| 持有 中金公司(03908)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 134,444,808.00 | 7,647,600.00 | 0.80 |
| 2 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 134,444,808.00 | 7,647,600.00 | 0.80 |
| 3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 112,487,697.28 | 6,399,200.00 | 11.98 |
| 4 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 87,892,000.00 | 5,000,000.00 | 2.67 |
| 5 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 68,780,763.52 | 3,912,800.00 | 1.58 |
| 6 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 68,780,763.52 | 3,912,800.00 | 1.58 |
| 7 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 68,745,606.72 | 3,910,800.00 | 4.06 |
| 8 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 45,321,240.00 | 2,578,000.00 | 4.75 |
| 9 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 45,321,240.00 | 2,578,000.00 | 4.75 |
| 10 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 33,518,493.12 | 1,906,800.00 | 2.41 |
| 11 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 33,518,493.12 | 1,906,800.00 | 2.41 |
| 12 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 26,367,600.00 | 1,500,000.00 | 2.21 |
| 13 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 24,637,885.44 | 1,401,600.00 | 2.33 |
| 14 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 24,637,885.44 | 1,401,600.00 | 2.33 |
| 15 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 23,254,824.00 | 1,322,800.00 | 2.05 |
| 16 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 23,254,824.00 | 1,322,800.00 | 2.05 |
| 17 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 13,317,395.84 | 757,600.00 | 0.51 |
| 18 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 13,317,395.84 | 757,600.00 | 0.51 |
| 19 | 008513 | 南方宝丰混合A | 12,304,880.00 | 700,000.00 | 0.24 |
| 20 | 008514 | 南方宝丰混合C | 12,304,880.00 | 700,000.00 | 0.24 |
| 21 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 7,059,485.44 | 401,600.00 | 3.39 |
| 22 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 5,611,025.28 | 319,200.00 | 1.50 |
| 23 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 5,428,209.92 | 308,800.00 | 0.89 |
| 24 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 5,428,209.92 | 308,800.00 | 0.89 |
| 25 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 5,111,798.72 | 290,800.00 | 0.19 |
| 26 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 5,111,798.72 | 290,800.00 | 0.19 |
| 27 | 010455 | 博时产业精选混合A | 4,816,481.60 | 274,000.00 | 0.60 |
| 28 | 010456 | 博时产业精选混合C | 4,816,481.60 | 274,000.00 | 0.60 |
| 29 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 4,667,364.03 | 265,517.00 | 1.17 |
| 30 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 3,867,248.00 | 220,000.00 | 6.35 |
| 31 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,466,460.48 | 197,200.00 | 0.79 |
| 32 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,466,460.48 | 197,200.00 | 0.79 |
| 33 | 007674 | 工银产业升级股票A | 3,087,048.00 | 175,600.00 | 4.59 |
| 34 | 007675 | 工银产业升级股票C | 3,087,048.00 | 175,600.00 | 4.59 |
| 35 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2,854,732.16 | 162,400.00 | 0.77 |
| 36 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 2,854,732.16 | 162,400.00 | 0.77 |
| 37 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 2,095,345.28 | 119,200.00 | 1.92 |
| 38 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 2,067,219.84 | 117,600.00 | 0.10 |
| 39 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2,067,219.84 | 117,600.00 | 0.10 |
| 40 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1,975,812.16 | 112,400.00 | 1.91 |
| 41 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 1,757,840.00 | 100,000.00 | 3.19 |
| 42 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 1,757,840.00 | 100,000.00 | 3.19 |
| 43 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1,652,369.60 | 94,000.00 | 4.40 |
| 44 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,476,585.60 | 84,000.00 | 2.92 |
| 45 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1,216,425.28 | 69,200.00 | 1.01 |
| 46 | 009157 | 海富通富泽混合C | 1,181,268.48 | 67,200.00 | 0.19 |
| 47 | 009156 | 海富通富泽混合A | 1,181,268.48 | 67,200.00 | 0.19 |
| 48 | 009154 | 海富通富盈混合A | 457,038.40 | 26,000.00 | 0.09 |
| 49 | 009155 | 海富通富盈混合C | 457,038.40 | 26,000.00 | 0.09 |
| 50 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 372,662.08 | 21,200.00 | 0.94 |
| 51 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 372,662.08 | 21,200.00 | 0.94 |
| 52 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 372,662.08 | 21,200.00 | 1.13 |
| 53 | 501002 | 长信价值优选混合 | 154,689.92 | 8,800.00 | 0.30 |
| 54 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 140,627.20 | 8,000.00 | 0.30 |
| 55 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 133,608.00 | 7,600.00 | 0.38 |
| 56 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 70,313.60 | 4,000.00 | 0.46 |
| 57 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 70,313.60 | 4,000.00 | 0.46 |
| 58 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 63,282.24 | 3,600.00 | 0.65 |
| 59 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 63,282.24 | 3,600.00 | 0.65 |
| 60 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 7,031.36 | 400.00 | 0.50 |
| 61 | 004871 | 中银金融地产混合A | 5,466.88 | 311.00 | 0.00 |
| 62 | 010312 | 中银金融地产混合C | 5,466.88 | 311.00 | 0.00 |
