| 持有 金山软件(03888)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501092 | 交银瑞思混合 | 82,421,296.57 | 3,149,600.00 | 1.36 |
| 2 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 67,374,228.52 | 2,574,600.00 | 1.95 |
| 3 | 001764 | 广发沪港深股票 | 54,541,042.14 | 2,084,200.00 | 3.91 |
| 4 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 52,510,342.17 | 2,006,600.00 | 3.27 |
| 5 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 34,019,458.20 | 1,300,000.00 | 1.86 |
| 6 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 34,019,458.20 | 1,300,000.00 | 1.86 |
| 7 | 006039 | 国富估值优势混合 | 30,429,096.92 | 1,162,800.00 | 2.44 |
| 8 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 30,094,136.10 | 1,150,000.00 | 0.94 |
| 9 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 30,094,136.10 | 1,150,000.00 | 0.94 |
| 10 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 26,194,982.81 | 1,001,000.00 | 0.79 |
| 11 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 26,194,982.81 | 1,001,000.00 | 0.79 |
| 12 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 20,935,051.20 | 800,000.00 | 0.84 |
| 13 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 16,173,060.00 | 618,000.00 | 1.89 |
| 14 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 16,114,755.66 | 615,800.00 | 0.87 |
| 15 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 16,114,755.66 | 615,800.00 | 0.87 |
| 16 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 11,414,836.67 | 436,200.00 | 0.45 |
| 17 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 7,976,254.51 | 304,800.00 | 0.45 |
| 18 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 7,653,730.54 | 292,462.00 | 5.01 |
| 19 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 5,673,398.88 | 216,800.00 | 8.63 |
| 20 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 5,390,775.68 | 206,000.00 | 0.66 |
| 21 | 006136 | 广发估值优势混合 | 5,296,567.95 | 202,400.00 | 2.35 |
| 22 | 010449 | 广发恒悦债券A | 4,825,529.30 | 184,400.00 | 0.89 |
| 23 | 010451 | 广发恒悦债券E | 4,825,529.30 | 184,400.00 | 0.89 |
| 24 | 010450 | 广发恒悦债券C | 4,825,529.30 | 184,400.00 | 0.89 |
| 25 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 3,820,820.00 | 146,000.00 | 2.99 |
| 26 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 3,532,950.00 | 135,000.00 | 1.89 |
| 27 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2,925,673.41 | 111,800.00 | 4.24 |
| 28 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1,512,557.45 | 57,800.00 | 1.50 |
| 29 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 1,219,466.73 | 46,600.00 | 0.03 |
| 30 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 905,440.96 | 34,600.00 | 0.04 |
| 31 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 889,739.68 | 34,000.00 | 0.05 |
| 32 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 826,934.52 | 31,600.00 | 0.22 |
| 33 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 826,934.52 | 31,600.00 | 0.22 |
| 34 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 340,210.00 | 13,000.00 | 4.65 |
| 35 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 340,194.59 | 13,000.00 | 0.95 |
| 36 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 340,194.59 | 13,000.00 | 0.95 |
| 37 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 162,246.65 | 6,200.00 | 2.56 |
| 38 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 162,246.65 | 6,200.00 | 0.45 |
| 39 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 143,509.78 | 5,484.00 | 1.61 |
| 40 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 143,509.78 | 5,484.00 | 1.61 |
| 41 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 78,510.00 | 3,000.00 | 0.23 |
| 42 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 31,402.58 | 1,200.00 | 0.12 |
| 43 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 26,168.81 | 1,000.00 | 0.00 |
| 44 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 20,228.49 | 773.00 | 0.00 |
| 45 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 20,228.49 | 773.00 | 0.00 |
| 46 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 5,233.76 | 200.00 | 0.01 |
| 47 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 2,878.57 | 110.00 | 0.00 |
