| 持有 金山软件(03888)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 31,161,246.00 | 1,000,000.00 | 2.84 |
| 2 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 31,161,246.00 | 1,000,000.00 | 3.32 |
| 3 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 31,161,246.00 | 1,000,000.00 | 3.32 |
| 4 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 24,928,996.80 | 800,000.00 | 0.96 |
| 5 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 24,343,165.38 | 781,200.00 | 0.80 |
| 6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 24,343,165.38 | 781,200.00 | 0.80 |
| 7 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 15,786,287.22 | 506,600.00 | 0.70 |
| 8 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 15,786,287.22 | 506,600.00 | 0.70 |
| 9 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 15,580,623.00 | 500,000.00 | 1.87 |
| 10 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 11,648,073.75 | 373,800.00 | 0.93 |
| 11 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 7,185,783.33 | 230,600.00 | 0.27 |
| 12 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 7,185,783.33 | 230,600.00 | 0.27 |
| 13 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 5,901,939.99 | 189,400.00 | 8.07 |
| 14 | 010034 | 安信成长精选混合C | 5,297,411.82 | 170,000.00 | 4.82 |
| 15 | 010033 | 安信成长精选混合A | 5,297,411.82 | 170,000.00 | 4.82 |
| 16 | 006259 | 添富红利增长混合A | 5,203,928.08 | 167,000.00 | 0.56 |
| 17 | 006260 | 添富红利增长混合C | 5,203,928.08 | 167,000.00 | 0.56 |
| 18 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 4,674,186.90 | 150,000.00 | 0.73 |
| 19 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 3,465,130.56 | 111,200.00 | 5.26 |
| 20 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2,798,279.89 | 89,800.00 | 0.60 |
| 21 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2,798,279.89 | 89,800.00 | 0.60 |
| 22 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 2,330,861.20 | 74,800.00 | 0.50 |
| 23 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1,963,158.50 | 63,000.00 | 5.00 |
| 24 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1,963,158.50 | 63,000.00 | 5.00 |
| 25 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1,308,720.00 | 42,000.00 | 4.37 |
| 26 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,308,720.00 | 42,000.00 | 3.70 |
| 27 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,121,804.86 | 36,000.00 | 0.99 |
| 28 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 1,009,624.37 | 32,400.00 | 0.52 |
| 29 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 641,921.67 | 20,600.00 | 0.20 |
| 30 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 641,921.67 | 20,600.00 | 0.20 |
| 31 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 579,576.00 | 18,600.00 | 0.88 |
| 32 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 517,276.68 | 16,600.00 | 0.98 |
| 33 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 517,276.68 | 16,600.00 | 0.98 |
| 34 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 373,934.96 | 12,000.00 | 1.14 |
| 35 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 373,934.96 | 12,000.00 | 1.14 |
| 36 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 373,934.95 | 12,000.00 | 0.42 |
| 37 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 373,934.95 | 12,000.00 | 0.42 |
| 38 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 311,612.46 | 10,000.00 | 0.34 |
| 39 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 186,967.48 | 6,000.00 | 1.09 |
| 40 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 186,967.48 | 6,000.00 | 1.09 |
| 41 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 174,502.98 | 5,600.00 | 0.33 |
| 42 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 155,806.23 | 5,000.00 | 0.18 |
| 43 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 118,412.73 | 3,800.00 | 0.48 |
| 44 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 68,554.74 | 2,200.00 | 0.13 |
| 45 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1,464.58 | 47.00 | 0.00 |
