行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金山软件(03888)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1501092交银瑞思混合82,421,296.57  3,149,600.00    1.36
2001605国富沪港深成长精选股票67,374,228.52  2,574,600.00    1.95
3001764广发沪港深股票54,541,042.14  2,084,200.00    3.91
4009846国富港股通远见价值混合52,510,342.17  2,006,600.00    3.27
5009138嘉实瑞成两年持有期混合A34,019,458.20  1,300,000.00    1.86
6009139嘉实瑞成两年持有期混合C34,019,458.20  1,300,000.00    1.86
7006039国富估值优势混合30,429,096.92  1,162,800.00    2.44
8009910嘉实动力先锋混合C30,094,136.10  1,150,000.00    0.94
9009909嘉实动力先锋混合A30,094,136.10  1,150,000.00    0.94
10006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C26,194,982.81  1,001,000.00    0.79
11501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A26,194,982.81  1,001,000.00    0.79
12001878嘉实沪港深精选股票20,935,051.20  800,000.00    0.84
13002653泰康沪港深精选混合16,173,060.00  618,000.00    1.89
14009869嘉实产业先锋混合A16,114,755.66  615,800.00    0.87
15009870嘉实产业先锋混合C16,114,755.66  615,800.00    0.87
16007110国投瑞银港股通价值发现混合11,414,836.67  436,200.00    0.45
17160322华夏港股通精选股票(LOF)7,976,254.51  304,800.00    0.45
18005646中海沪港深多策略混合7,653,730.54  292,462.00    5.01
19007151前海开源沪港深聚瑞混合5,673,398.88  216,800.00    8.63
20010010国投瑞银港股通6个月定开股票5,390,775.68  206,000.00    0.66
21006136广发估值优势混合5,296,567.95  202,400.00    2.35
22010451广发恒悦债券E4,825,529.30  184,400.00    0.89
23010449广发恒悦债券A4,825,529.30  184,400.00    0.89
24010450广发恒悦债券C4,825,529.30  184,400.00    0.89
25006537恒生前海港股通精选混合3,820,820.00  146,000.00    2.99
26003580泰康沪港深价值优选混合3,532,950.00  135,000.00    1.89
27003993前海开源沪港深核心驱动混合2,925,673.41  111,800.00    4.24
28009017银华港股通精选股票发起式1,512,557.45  57,800.00    1.50
29501087交银瑞丰混合1,219,466.73  46,600.00    0.03
30009007兴全沪港深两年持有混合905,440.96  34,600.00    0.04
31007343嘉实科技创新混合889,739.68  34,000.00    0.05
32007357创金合信港股通量化股票C826,934.52  31,600.00    0.22
33007354创金合信港股通量化股票A826,934.52  31,600.00    0.22
34006477中邮沪港深精选混合340,210.00  13,000.00    4.65
35004996广发恒生中型股指数(LOF)C340,194.59  13,000.00    0.95
36501303广发恒生中型股指数(LOF)A340,194.59  13,000.00    0.95
37004321前海开源沪港深强国产业混合162,246.65  6,200.00    2.56
38006106景顺长城量化港股通股票162,246.65  6,200.00    0.45
39004522安信工业4.0主题沪港深混合C143,509.78  5,484.00    1.61
40004521安信工业4.0主题沪港深混合A143,509.78  5,484.00    1.61
41501309国泰恒生港股通指数(LOF)78,510.00  3,000.00    0.23
42005707富国港股通量化精选股票31,402.58  1,200.00    0.12
43161729招商3年封闭瑞利混合26,168.81  1,000.00    0.00
44006904泰康产业升级混合A20,228.49  773.00    0.00
45006905泰康产业升级混合C20,228.49  773.00    0.00
46513990招商上证港股通ETF5,233.76  200.00    0.01
47007291汇丰晋信港股通双核混合2,878.57  110.00    0.00