| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 323,843,349.20 | 7,573,600.00 | 1.44 |
| 2 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 323,843,349.20 | 7,573,600.00 | 1.44 |
| 3 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 320,696,250.00 | 7,500,000.00 | 2.25 |
| 4 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 320,696,250.00 | 7,500,000.00 | 2.25 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 216,431,485.20 | 5,061,600.00 | 4.91 |
| 6 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 149,658,250.00 | 3,500,000.00 | 1.79 |
| 7 | 010089 | 工银优质成长混合C | 101,426,720.00 | 2,372,000.00 | 5.11 |
| 8 | 010088 | 工银优质成长混合A | 101,426,720.00 | 2,372,000.00 | 5.11 |
| 9 | 006408 | 添富消费升级混合 | 85,519,000.00 | 2,000,000.00 | 1.41 |
| 10 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 75,034,370.60 | 1,754,800.00 | 1.56 |
| 11 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 63,926,200.00 | 1,495,000.00 | 5.23 |
| 12 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 63,926,200.00 | 1,495,000.00 | 5.23 |
| 13 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 59,589,639.20 | 1,393,600.00 | 1.79 |
| 14 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 59,589,639.20 | 1,393,600.00 | 1.79 |
| 15 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 55,108,443.60 | 1,288,800.00 | 7.02 |
| 16 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 55,108,443.60 | 1,288,800.00 | 7.02 |
| 17 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 50,832,493.60 | 1,188,800.00 | 3.94 |
| 18 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 50,832,493.60 | 1,188,800.00 | 3.94 |
| 19 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 50,328,520.00 | 1,177,000.00 | 1.20 |
| 20 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 44,726,223.20 | 1,045,995.00 | 1.67 |
| 21 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 43,025,112.00 | 1,006,200.00 | 0.97 |
| 22 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 42,588,462.00 | 996,000.00 | 3.83 |
| 23 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 42,588,462.00 | 996,000.00 | 3.83 |
| 24 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 29,931,650.00 | 700,000.00 | 2.15 |
| 25 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 27,999,248.00 | 654,800.00 | 0.68 |
| 26 | 007512 | 工银沪港深股票C | 20,439,280.00 | 478,000.00 | 1.05 |
| 27 | 002387 | 工银沪港深股票A | 20,439,280.00 | 478,000.00 | 1.05 |
| 28 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 14,281,673.00 | 334,000.00 | 5.29 |
| 29 | 501092 | 交银瑞思混合 | 12,827,850.00 | 300,000.00 | 0.21 |
| 30 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 12,827,850.00 | 300,000.00 | 2.35 |
| 31 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 12,827,850.00 | 300,000.00 | 2.35 |
| 32 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 10,262,400.00 | 240,000.00 | 5.20 |
| 33 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 10,262,400.00 | 240,000.00 | 5.20 |
| 34 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 7,260,563.10 | 169,800.00 | 2.06 |
| 35 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 5,712,736.00 | 133,600.00 | 0.29 |
| 36 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,345,000.00 | 125,000.00 | 0.62 |
| 37 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 5,344,937.50 | 125,000.00 | 0.65 |
| 38 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 5,344,937.50 | 125,000.00 | 0.65 |
| 39 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 4,737,752.60 | 110,800.00 | 0.15 |
| 40 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 4,677,889.30 | 109,400.00 | 3.49 |
| 41 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 4,677,889.30 | 109,400.00 | 3.49 |
| 42 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 4,275,950.00 | 100,000.00 | 0.42 |
| 43 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 4,070,704.40 | 95,200.00 | 1.33 |
| 44 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3,292,481.50 | 77,000.00 | 0.15 |
| 45 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3,292,481.50 | 77,000.00 | 0.15 |
| 46 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 3,138,547.30 | 73,400.00 | 5.56 |
| 47 | 004871 | 中银金融地产混合A | 2,916,197.90 | 68,200.00 | 0.86 |
| 48 | 010312 | 中银金融地产混合C | 2,916,197.90 | 68,200.00 | 0.86 |
| 49 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,138,000.00 | 50,000.00 | 1.15 |
| 50 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,710,380.00 | 40,000.00 | 0.53 |
| 51 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 1,060,435.60 | 24,800.00 | 2.94 |
| 52 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1,060,435.60 | 24,800.00 | 2.94 |
| 53 | 009360 | 招商创新增长混合A | 735,463.40 | 17,200.00 | 0.09 |
| 54 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 735,463.40 | 17,200.00 | 0.08 |
| 55 | 009361 | 招商创新增长混合C | 735,463.40 | 17,200.00 | 0.09 |
| 56 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 324,972.20 | 7,600.00 | 0.08 |
| 57 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 324,972.20 | 7,600.00 | 0.08 |
| 58 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 213,800.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 59 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 213,800.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 60 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 145,382.30 | 3,400.00 | 0.24 |
| 61 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 145,382.30 | 3,400.00 | 0.24 |
| 62 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 128,278.50 | 3,000.00 | 1.46 |
| 63 | 007234 | 博时优势企业混合C | 59,863.30 | 1,400.00 | 0.01 |
| 64 | 160526 | 博时优势企业混合A | 59,863.30 | 1,400.00 | 0.01 |
| 65 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 8,551.90 | 200.00 | 0.12 |
| 66 | 008133 | 华安优质生活混合 | 8,551.90 | 200.00 | 0.00 |
| 67 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 299.32 | 7.00 | 0.00 |
