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持有 招商银行(03968)的基金
  报告期：2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007110国投瑞银港股通价值发现混合196,754,966.04  6,081,223.00    7.65
2501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A136,212,470.26  4,210,000.00    5.67
3006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C136,212,470.26  4,210,000.00    5.67
4501025鹏华香港银行指数(LOF)A63,155,995.71  1,952,000.00    5.30
5010365鹏华香港银行指数(LOF)C63,155,995.71  1,952,000.00    5.30
6010010国投瑞银港股通6个月定开股票58,785,872.59  1,816,930.00    6.30
7513660华夏沪港通恒生ETF56,636,562.75  1,750,500.00    1.46
8004317前海开源沪港深裕鑫混合C35,217,879.78  1,088,500.00    2.47
9004316前海开源沪港深裕鑫混合A35,217,879.78  1,088,500.00    2.47
10001910泰康新机遇灵活配置混合27,076,950.00  837,000.00    1.57
11513600南方恒生ETF(QDII)15,174,263.31  469,000.00    1.29
12009960银华多元机遇混合10,466,682.69  323,500.00    1.89
13005228添富港股通专注成长混合10,191,669.39  315,000.00    3.47
14006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C8,784,248.38  271,500.00    2.47
15501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A8,784,248.38  271,500.00    2.47
16159960平安恒生中国企业ETF8,040,418.29  248,510.00    2.02
17159954南方恒生中国企业ETF5,112,011.95  158,000.00    1.80
18006809泰康香港银行指数A4,836,998.65  149,500.00    5.28
19006810泰康香港银行指数C4,836,998.65  149,500.00    5.28
20007357创金合信港股通量化股票C4,578,162.60  141,500.00    1.58
21007354创金合信港股通量化股票A4,578,162.60  141,500.00    1.58
22009017银华港股通精选股票发起式3,704,590.94  114,500.00    5.53
23007895嘉实价值成长混合3,138,387.08  97,000.00    0.49
24160322华夏港股通精选股票(LOF)2,879,551.03  89,000.00    1.29
25501088嘉实瑞虹三年定期混合2,636,892.24  81,500.00    0.49
26519139海富通沪港深混合2,426,587.95  75,000.00    4.18
27001980中欧量化驱动混合1,828,029.59  56,500.00    0.23
28006781汇丰晋信港股通精选股票1,580,582.32  48,852.00    3.05
29005269华泰柏瑞港股通量化混合1,472,130.02  45,500.00    1.88
30002214中海沪港深价值优选混合1,407,225.00  43,500.00    3.72
31005357富国国企改革灵活配置混合1,261,825.73  39,000.00    1.89
32005701上投摩根香港精选港股通混合1,197,116.72  37,000.00    2.94
33001902前海开源沪港深隆鑫混合C1,051,521.45  32,500.00    2.05
34001901前海开源沪港深隆鑫混合A1,051,521.45  32,500.00    2.05
35005142中融沪港深大消费主题混合A647,090.12  20,000.00    2.07
36005143中融沪港深大消费主题混合C647,090.12  20,000.00    2.07
37513990招商上证港股通ETF582,381.11  18,000.00    1.04
38008264南方ESG股票A517,672.10  16,000.00    0.10
39008265南方ESG股票C517,672.10  16,000.00    0.10
40009333博时恒裕持有期混合C485,317.59  15,000.00    0.22
41009332博时恒裕持有期混合A485,317.59  15,000.00    0.22
42009154海富通富盈混合A404,431.33  12,500.00    0.37
43009155海富通富盈混合C404,431.33  12,500.00    0.37
44008736南方高股息股票A388,254.07  12,000.00    0.49
45008737南方高股息股票C388,254.07  12,000.00    0.49
46005707富国港股通量化精选股票161,772.53  5,000.00    0.39
47008973大成中华沪深港300指数(LOF)C145,595.28  4,500.00    0.55
48160925大成中华沪深港300指数(LOF)A145,595.28  4,500.00    0.55
49005734华夏沪港通恒生ETF联接C97,063.52  3,000.00    0.00
50000948华夏沪港通恒生ETF联接A97,063.52  3,000.00    0.00
51167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)80,886.27  2,500.00    1.56
52006106景顺长城量化港股通股票64,709.01  2,000.00    0.12