| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 264,993,758.28 | 7,573,600.00 | 1.56 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 264,993,758.28 | 7,573,600.00 | 1.56 |
| 3 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 174,945,705.00 | 5,000,000.00 | 1.76 |
| 4 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 174,945,705.00 | 5,000,000.00 | 1.76 |
| 5 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 87,132,098.00 | 2,490,200.00 | 2.28 |
| 6 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 81,788,201.75 | 2,337,531.00 | 5.16 |
| 7 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 55,802,186.60 | 1,594,843.00 | 8.27 |
| 8 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 55,802,186.60 | 1,594,843.00 | 8.27 |
| 9 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 52,483,711.50 | 1,500,000.00 | 0.97 |
| 10 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 36,739,500.00 | 1,050,000.00 | 1.64 |
| 11 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 35,775,312.01 | 1,022,469.00 | 2.29 |
| 12 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 35,157,088.88 | 1,004,800.00 | 1.53 |
| 13 | 010429 | 中欧睿见混合 | 34,170,395.10 | 976,600.00 | 1.08 |
| 14 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 31,721,934.00 | 906,600.00 | 1.54 |
| 15 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 30,874,418.02 | 882,400.00 | 0.86 |
| 16 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 30,874,418.02 | 882,400.00 | 0.86 |
| 17 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 24,933,261.88 | 712,600.00 | 6.60 |
| 18 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 24,730,932.00 | 706,800.00 | 3.90 |
| 19 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 24,730,932.00 | 706,800.00 | 3.90 |
| 20 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 23,204,798.31 | 663,200.00 | 3.34 |
| 21 | 002387 | 工银沪港深股票A | 19,167,522.00 | 547,800.00 | 1.34 |
| 22 | 007512 | 工银沪港深股票C | 19,167,522.00 | 547,800.00 | 1.34 |
| 23 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 17,494,570.50 | 500,000.00 | 1.03 |
| 24 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 10,559,722.75 | 301,800.00 | 1.00 |
| 25 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 10,559,722.75 | 301,800.00 | 1.00 |
| 26 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 6,997,828.20 | 200,000.00 | 5.22 |
| 27 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 6,578,120.00 | 188,000.00 | 1.01 |
| 28 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 5,913,164.83 | 169,000.00 | 0.92 |
| 29 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 5,661,243.01 | 161,800.00 | 1.24 |
| 30 | 005521 | 华安红利精选混合 | 2,092,350.63 | 59,800.00 | 1.08 |
| 31 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1,574,511.35 | 45,000.00 | 0.88 |
| 32 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1,574,511.35 | 45,000.00 | 0.88 |
| 33 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,415,975.32 | 40,468.00 | 2.89 |
| 34 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,399,600.00 | 40,000.00 | 1.13 |
| 35 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,301,628.00 | 37,200.00 | 2.34 |
| 36 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,077,665.54 | 30,800.00 | 0.06 |
| 37 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 699,782.82 | 20,000.00 | 0.95 |
| 38 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 671,791.51 | 19,200.00 | 0.05 |
| 39 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 335,895.75 | 9,600.00 | 0.02 |
| 40 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 237,926.16 | 6,800.00 | 0.65 |
| 41 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 118,963.08 | 3,400.00 | 0.22 |
| 42 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 118,963.08 | 3,400.00 | 0.22 |
| 43 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 69,978.28 | 2,000.00 | 0.02 |
| 44 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 69,978.28 | 2,000.00 | 0.02 |
| 45 | 160526 | 博时优势企业混合A | 48,984.80 | 1,400.00 | 0.01 |
| 46 | 007234 | 博时优势企业混合C | 48,984.80 | 1,400.00 | 0.01 |
