 1.40 |
| 12 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 36,403,640.00 | 1,300,000.00 | 1.31 |
| 13 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 36,403,640.00 | 1,300,000.00 | 1.31 |
| 14 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 24,625,662.32 | 879,400.00 | 1.57 |
| 15 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 22,402,240.00 | 800,000.00 | 0.72 |
| 16 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 19,439,543.76 | 694,200.00 | 0.76 |
| 17 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 19,439,543.76 | 694,200.00 | 0.76 |
| 18 | 010143 | 交银启欣混合 | 10,321,832.08 | 368,600.00 | 0.26 |
| 19 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 9,677,767.68 | 345,600.00 | 1.14 |
| 20 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 5,292,529.20 | 189,000.00 | 8.41 |
| 21 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 3,018,701.84 | 107,800.00 | 0.15 |
| 22 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 3,018,701.84 | 107,800.00 | 0.15 |
| 23 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 1,708,170.80 | 61,000.00 | 0.12 |
| 24 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 1,708,170.80 | 61,000.00 | 0.12 |
| 25 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 1,708,170.80 | 61,000.00 | 0.06 |
| 26 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 1,708,170.80 | 61,000.00 | 0.06 |
| 27 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 952,095.20 | 34,000.00 | 0.05 |
| 28 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 616,061.60 | 22,000.00 | 0.03 |
| 29 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 403,240.32 | 14,400.00 | 1.53 |
| 30 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 403,240.32 | 14,400.00 | 1.53 |
| 31 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 397,639.76 | 14,200.00 | 0.09 |
| 32 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 397,639.76 | 14,200.00 | 0.09 |
| 33 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 369,636.96 | 13,200.00 | 0.93 |
| 34 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 369,636.96 | 13,200.00 | 0.93 |
| 35 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 224,022.40 | 8,000.00 | 0.71 |
| 36 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 224,022.40 | 8,000.00 | 0.71 |
| 37 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 106,400.00 | 3,800.00 | 1.96 |
| 38 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 84,000.00 | 3,000.00 | 0.24 |
| 39 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 33,603.36 | 1,200.00 | 0.13 |
| 40 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 28,002.80 | 1,000.00 | 0.00 |
| 41 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 21,646.16 | 773.00 | 0.00 |
| 42 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 21,646.16 | 773.00 | 0.00 |
| 43 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 5,600.56 | 200.00 | 0.01 |
| 44 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 5,600.56 | 200.00 | 0.01 |
| 45 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 3,080.31 | 110.00 | 0.00 |
