| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 365,867,824.00 | 7,300,000.00 | 2.26 |
| 2 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 365,867,824.00 | 7,300,000.00 | 2.26 |
| 3 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 358,360,015.78 | 7,150,200.00 | 1.30 |
| 4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 358,360,015.78 | 7,150,200.00 | 1.30 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 253,681,723.01 | 5,061,600.00 | 5.24 |
| 6 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 135,320,976.00 | 2,700,000.00 | 1.22 |
| 7 | 010088 | 工银优质成长混合A | 129,660,440.00 | 2,587,000.00 | 5.70 |
| 8 | 010089 | 工银优质成长混合C | 129,660,440.00 | 2,587,000.00 | 5.70 |
| 9 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 90,213,984.00 | 1,800,000.00 | 5.68 |
| 10 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 79,157,759.07 | 1,579,400.00 | 1.45 |
| 11 | 006408 | 添富消费升级混合 | 65,154,544.00 | 1,300,000.00 | 0.94 |
| 12 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 64,502,998.56 | 1,287,000.00 | 0.76 |
| 13 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 52,424,097.89 | 1,045,995.00 | 1.57 |
| 14 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 41,638,765.50 | 830,800.00 | 0.99 |
| 15 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 41,638,765.50 | 830,800.00 | 0.99 |
| 16 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 40,927,992.00 | 816,600.00 | 4.29 |
| 17 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 40,927,992.00 | 816,600.00 | 4.29 |
| 18 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 39,954,771.14 | 797,200.00 | 4.63 |
| 19 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 39,954,771.14 | 797,200.00 | 4.63 |
| 20 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 39,904,652.26 | 796,200.00 | 3.13 |
| 21 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 39,904,652.26 | 796,200.00 | 3.13 |
| 22 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 36,346,211.78 | 725,200.00 | 0.90 |
| 23 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 31,334,323.78 | 625,200.00 | 2.19 |
| 24 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 31,063,681.82 | 619,800.00 | 3.08 |
| 25 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 31,063,681.82 | 619,800.00 | 3.08 |
| 26 | 007234 | 博时优势企业混合C | 29,339,592.35 | 585,400.00 | 1.98 |
| 27 | 160526 | 博时优势企业混合A | 29,339,592.35 | 585,400.00 | 1.98 |
| 28 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 28,748,189.57 | 573,600.00 | 1.00 |
| 29 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 26,463,360.00 | 528,000.00 | 0.60 |
| 30 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 20,197,908.64 | 403,000.00 | 2.88 |
| 31 | 501092 | 交银瑞思混合 | 15,035,664.00 | 300,000.00 | 0.23 |
| 32 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 13,241,408.10 | 264,200.00 | 4.38 |
| 33 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 10,244,299.07 | 204,400.00 | 0.34 |
| 34 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 10,244,299.07 | 204,400.00 | 0.34 |
| 35 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 10,194,180.19 | 203,400.00 | 0.76 |
| 36 | 004871 | 中银金融地产混合A | 8,911,136.86 | 177,800.00 | 1.97 |
| 37 | 010312 | 中银金融地产混合C | 8,911,136.86 | 177,800.00 | 1.97 |
| 38 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 7,628,093.54 | 152,200.00 | 3.42 |
| 39 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 7,628,093.54 | 152,200.00 | 3.42 |
| 40 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 7,427,618.02 | 148,200.00 | 0.54 |
| 41 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 7,377,499.14 | 147,200.00 | 0.79 |
| 42 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 7,377,499.14 | 147,200.00 | 0.79 |
| 43 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 6,956,500.54 | 138,800.00 | 0.79 |
| 44 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,924,051.62 | 118,200.00 | 1.36 |
| 45 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,924,051.62 | 118,200.00 | 1.36 |
| 46 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 5,703,528.54 | 113,800.00 | 1.52 |
| 47 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 5,513,076.80 | 110,000.00 | 1.30 |
| 48 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 5,513,076.80 | 110,000.00 | 1.30 |
| 49 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 5,483,005.47 | 109,400.00 | 4.06 |
| 50 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 5,483,005.47 | 109,400.00 | 4.06 |
| 51 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 5,012,000.00 | 100,000.00 | 1.78 |
| 52 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 5,012,000.00 | 100,000.00 | 1.78 |
| 53 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 5,011,888.00 | 100,000.00 | 0.37 |
| 54 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 5,011,888.00 | 100,000.00 | 0.37 |
| 55 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 4,841,483.81 | 96,600.00 | 0.24 |
| 56 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 4,841,483.81 | 96,600.00 | 0.24 |
| 57 | 008264 | 南方ESG股票A | 4,440,532.77 | 88,600.00 | 0.39 |
| 58 | 008265 | 南方ESG股票C | 4,440,532.77 | 88,600.00 | 0.39 |
| 59 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4,430,508.99 | 88,400.00 | 0.39 |
| 60 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 3,508,321.60 | 70,000.00 | 0.29 |
| 61 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2,656,300.64 | 53,000.00 | 0.10 |
| 62 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2,656,300.64 | 53,000.00 | 0.10 |
| 63 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,405,760.00 | 48,000.00 | 0.92 |
| 64 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1,754,160.80 | 35,000.00 | 0.48 |
| 65 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 902,139.84 | 18,000.00 | 0.05 |
| 66 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 902,139.84 | 18,000.00 | 0.05 |
| 67 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 862,044.74 | 17,200.00 | 0.10 |
| 68 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 831,973.41 | 16,600.00 | 0.24 |
| 69 | 009852 | 银华品质消费股票 | 731,735.65 | 14,600.00 | 0.11 |
| 70 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 561,331.46 | 11,200.00 | 0.05 |
| 71 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 561,331.46 | 11,200.00 | 0.05 |
| 72 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 170,404.19 | 3,400.00 | 0.26 |
| 73 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 170,404.19 | 3,400.00 | 0.26 |
| 74 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 10,024.00 | 200.00 | 0.00 |
| 75 | 008133 | 华安优质生活混合 | 10,023.78 | 200.00 | 0.00 |
| 76 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 10,023.78 | 200.00 | 0.13 |
| 77 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 350.84 | 7.00 | 0.00 |
