| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 311,540,668.40 | 7,573,600.00 | 1.63 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 311,540,668.40 | 7,573,600.00 | 1.63 |
| 3 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 205,675,417.50 | 5,000,000.00 | 1.70 |
| 4 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 205,675,417.50 | 5,000,000.00 | 1.70 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 133,929,250.26 | 3,255,840.00 | 6.33 |
| 6 | 010089 | 工银优质成长混合C | 117,824,960.00 | 2,864,000.00 | 7.24 |
| 7 | 010088 | 工银优质成长混合A | 117,824,960.00 | 2,864,000.00 | 7.24 |
| 8 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 71,122,559.37 | 1,729,000.00 | 8.87 |
| 9 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 71,122,559.37 | 1,729,000.00 | 8.87 |
| 10 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 67,881,000.00 | 1,650,000.00 | 2.18 |
| 11 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 67,313,268.00 | 1,636,200.00 | 1.57 |
| 12 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 63,389,163.67 | 1,541,000.00 | 3.22 |
| 13 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 63,389,163.67 | 1,541,000.00 | 3.22 |
| 14 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 61,702,625.25 | 1,500,000.00 | 0.84 |
| 15 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 59,094,660.96 | 1,436,600.00 | 2.76 |
| 16 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 53,021,232.00 | 1,288,800.00 | 5.84 |
| 17 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 53,021,232.00 | 1,288,800.00 | 5.84 |
| 18 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 44,116,101.87 | 1,072,469.00 | 2.91 |
| 19 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 43,197,000.00 | 1,050,000.00 | 1.27 |
| 20 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 41,332,531.90 | 1,004,800.00 | 1.22 |
| 21 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 37,811,368.75 | 919,200.00 | 3.34 |
| 22 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 37,811,368.75 | 919,200.00 | 3.34 |
| 23 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 24,129,839.98 | 586,600.00 | 5.94 |
| 24 | 007512 | 工银沪港深股票C | 23,326,380.00 | 567,000.00 | 1.38 |
| 25 | 002387 | 工银沪港深股票A | 23,326,380.00 | 567,000.00 | 1.38 |
| 26 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 21,250,384.14 | 516,600.00 | 2.29 |
| 27 | 006039 | 国富估值优势混合 | 13,977,701.37 | 339,800.00 | 3.44 |
| 28 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 13,944,793.31 | 339,000.00 | 1.87 |
| 29 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 8,778,226.82 | 213,400.00 | 1.71 |
| 30 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 8,778,226.82 | 213,400.00 | 1.71 |
| 31 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 7,790,984.81 | 189,400.00 | 2.08 |
| 32 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 7,790,984.81 | 189,400.00 | 2.08 |
| 33 | 501092 | 交银瑞思混合 | 6,170,262.53 | 150,000.00 | 0.10 |
| 34 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 6,055,084.29 | 147,200.00 | 2.33 |
| 35 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,731,100.00 | 115,000.00 | 0.66 |
| 36 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 4,113,508.35 | 100,000.00 | 0.43 |
| 37 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 3,389,530.88 | 82,400.00 | 0.45 |
| 38 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,744,336.00 | 42,400.00 | 2.96 |
| 39 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1,480,863.01 | 36,000.00 | 1.67 |
| 40 | 007047 | 长城核心优势混合 | 1,398,592.84 | 34,000.00 | 1.02 |
| 41 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 822,800.00 | 20,000.00 | 0.63 |
| 42 | 009360 | 招商创新增长混合A | 707,523.44 | 17,200.00 | 0.10 |
| 43 | 009361 | 招商创新增长混合C | 707,523.44 | 17,200.00 | 0.10 |
| 44 | 005834 | 工银红利优享混合C | 534,820.00 | 13,000.00 | 0.92 |
| 45 | 005833 | 工银红利优享混合A | 534,820.00 | 13,000.00 | 0.92 |
| 46 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 493,621.00 | 12,000.00 | 4.60 |
| 47 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 394,896.80 | 9,600.00 | 0.02 |
| 48 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 139,859.28 | 3,400.00 | 0.27 |
| 49 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 139,859.28 | 3,400.00 | 0.27 |
| 50 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 90,497.18 | 2,200.00 | 0.00 |
| 51 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 82,270.17 | 2,000.00 | 0.02 |
| 52 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 82,270.17 | 2,000.00 | 0.02 |
| 53 | 160526 | 博时优势企业混合A | 57,589.12 | 1,400.00 | 0.01 |
| 54 | 007234 | 博时优势企业混合C | 57,589.12 | 1,400.00 | 0.01 |
| 55 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 16,454.03 | 400.00 | 0.00 |
| 56 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 16,454.03 | 400.00 | 0.00 |
