| 持有 中金公司(03908)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 694,392,997.94 | 58,490,800.00 | 8.00 |
| 2 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 24,959,341.28 | 2,102,400.00 | 1.05 |
| 3 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 24,959,341.28 | 2,102,400.00 | 1.05 |
| 4 | 009886 | 新华景气行业混合C | 11,112,035.50 | 936,000.00 | 3.08 |
| 5 | 009885 | 新华景气行业混合A | 11,112,035.50 | 936,000.00 | 3.08 |
| 6 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 8,893,004.00 | 749,200.00 | 0.78 |
| 7 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 8,504,981.02 | 716,400.00 | 0.37 |
| 8 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 7,664,455.26 | 645,600.00 | 0.91 |
| 9 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 7,664,455.26 | 645,600.00 | 0.91 |
| 10 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 6,543,754.24 | 551,200.00 | 1.22 |
| 11 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 6,543,754.24 | 551,200.00 | 1.22 |
| 12 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 4,914,938.78 | 414,000.00 | 0.90 |
| 13 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 4,914,938.78 | 414,000.00 | 0.90 |
| 14 | 010312 | 中银金融地产混合C | 4,505,491.14 | 379,511.00 | 3.29 |
| 15 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,505,491.14 | 379,511.00 | 3.29 |
| 16 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 4,022,176.95 | 338,800.00 | 0.22 |
| 17 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 4,022,176.95 | 338,800.00 | 0.22 |
| 18 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 3,746,750.43 | 315,600.00 | 1.39 |
| 19 | 008514 | 南方宝丰混合C | 3,561,549.84 | 300,000.00 | 0.33 |
| 20 | 008513 | 南方宝丰混合A | 3,561,549.84 | 300,000.00 | 0.33 |
| 21 | 008891 | 安信价值成长混合A | 3,561,549.84 | 300,000.00 | 1.52 |
| 22 | 008892 | 安信价值成长混合C | 3,561,549.84 | 300,000.00 | 1.52 |
| 23 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 3,561,549.84 | 300,000.00 | 0.54 |
| 24 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 3,442,831.51 | 290,000.00 | 0.05 |
| 25 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 3,442,831.51 | 290,000.00 | 0.05 |
| 26 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 3,281,374.59 | 276,400.00 | 2.20 |
| 27 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 2,953,712.00 | 248,800.00 | 0.39 |
| 28 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 2,953,712.00 | 248,800.00 | 0.39 |
| 29 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2,735,270.28 | 230,400.00 | 0.37 |
| 30 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2,735,270.28 | 230,400.00 | 0.37 |
| 31 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2,393,361.49 | 201,600.00 | 0.65 |
| 32 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2,393,361.49 | 201,600.00 | 0.65 |
| 33 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2,393,361.49 | 201,600.00 | 0.65 |
| 34 | 009121 | 广发招享混合 | 2,255,648.23 | 190,000.00 | 0.10 |
| 35 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1,780,774.92 | 150,000.00 | 1.50 |
| 36 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1,229,732.00 | 103,600.00 | 0.33 |
| 37 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 759,797.30 | 64,000.00 | 0.34 |
| 38 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 759,797.30 | 64,000.00 | 0.34 |
| 39 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 674,320.10 | 56,800.00 | 0.21 |
| 40 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 674,320.10 | 56,800.00 | 0.21 |
| 41 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 436,883.45 | 36,800.00 | 0.34 |
| 42 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 436,883.45 | 36,800.00 | 0.34 |
| 43 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 356,154.98 | 30,000.00 | 0.26 |
| 44 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 356,154.98 | 30,000.00 | 0.26 |
| 45 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 237,436.66 | 20,000.00 | 0.91 |
| 46 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 237,436.66 | 20,000.00 | 0.91 |
| 47 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 227,939.19 | 19,200.00 | 0.69 |
| 48 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 227,939.19 | 19,200.00 | 0.69 |
| 49 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 75,979.73 | 6,400.00 | 0.09 |
| 50 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 14,246.20 | 1,200.00 | 0.00 |
| 51 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 14,246.20 | 1,200.00 | 0.00 |
| 52 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 14,246.20 | 1,200.00 | 0.01 |
| 53 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 14,246.20 | 1,200.00 | 0.01 |
