| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 186,662,017.32 | 4,955,200.00 | 8.01 |
| 2 | 010089 | 工银优质成长混合C | 107,886,880.00 | 2,864,000.00 | 6.57 |
| 3 | 010088 | 工银优质成长混合A | 107,886,880.00 | 2,864,000.00 | 6.57 |
| 4 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 57,913,858.00 | 1,537,400.00 | 6.02 |
| 5 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 57,913,858.00 | 1,537,400.00 | 6.02 |
| 6 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 53,431,023.04 | 1,418,400.00 | 7.43 |
| 7 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 53,431,023.04 | 1,418,400.00 | 7.43 |
| 8 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 52,157,779.54 | 1,384,600.00 | 3.15 |
| 9 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 52,157,779.54 | 1,384,600.00 | 3.15 |
| 10 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 36,411,750.47 | 966,600.00 | 3.41 |
| 11 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 36,411,750.47 | 966,600.00 | 3.41 |
| 12 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 30,048,132.20 | 797,669.00 | 2.35 |
| 13 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 16,725,447.14 | 444,000.00 | 7.40 |
| 14 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 11,873,560.68 | 315,200.00 | 4.61 |
| 15 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 11,300,977.80 | 300,000.00 | 2.01 |
| 16 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 11,300,977.80 | 300,000.00 | 2.01 |
| 17 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 4,121,089.90 | 109,400.00 | 3.50 |
| 18 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 4,121,089.90 | 109,400.00 | 3.50 |
| 19 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,288,314.00 | 34,200.00 | 2.55 |
| 20 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 452,039.11 | 12,000.00 | 3.28 |
