| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 204,617,205.73 | 7,268,400.00 | 1.53 |
| 2 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 204,617,205.73 | 7,268,400.00 | 1.53 |
| 3 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 132,312,595.20 | 4,700,000.00 | 1.87 |
| 4 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 132,312,595.20 | 4,700,000.00 | 1.87 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 55,957,389.40 | 1,987,715.00 | 5.44 |
| 6 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 42,227,424.00 | 1,500,000.00 | 1.06 |
| 7 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 33,078,148.80 | 1,175,000.00 | 7.13 |
| 8 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 24,002,067.80 | 852,600.00 | 1.78 |
| 9 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 23,599,893.82 | 838,314.00 | 6.70 |
| 10 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 23,599,893.82 | 838,314.00 | 6.70 |
| 11 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 22,521,292.80 | 800,000.00 | 2.05 |
| 12 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 16,890,969.60 | 600,000.00 | 2.03 |
| 13 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 7,707,912.46 | 273,800.00 | 0.51 |
| 14 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 7,471,010.00 | 265,400.00 | 0.47 |
| 15 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 3,744,164.93 | 133,000.00 | 0.48 |
| 16 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 3,659,710.08 | 130,000.00 | 1.80 |
| 17 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 3,575,255.23 | 127,000.00 | 1.53 |
| 18 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 3,214,730.00 | 114,200.00 | 1.49 |
| 19 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,323,125.95 | 47,000.00 | 1.53 |
| 20 | 010372 | 大成成长进取混合C | 923,373.00 | 32,800.00 | 0.14 |
| 21 | 010371 | 大成成长进取混合A | 923,373.00 | 32,800.00 | 0.14 |
| 22 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 675,638.78 | 24,000.00 | 0.10 |
| 23 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 394,122.62 | 14,000.00 | 0.29 |
| 24 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 326,540.00 | 11,600.00 | 0.10 |
| 25 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 270,255.51 | 9,600.00 | 0.02 |
| 26 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 258,994.87 | 9,200.00 | 0.07 |
| 27 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 258,994.87 | 9,200.00 | 0.07 |
| 28 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 95,715.49 | 3,400.00 | 0.24 |
| 29 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 95,715.49 | 3,400.00 | 0.24 |
| 30 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 56,303.23 | 2,000.00 | 0.02 |
| 31 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 56,303.23 | 2,000.00 | 0.02 |
| 32 | 160526 | 博时优势企业混合A | 39,412.26 | 1,400.00 | 0.01 |
| 33 | 007234 | 博时优势企业混合C | 39,412.26 | 1,400.00 | 0.01 |
| 34 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 33,781.92 | 1,200.00 | 0.05 |
