行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 保利物业(06049)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163417兴全合宜混合(LOF)A323,843,349.20  7,573,600.00    1.44
2005491兴全合宜混合(LOF)C323,843,349.20  7,573,600.00    1.44
3009548汇添富中盘价值精选混合A320,696,250.00  7,500,000.00    2.25
4009549汇添富中盘价值精选混合C320,696,250.00  7,500,000.00    2.25
5501087交银瑞丰混合216,431,485.20  5,061,600.00    4.91
6005379添富价值创造定开混合149,658,250.00  3,500,000.00    1.79
7010088工银优质成长混合A101,426,720.00  2,372,000.00    5.11
8010089工银优质成长混合C101,426,720.00  2,372,000.00    5.11
9006408添富消费升级混合85,519,000.00  2,000,000.00    1.41
10008378兴全社会价值三年持有混合75,034,370.60  1,754,800.00    1.56
11005937工银精选金融地产混合A63,926,200.00  1,495,000.00    5.23
12005938工银精选金融地产混合C63,926,200.00  1,495,000.00    5.23
13010488鹏华优选成长混合A59,589,639.20  1,393,600.00    1.79
14010489鹏华优选成长混合C59,589,639.20  1,393,600.00    1.79
15006753天弘港股通精选混合C55,108,443.60  1,288,800.00    7.02
16006752天弘港股通精选混合A55,108,443.60  1,288,800.00    7.02
17008186淳厚信睿混合A50,832,493.60  1,188,800.00    3.94
18008187淳厚信睿混合C50,832,493.60  1,188,800.00    3.94
19001371富国沪港深价值精选灵活配置混合50,328,520.00  1,177,000.00    1.20
20010549富国均衡策略混合44,726,223.20  1,045,995.00    1.67
21005847富国沪港深业绩驱动混合43,025,112.00  1,006,200.00    0.97
22009931淳厚欣享混合A42,588,462.00  996,000.00    3.83
23009939淳厚欣享混合C42,588,462.00  996,000.00    3.83
24007639汇添富3年封闭竞争优势混合29,931,650.00  700,000.00    2.15
25005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式27,999,248.00  654,800.00    0.68
26002387工银沪港深股票A20,439,280.00  478,000.00    1.05
27007512工银沪港深股票C20,439,280.00  478,000.00    1.05
28007592华夏价值精选混合14,281,673.00  334,000.00    5.29
29007811淳厚信泽混合A12,827,850.00  300,000.00    2.35
30501092交银瑞思混合12,827,850.00  300,000.00    0.21
31007812淳厚信泽混合C12,827,850.00  300,000.00    2.35
32009365工银科技创新6个月定开混合C10,262,400.00  240,000.00    5.20
33009364工银科技创新6个月定开混合A10,262,400.00  240,000.00    5.20
34001703银华沪港深增长股票7,260,563.10  169,800.00    2.06
35007139富国民裕进取沪港深成长精选混合5,712,736.00  133,600.00    0.29
36002653泰康沪港深精选混合5,345,000.00  125,000.00    0.62
37002332汇丰晋信沪港深股票A5,344,937.50  125,000.00    0.65
38002333汇丰晋信沪港深股票C5,344,937.50  125,000.00    0.65
39010045汇添富稳健添盈一年持有混合4,737,752.60  110,800.00    0.15
40008424中融品牌优选混合A4,677,889.30  109,400.00    3.49
41008425中融品牌优选混合C4,677,889.30  109,400.00    3.49
42009983永赢港股通品质生活慧选混合4,275,950.00  100,000.00    0.42
43001685汇添富沪港深新价值股票4,070,704.40  95,200.00    1.33
44006259添富红利增长混合A3,292,481.50  77,000.00    0.15
45006260添富红利增长混合C3,292,481.50  77,000.00    0.15
46004099前海开源沪港深景气行业精选混合3,138,547.30  73,400.00    5.56
47004871中银金融地产混合A2,916,197.90  68,200.00    0.86
48010312中银金融地产混合C2,916,197.90  68,200.00    0.86
49003580泰康沪港深价值优选混合2,138,000.00  50,000.00    1.15
50001518万家瑞兴混合1,710,380.00  40,000.00    0.53
51008861西部利得港股通新机遇混合A1,060,435.60  24,800.00    2.94
52010093西部利得港股通新机遇混合C1,060,435.60  24,800.00    2.94
53007291汇丰晋信港股通双核混合735,463.40  17,200.00    0.08
54009361招商创新增长混合C735,463.40  17,200.00    0.09
55009360招商创新增长混合A735,463.40  17,200.00    0.09
56007357创金合信港股通量化股票C324,972.20  7,600.00    0.08
57007354创金合信港股通量化股票A324,972.20  7,600.00    0.08
58006615工银战略新兴产业混合A213,800.00  5,000.00    0.02
59006616工银战略新兴产业混合C213,800.00  5,000.00    0.02
60006924前海开源沪港深非周期股票C145,382.30  3,400.00    0.24
61006923前海开源沪港深非周期股票A145,382.30  3,400.00    0.24
62000761国富健康优质生活股票128,278.50  3,000.00    1.46
63007234博时优势企业混合C59,863.30  1,400.00    0.01
64160526博时优势企业混合A59,863.30  1,400.00    0.01
65167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)8,551.90  200.00    0.12
66008133华安优质生活混合8,551.90  200.00    0.00
67006652富国金融地产行业混合299.32  7.00    0.00