| 持有 中金公司(03908)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 183,715,000.00 | 14,500,000.00 | 1.23 |
| 2 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 183,715,000.00 | 14,500,000.00 | 1.23 |
| 3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 173,348,983.16 | 13,684,000.00 | 11.32 |
| 4 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 55,039,948.99 | 4,344,800.00 | 1.73 |
| 5 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 55,039,948.99 | 4,344,800.00 | 1.73 |
| 6 | 501092 | 交银瑞思混合 | 50,099,426.96 | 3,954,800.00 | 1.98 |
| 7 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 31,705,483.41 | 2,502,800.00 | 3.03 |
| 8 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 31,705,483.41 | 2,502,800.00 | 3.03 |
| 9 | 010436 | 富国双债增强债券C | 29,232,224.00 | 2,307,200.00 | 0.35 |
| 10 | 010435 | 富国双债增强债券A | 29,232,224.00 | 2,307,200.00 | 0.35 |
| 11 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 21,158,900.00 | 1,670,000.00 | 3.34 |
| 12 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 21,158,900.00 | 1,670,000.00 | 3.34 |
| 13 | 006397 | 长信内需成长混合E | 17,735,207.28 | 1,400,000.00 | 2.06 |
| 14 | 008514 | 南方宝丰混合C | 17,735,207.28 | 1,400,000.00 | 0.67 |
| 15 | 008513 | 南方宝丰混合A | 17,735,207.28 | 1,400,000.00 | 0.67 |
| 16 | 519979 | 长信内需成长混合A | 17,735,207.28 | 1,400,000.00 | 2.06 |
| 17 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 10,807,176.58 | 853,108.00 | 2.93 |
| 18 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 9,754,364.00 | 770,000.00 | 6.23 |
| 19 | 010451 | 广发恒悦债券E | 5,523,250.27 | 436,000.00 | 0.58 |
| 20 | 010449 | 广发恒悦债券A | 5,523,250.27 | 436,000.00 | 0.58 |
| 21 | 010450 | 广发恒悦债券C | 5,523,250.27 | 436,000.00 | 0.58 |
| 22 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 2,533,601.04 | 200,000.00 | 0.20 |
| 23 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 2,533,601.04 | 200,000.00 | 0.20 |
| 24 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 871,558.76 | 68,800.00 | 0.05 |
| 25 | 010429 | 中欧睿见混合 | 547,257.82 | 43,200.00 | 0.02 |
| 26 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 278,696.11 | 22,000.00 | 0.83 |
| 27 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 278,696.11 | 22,000.00 | 0.83 |
| 28 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 258,427.31 | 20,400.00 | 0.04 |
| 29 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 258,427.31 | 20,400.00 | 0.04 |
| 30 | 010312 | 中银金融地产混合C | 3,939.75 | 311.00 | 0.00 |
| 31 | 004871 | 中银金融地产混合A | 3,939.75 | 311.00 | 0.00 |
