行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 保利物业(06049)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009549汇添富中盘价值精选混合C365,867,824.00  7,300,000.00    2.26
2009548汇添富中盘价值精选混合A365,867,824.00  7,300,000.00    2.26
3163417兴全合宜混合(LOF)A358,360,015.78  7,150,200.00    1.30
4005491兴全合宜混合(LOF)C358,360,015.78  7,150,200.00    1.30
5501087交银瑞丰混合253,681,723.01  5,061,600.00    5.24
6005379添富价值创造定开混合135,320,976.00  2,700,000.00    1.22
7010088工银优质成长混合A129,660,440.00  2,587,000.00    5.70
8010089工银优质成长混合C129,660,440.00  2,587,000.00    5.70
9007639汇添富3年封闭竞争优势混合90,213,984.00  1,800,000.00    5.68
10008378兴全社会价值三年持有混合79,157,759.07  1,579,400.00    1.45
11006408添富消费升级混合65,154,544.00  1,300,000.00    0.94
12009714华安聚优精选混合64,502,998.56  1,287,000.00    0.76
13010549富国均衡策略混合52,424,097.89  1,045,995.00    1.57
14010489鹏华优选成长混合C41,638,765.50  830,800.00    0.99
15010488鹏华优选成长混合A41,638,765.50  830,800.00    0.99
16005938工银精选金融地产混合C40,927,992.00  816,600.00    4.29
17005937工银精选金融地产混合A40,927,992.00  816,600.00    4.29
18006752天弘港股通精选混合A39,954,771.14  797,200.00    4.63
19006753天弘港股通精选混合C39,954,771.14  797,200.00    4.63
20009931淳厚欣享混合A39,904,652.26  796,200.00    3.13
21009939淳厚欣享混合C39,904,652.26  796,200.00    3.13
22008063汇添富大盘核心资产混合36,346,211.78  725,200.00    0.90
23009715汇添富策略增长两年封闭混合31,334,323.78  625,200.00    2.19
24008187淳厚信睿混合C31,063,681.82  619,800.00    3.08
25008186淳厚信睿混合A31,063,681.82  619,800.00    3.08
26007234博时优势企业混合C29,339,592.35  585,400.00    1.98
27160526博时优势企业混合A29,339,592.35  585,400.00    1.98
28009007兴全沪港深两年持有混合28,748,189.57  573,600.00    1.00
29005847富国沪港深业绩驱动混合26,463,360.00  528,000.00    0.60
30001581华安沪港深通精选灵活配置混合20,197,908.64  403,000.00    2.88
31501092交银瑞思混合15,035,664.00  300,000.00    0.23
32007592华夏价值精选混合13,241,408.10  264,200.00    4.38
33501063添富悦享定开混合12,529,720.00  250,000.00    4.95
34007449兴全多维价值混合A10,244,299.07  204,400.00    0.34
35007450兴全多维价值混合C10,244,299.07  204,400.00    0.34
36008371华安汇智精选混合10,194,180.19  203,400.00    0.76
37004871中银金融地产混合A8,911,136.86  177,800.00    1.97
38010312中银金融地产混合C8,911,136.86  177,800.00    1.97
39009347中融价值成长6个月持有混合A7,628,093.54  152,200.00    3.42
40009348中融价值成长6个月持有混合C7,628,093.54  152,200.00    3.42
41009960银华多元机遇混合7,427,618.02  148,200.00    0.54
42002333汇丰晋信沪港深股票C7,377,499.14  147,200.00    0.79
43002332汇丰晋信沪港深股票A7,377,499.14  147,200.00    0.79
44005583易方达港股通红利混合6,956,500.54  138,800.00    0.79
45007354创金合信港股通量化股票A5,924,051.62  118,200.00    1.36
46007357创金合信港股通量化股票C5,924,051.62  118,200.00    1.36
47001703银华沪港深增长股票5,703,528.54  113,800.00    1.52
48007812淳厚信泽混合C5,513,076.80  110,000.00    1.30
49007811淳厚信泽混合A5,513,076.80  110,000.00    1.30
50008425中融品牌优选混合C5,483,005.47  109,400.00    4.06
51008424中融品牌优选混合A5,483,005.47  109,400.00    4.06
52009364工银科技创新6个月定开混合A5,012,000.00  100,000.00    1.78
53009365工银科技创新6个月定开混合C5,012,000.00  100,000.00    1.78
54008025汇添富稳健增长混合A5,011,888.00  100,000.00    0.37
55008026汇添富稳健增长混合C5,011,888.00  100,000.00    0.37
56010019招商瑞泽一年持有期混合C4,841,483.81  96,600.00    0.24
57010018招商瑞泽一年持有期混合A4,841,483.81  96,600.00    0.24
58008264南方ESG股票A4,440,532.77  88,600.00    0.39
59008265南方ESG股票C4,440,532.77  88,600.00    0.39
60005742南方成安优选混合4,430,508.99  88,400.00    0.39
61009983永赢港股通品质生活慧选混合3,508,321.60  70,000.00    0.29
62006260添富红利增长混合C2,656,300.64  53,000.00    0.10
63006259添富红利增长混合A2,656,300.64  53,000.00    0.10
64003580泰康沪港深价值优选混合2,405,760.00  48,000.00    0.92
65008290华安现代生活混合1,754,160.80  35,000.00    0.48
66007350华夏科技创新混合C902,139.84  18,000.00    0.05
67007349华夏科技创新混合A902,139.84  18,000.00    0.05
68007291汇丰晋信港股通双核混合862,044.74  17,200.00    0.10
69001685汇添富沪港深新价值股票831,973.41  16,600.00    0.24
70009852银华品质消费股票731,735.65  14,600.00    0.11
71010107华夏核心科技6个月定开混合C561,331.46  11,200.00    0.05
72010106华夏核心科技6个月定开混合A561,331.46  11,200.00    0.05
73006924前海开源沪港深非周期股票C170,404.19  3,400.00    0.26
74006923前海开源沪港深非周期股票A170,404.19  3,400.00    0.26
75002653泰康沪港深精选混合10,024.00  200.00    0.00
76008133华安优质生活混合10,023.78  200.00    0.00
77167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)10,023.78  200.00    0.13
78006652富国金融地产行业混合350.84  7.00    0.00