| 持有 中金公司(03908)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 243,248,210.38 | 23,422,400.00 | 10.29 |
| 2 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 42,625,348.16 | 4,104,400.00 | 1.63 |
| 3 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 42,625,348.16 | 4,104,400.00 | 1.63 |
| 4 | 501092 | 交银瑞思混合 | 42,110,238.21 | 4,054,800.00 | 2.12 |
| 5 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 32,011,590.77 | 3,082,400.00 | 3.04 |
| 6 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 32,011,590.77 | 3,082,400.00 | 3.04 |
| 7 | 010436 | 富国双债增强债券C | 28,605,748.00 | 2,753,200.00 | 0.50 |
| 8 | 010435 | 富国双债增强债券A | 28,605,748.00 | 2,753,200.00 | 0.50 |
| 9 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 11,540,124.47 | 1,111,200.00 | 2.82 |
| 10 | 008513 | 南方宝丰混合A | 10,385,281.20 | 1,000,000.00 | 0.52 |
| 11 | 008514 | 南方宝丰混合C | 10,385,281.20 | 1,000,000.00 | 0.52 |
| 12 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 10,198,824.00 | 981,600.00 | 0.69 |
| 13 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 9,841,092.47 | 947,600.00 | 0.39 |
| 14 | 010326 | 博时消费创新混合A | 9,504,609.35 | 915,200.00 | 0.83 |
| 15 | 010327 | 博时消费创新混合C | 9,504,609.35 | 915,200.00 | 0.83 |
| 16 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 8,320,687.30 | 801,200.00 | 0.67 |
| 17 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 7,460,020.00 | 718,000.00 | 1.57 |
| 18 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 7,460,020.00 | 718,000.00 | 1.57 |
| 19 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 7,269,696.84 | 700,000.00 | 7.26 |
| 20 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 6,163,348.00 | 593,200.00 | 0.87 |
| 21 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 5,412,808.56 | 521,200.00 | 0.88 |
| 22 | 010450 | 广发恒悦债券C | 5,259,106.40 | 506,400.00 | 0.51 |
| 23 | 010449 | 广发恒悦债券A | 5,259,106.40 | 506,400.00 | 0.51 |
| 24 | 010451 | 广发恒悦债券E | 5,259,106.40 | 506,400.00 | 0.51 |
| 25 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 5,153,440.00 | 496,000.00 | 0.71 |
| 26 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 5,153,440.00 | 496,000.00 | 0.71 |
| 27 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 4,953,952.00 | 476,800.00 | 1.99 |
| 28 | 010328 | 博时荣华混合A | 4,831,232.81 | 465,200.00 | 1.42 |
| 29 | 010329 | 博时荣华混合C | 4,831,232.81 | 465,200.00 | 1.42 |
| 30 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 3,069,889.12 | 295,600.00 | 0.10 |
| 31 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 3,069,889.12 | 295,600.00 | 0.10 |
| 32 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 2,442,622.56 | 235,200.00 | 0.37 |
| 33 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 1,870,200.00 | 180,000.00 | 0.24 |
| 34 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 1,870,200.00 | 180,000.00 | 0.24 |
| 35 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1,026,065.78 | 98,800.00 | 1.55 |
| 36 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,013,603.45 | 97,600.00 | 0.53 |
| 37 | 007675 | 工银产业升级股票C | 851,980.00 | 82,000.00 | 1.04 |
| 38 | 007674 | 工银产业升级股票A | 851,980.00 | 82,000.00 | 1.04 |
| 39 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 378,024.24 | 36,400.00 | 0.72 |
| 40 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 378,024.24 | 36,400.00 | 0.72 |
| 41 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 278,325.54 | 26,800.00 | 0.47 |
| 42 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 211,859.74 | 20,400.00 | 0.69 |
| 43 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 211,859.74 | 20,400.00 | 0.69 |
| 44 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 70,619.91 | 6,800.00 | 0.02 |
| 45 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 70,619.91 | 6,800.00 | 0.02 |
| 46 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 58,157.57 | 5,600.00 | 0.11 |
| 47 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 4,154.11 | 400.00 | 0.00 |
| 48 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 4,154.11 | 400.00 | 0.00 |
| 49 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 4,154.11 | 400.00 | 0.00 |
| 50 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 4,154.11 | 400.00 | 0.00 |
| 51 | 004871 | 中银金融地产混合A | 3,229.82 | 311.00 | 0.00 |
| 52 | 010312 | 中银金融地产混合C | 3,229.82 | 311.00 | 0.00 |
